Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2" ИНН 9704264662 (облигация 4-01-00946-R / ISIN RU000A10DXE6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1223660 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2" | 4-01-00946-R | 4 декабря 2025 г. | облигации | RU000A10DXE6 | RU000A10DXE6 | 1000 | 726.69 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5.103 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 51.03 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты" ИНН 9714022790 (облигация 6-07-00761-R-001P / ISIN RU000A109EH2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963980 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты" | 6-07-00761-R-001P | 2 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109EH2 | RU000A109EH2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 0 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-04-00668-R-001P / ISIN RU000A109NC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1222918 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-04-00668-R-001P | 11 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NC4 | RU000A109NC4 | 1000 | 220.41 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.565 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 25.65 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1222121 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" | 4-01-00586-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A1032P1 | RU000A1032P1 | 1000 | 29.5 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.21 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 22.1 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" ИНН 6625000100 (облигация 4B02-03-00965-B-001P / ISIN RU000A10FKD0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1191502 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 4B02-03-00965-B-001P | 23 апреля 2026 г. | облигации | RU000A10FKD0 | RU000A10FKD0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Облачные технологии" ИНН 7736279160 (облигация 4B02-01-00272-L-001P / ISIN RU000A10FJS0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1190894 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Облачные технологии" | 4B02-01-00272-L-001P | 26 июня 2026 г. | облигации | RU000A10FJS0 | RU000A10FJS0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4-20-01326-B / ISIN RU000A10F9H4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1190283 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4-20-01326-B | 13 мая 2026 г. | облигации | RU000A10F9H4 | RU000A10F9H4 | 100000000 | 100000000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1421917.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-830-01481-B-001P / ISIN RU000A10F8W5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1182091 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-830-01481-B-001P | 26 мая 2026 г. | облигации | RU000A10F8W5 | RU000A10F8W5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 июня 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 112 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) ИНН 1433000147 (облигация 4B02-02-40046-N-002P / ISIN RU000A10FAN0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1179109 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 4B02-02-40046-N-002P | 28 мая 2026 г. | облигации | RU000A10FAN0 | RU000A10FAN0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ" ИНН 6321418601 (облигация 4B02-01-00278-L-001P / ISIN RU000A10FAL4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1178324 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ" | 4B02-01-00278-L-001P | 29 мая 2026 г. | облигации | RU000A10FAL4 | RU000A10FAL4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-01-05437-D-001P / ISIN RU000A109S83)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 971668 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 4B02-01-05437-D-001P | 8 октября 2024 г. | облигации | RU000A109S83 | RU000A109S83 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.59 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-04-00668-R-001P / ISIN RU000A109NC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 970480 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" | 4-04-00668-R-001P | 11 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NC4 | RU000A109NC4 | 1000 | 220.41 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 сентября 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Парк Сказка" ИНН 7743185160 (облигация 4B02-01-00172-L-001P / ISIN RU000A109PK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 969386 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Парк Сказка" | 4B02-01-00172-L-001P | 20 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109PK2 | RU000A109PK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 59.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 2 июля 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" ИНН 9703149829 (облигация 4-08-00756-R / ISIN RU000A108TE9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 952014 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" | 4-08-00756-R | 20 июня 2024 г. | облигации | RU000A108TE9 | RU000A108TE9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 365 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" ИНН 9703149829 (облигация 4-07-00756-R / ISIN RU000A108TD1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 946880 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 1 октября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" | 4-07-00756-R | 20 июня 2024 г. | облигации | RU000A108TD1 | RU000A108TD1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 1 октября 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 365 |