Риком-Траст: Депозитарий
+7 (499) 241-06-08
+7 (929) 682-83-85
Техническая поддержка
Техническая поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50

Депозитарий

Депозитарий - надежность и оперативность

Совмещение брокерского и депозитарного обслуживания в структуре ИК "Риком-Траст", позволяет нашим клиентам снизить затраты времени и средств при проведении торговых операций, обеспечивает надежность заключения и исполнения сделок купли-продажи, обеспечивает своевременное перечисление дивидендов, гарантирует соблюдение сроков перерегистрации ценных бумаг, позволяет оперативно информировать клиентов о размещении эмиссий, изменении параметров выпуска ценных бумаг и других действиях эмитентов.

1-ое место в ренкинге депозитариев некредитных организаций по величине коэффициента покрытия принятых на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов (на 31.12.2017)

Депозитарий ИК "Риком-Траст" оказывает широкий спектр услуг:

  • Учет и удостоверение прав на ценные бумаги.
  • Учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.
  • Открытие и ведение отдельных для каждого депонента счетов депо.
  • Предоставление клиенту (депоненту) информации о состоянии счетов депо, открытых ему в Депозитарии.
  • Выверка и последующий контроль депозитарных операций.
  • Предоставление клиенту (депоненту) услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам (в порядке, установленном депозитарным договором), в т.ч. передача необходимых для реализации прав по ценным бумагам информации и документов от эмитентов или держателей реестров к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам и держателям реестров.
  • Получение доходов по ценным бумагам, хранящимся в депозитарии, и выплата их клиентам.

Тарифы депозитария ИК "Риком-Траст" максимально выгодны для клиентов, а часть операций, в частности, открытие, закрытие счета, внесение изменений в его реквизиты, отчетность по операциям и выплата доходов по ценным бумагам, осуществляется бесплатно.

Реквизиты для перевода ценных бумаг в депозитарий АО "ИК "Риком-Траст".

Последние новости депозитария

Сообщения
18.04.2019

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - NN Group N.V. RIGHTS (облигация ISIN NL0013495534)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 409111
Код типа корпоративного действия DVOP
Тип корпоративного действия Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 июня 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
409111X47861 NN Group N.V. RIGHTS облигации NL0013495534 NL0013495534 1 1 EUR  
Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 31 мая 2019 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 18 июня 2019 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 18 июня 2019 г. 17:30
Дата истечения срока 18 июня 2019 г.
Период действия на рынке с 04 июня 2019 г. по 18 июня 2019 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0013495534
Описание бумаги NN Group N.V. RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 июня 2019 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.24 EUR
Чистая ставка дивидендов 1.054 EUR
Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO 15 PERCENT WITHHOLDING TAX
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 18 июня 2019 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 18 июня 2019 г. 17:30
Дата истечения срока 18 июня 2019 г.
Период действия на рынке с 04 июня 2019 г. по 18 июня 2019 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0013495534
Описание бумаги NN Group N.V. RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN NL0010773842
Описание бумаги NN Group N.V. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 25 июня 2019 г.
Дата ассимиляции Неизвестно
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
RHDI 408413 408413X47861

 


Действия эмитентов

Действия эмитентов (выкуп)

Оферты по облигациям
Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.