Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

05.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1048410
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 05 августа 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 26 августа 2025 г.
Дата фиксации 22 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1048410X5623 Публичное акционерное общество "Дорогобуж" 1-01-02153-A 18 мая 2004 г. акции обыкновенные RU0007661674 RU0007661674

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007661674
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 6
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1048409

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

05.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vale S.A. (депозитарная расписка ISIN US91912E1055)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070484
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1070484D169 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vale S.A. Американская депозитарная расписка US91912E1055 US91912E1055 Vale S.A. акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vale S.A. (депозитарная расписка ISIN US91912E1055)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070484
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1070484D169 Citibank N.A. Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vale S.A. Американская депозитарная расписка US91912E1055 US91912E1055 Vale S.A. акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Zions Bancorporation, N.A. ORD SHS (акция ISIN US9897011071)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070483
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 21 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1070483X42688 Zions Bancorporation, N.A. ORD SHS акции обыкновенные US9897011071 US9897011071

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Zions Bancorporation, N.A. ORD SHS (акция ISIN US9897011071)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070483
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 21 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1070483X42688 Zions Bancorporation, N.A. ORD SHS акции обыкновенные US9897011071 US9897011071

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US8288061091)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070481
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1070481X22927 Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT акции обыкновенные US8288061091 US8288061091

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US8288061091)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070481
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 30 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1070481X22927 Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT акции обыкновенные US8288061091 US8288061091

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на ао Rio Tinto plc (депозитарная расписка ISIN US7672041008)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070479
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 25 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1070479D217 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на ао Rio Tinto plc Американская депозитарная расписка US7672041008 US7672041008 Rio Tinto plc акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на ао Rio Tinto plc (депозитарная расписка ISIN US7672041008)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070479
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 25 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1070479D217 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Американская депозитарная расписка на ао Rio Tinto plc Американская депозитарная расписка US7672041008 US7672041008 Rio Tinto plc акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - LyondellBasell Industries N.V._ORD SHS CL A (акция ISIN NL0009434992)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070477
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 02 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1070477X25990 LyondellBasell Industries N.V._ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A NL0009434992 NL0009434992

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

05.08.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - LyondellBasell Industries N.V._ORD SHS CL A (акция ISIN NL0009434992)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070477
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 02 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1070477X25990 LyondellBasell Industries N.V._ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A NL0009434992 NL0009434992

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-05-01671-D-001P / ISIN RU000A1070X5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия852176
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)6 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"4B02-05-01671-D-001P3 октября 2023 г.облигацииRU000A1070X5RU000A1070X51000835RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.5
Размер купонного дохода в RUB9.27
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 августа 2025 г.
Количество дней в периоде30
04.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26207RMFS / ISIN RU000A0JS3W6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия82947
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)6 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации26207RMFS14 февраля 2012 г.облигацииSU26207RMFS9RU000A0JS3W610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.15
Размер купонного дохода в RUB40.64
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 августа 2025 г.
Количество дней в периоде182
04.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия337435
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)6 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации52002RMFS16 марта 2018 г.облигацииSU52002RMFS1RU000A0ZYZ2610001662.13RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)2.5
Размер купонного дохода в RUB20.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 августа 2025 г.
Количество дней в периоде182
04.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-04-25642-H / ISIN RU000A101EF3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия473298
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)6 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)6 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"4B02-04-25642-H23 мая 2013 г.облигацииRU000A101EF3RU000A101EF310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.55
Размер купонного дохода в RUB32.66
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода6 августа 2025 г.
Количество дней в периоде182

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности