Риком-Траст: Депозитарий
+7 (499) 241-06-08
+7 (929) 682-83-85
Техническая поддержка
Техническая поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50

Депозитарий: Сообщения

07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D / ISIN RU0008959580)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 349952
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 01 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 01 августа 2018 г.
Дата фиксации 18 июля 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
349952X5247 Публичное акционерное общество "КАМАЗ" 1-08-55010-D 18 ноября 2003 г. акции обыкновенные RU0008959580 RU0008959580 АО "СТАТУС"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0008959580
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.06
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2017 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 336402

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4-02-25642-H / ISIN RU000A0JTLJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 102977
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 03 августа 2018 г.
Дата фиксации 02 августа 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 4-02-25642-H 09 февраля 2012 г. облигации RU000A0JTLJ3 RU000A0JTLJ3 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.65
Размер купонного дохода, RUB 38.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 февраля 2018 г.
Дата окончания текущего периода 03 августа 2018 г.
Количество дней в периоде 182

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-03-01556-A-001P / ISIN RU000A0JXY44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 301972
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 03 августа 2018 г.
Дата фиксации 02 августа 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" 4B02-03-01556-A-001P 25 июля 2017 г. облигации RU000A0JXY44 RU000A0JXY44 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.75
Размер купонного дохода, RUB 26.8
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 мая 2018 г.
Дата окончания текущего периода 03 августа 2018 г.
Количество дней в периоде 91

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4-02-25642-H / ISIN RU000A0JTLJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 102977
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 03 августа 2018 г.
Дата фиксации 02 августа 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 4-02-25642-H 09 февраля 2012 г. облигации RU000A0JTLJ3 RU000A0JTLJ3 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.65
Размер купонного дохода, RUB 38.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 февраля 2018 г.
Дата окончания текущего периода 03 августа 2018 г.
Количество дней в периоде 182

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. (депозитарная расписка ISIN US29355E2081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 343035
Код типа корпоративного действия CONV
Тип корпоративного действия Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
343035D376 Citibank N.A. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции En+ Group plc. Глобальная депозитарная расписка US29355E2081 US29355E2081 En+ Group plc. акции обыкновенные 1 : 1
Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Флаг сертификации Да
Флаг комиссий Да
Признак типа наступления события На постоянной основе
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 11 октября 2018 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 18 октября 2018 г. 23:00
Период действия с 24 января 2018 г. по 12 октября 2018 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US29355E2081
Описание бумаги En+ Group ORD SHS GDR REG S
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JE00BD5ZS068
Описание бумаги //EN+ GROUP PLC - NON ELIGIBLE CODE USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0
Дата платежа Неизвестно
Дополнительный текст ISIN JE00BD5ZS068 NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Обновление от 03.08.2018:
 


07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (акция 1-01-20510-F / ISIN RU0007796819)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 362820
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
362820X4643 Открытое акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" 1-01-20510-F 23 июля 2003 г. акции обыкновенные RU0007796819 RU0007796819 ООО "Московский Фондовый Центр"

 


07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-03-01556-A-001P / ISIN RU000A0JXY44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 301972
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 03 августа 2018 г.
Дата фиксации 02 августа 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" 4B02-03-01556-A-001P 25 июля 2017 г. облигации RU000A0JXY44 RU000A0JXY44 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.75
Размер купонного дохода, RUB 26.8
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 мая 2018 г.
Дата окончания текущего периода 03 августа 2018 г.
Количество дней в периоде 91

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-05-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWZY6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 260136
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 24 августа 2018 г.
Дата фиксации 23 августа 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-05-01669-A-001P 21 ноября 2016 г. облигации RU000A0JWZY6 RU000A0JWZY6 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.9
Размер купонного дохода, RUB 24.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 мая 2018 г.
Дата окончания текущего периода 24 августа 2018 г.
Количество дней в периоде 91

07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "СЗД" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 307816
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 28 августа 2018 г.
Дата фиксации 27 августа 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" 4B02-01-00321-R-001P 12 сентября 2017 г. облигации RU000A0ZYAQ7 RU000A0ZYAQ7 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода, RUB 14.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 июля 2018 г.
Дата окончания текущего периода 28 августа 2018 г.
Количество дней в периоде 31

