Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" ИНН 5203000478 (облигация 4B02-02-00629-R-001P / ISIN RU000A107LU4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 884734 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" | 4B02-02-00629-R-001P | 23 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107LU4 | RU000A107LU4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-01-00410-R-001P / ISIN RU000A107GJ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 877127 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" | 4B02-01-00410-R-001P | 18 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107GJ7 | RU000A107GJ7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-04-01671-D-001P / ISIN RU000A1065B1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 799053 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-04-01671-D-001P | 18 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065B1 | RU000A1065B1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.28 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-334-00004-T-001P / ISIN RU000A1031U3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 588262 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-334-00004-T-001P | 20 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1031U3 | RU000A1031U3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.13 |
Размер купонного дохода в RUB | 40.54 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы ИНН 7710152113 (облигация RU25072MOS0 / ISIN RU000A1030S9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 586679 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | RU25072MOS0 | 6 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1030S9 | RU000A1030S9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.55 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы ИНН 7710152113 (облигация RU25072MOS0 / ISIN RU000A1030S9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 586673 |
Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 23 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | RU25072MOS0 | 6 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1030S9 | RU000A1030S9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-001P / ISIN RU000A0JXE06)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 270847 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 августа 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 01 августа 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-03-32432-H-001P | 03 февраля 2017 г. | облигации | RU000A0JXE06 | RU000A0JXE06 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.2 |
Размер купонного дохода в RUB | 45.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 02 мая 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 01 августа 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 446458 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 мая 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-02-00318-R | 14 октября 2019 г. | облигации | RU000A100YD8 | RU000A100YD8 | 10000 | 2663 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.83 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 29 мая 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Джой Мани" ИНН 5407496776 (облигация 4B02-02-00122-L-001P / ISIN RU000A108462)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 906617 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 02 мая 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" | 4B02-02-00122-L-001P | 29 февраля 2024 г. | облигации | RU000A108462 | RU000A108462 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (акции 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0, 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 903343 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 20 мая 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 10 июня 2024 г. |
Дата фиксации | 02 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
903343X9246 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор | |
903343X75776 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | LSRG/DR | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор | 5 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JPFP0 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | LSRG/DR |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - QUALCOMM Incorporated ORD SHS (акция ISIN US7475251036)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 914164 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 30 мая 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
914164X22339 | QUALCOMM Incorporated ORD SHS | акции обыкновенные | US7475251036 | US7475251036 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 30 мая 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 18 июня 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 июня 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DVCA | 914149 | 914149X22339 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - QUALCOMM Incorporated ORD SHS (акция ISIN US7475251036)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 914149 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 20 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
914149X22339 | QUALCOMM Incorporated ORD SHS | акции обыкновенные | US7475251036 | US7475251036 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 30 мая 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 18 июня 2024 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 30 мая 2024 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Идентификатор LEI эмитента | H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 20 июня 2024 г. |
Дата валютирования | 20 июня 2024 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.85 USD |
Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.595 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 427329 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 21 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Ламбумиз" | 4B02-01-09188-H-001P | 9 июля 2019 г. | облигации | RU000A100LE3 | RU000A100LE3 | 10000 | 5000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.04 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 517961 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 22 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" | 4B02-02-00361-R-001P | 6 августа 2020 г. | облигации | RU000A1020K7 | RU000A1020K7 | 10000 | 10000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 106.85 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Metalloinvest Finance Designated Activity Company ИНН (облигация / ISIN XS2400040973)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 653183 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 22 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Metalloinvest Finance Designated Activity Company | облигации | XS2400040973 | XS2400040973 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.375 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.875 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 22 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 180 |