 


07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-13-55005-E / ISIN RU000A0JR0K8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 208509
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 28 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 28 августа 2018 г.
Дата фиксации 17 августа 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мечел" 4-13-55005-E 10 августа 2010 г. облигации RU000A0JR0K8 RU000A0JR0K8 1000 700 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 15 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 150
Валюта платежа RUB

07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мечел" ИНН 7703370008 (облигация 4-13-55005-E / ISIN RU000A0JR0K8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 64239
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 28 августа 2018 г.
Дата фиксации 17 августа 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мечел" 4-13-55005-E 10 августа 2010 г. облигации RU000A0JR0K8 RU000A0JR0K8 1000 700 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.25
Размер купонного дохода, RUB 42.76
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 февраля 2018 г.
Дата окончания текущего периода 28 августа 2018 г.
Количество дней в периоде 182

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 359683
CHAN 332756

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A / ISIN RU0009088884), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A-002D / ISIN RU000A0JWZP4), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A-003D / ISIN RU000A0ZYNE6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 359175
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 24 июля 2018 г.
Дата КД (расч.) 24 июля 2018 г.
Дата фиксации 10 июля 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
359175X9503 Публичное акционерное общество "Транснефть" 1-01-00206-A 20 декабря 2007 г. акции обыкновенные RU0009088884 RU0009088884 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
359175X9504 Публичное акционерное общество "Транснефть" 2-01-00206-A 20 декабря 2007 г. акции привилегированные RU0009091573 RU0009091573 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
359175X30574 Публичное акционерное общество "Транснефть" 1-01-00206-A-002D 17 ноября 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWZP4 RU000A0JWZP4 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
359175X38118 Публичное акционерное общество "Транснефть" 1-01-00206-A-003D 11 января 2018 г. акции обыкновенные RU000A0ZYNE6 RU000A0ZYNE6 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009088884
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7578.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2017 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009091573
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7578.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2017 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JWZP4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7578.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2017 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0ZYNE6
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7578.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2017 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 359172

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.

Информация предназначена для лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, не являющихся номинальными держателями или доверительными управляющими, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A / ISIN RU0009088884), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A-002D / ISIN RU000A0JWZP4), ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акции 1-01-00206-A-003D / ISIN RU000A0ZYNE6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 359175
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 24 июля 2018 г.
Дата КД (расч.) 24 июля 2018 г.
Дата фиксации 10 июля 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
359175X9503 Публичное акционерное общество "Транснефть" 1-01-00206-A 20 декабря 2007 г. акции обыкновенные RU0009088884 RU0009088884 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
359175X9504 Публичное акционерное общество "Транснефть" 2-01-00206-A 20 декабря 2007 г. акции привилегированные RU0009091573 RU0009091573 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
359175X30574 Публичное акционерное общество "Транснефть" 1-01-00206-A-002D 17 ноября 2016 г. акции обыкновенные RU000A0JWZP4 RU000A0JWZP4 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
359175X38118 Публичное акционерное общество "Транснефть" 1-01-00206-A-003D 11 января 2018 г. акции обыкновенные RU000A0ZYNE6 RU000A0ZYNE6 АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009088884
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7578.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2017 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009091573
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7578.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2017 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JWZP4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7578.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2017 г.
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0ZYNE6
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 7578.27
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2017 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 359172

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.

Информация предназначена для лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, не являющихся номинальными держателями или доверительными управляющими, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о выплата купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 301972
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 03 августа 2018 г.
Дата и время фиксации списка 02 августа 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" 4B02-03-01556-A-001P 25 июля 2017 г. RU000A0JXY44 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "Группа Компаний ПИК" 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 29 июля 2022 г. 29 июля 2022 г. 04 августа 2017 г. 1820 03 августа 2018 г. БО-П03
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.7500
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.8000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 03 августа 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 04 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 августа 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 04 мая 2018 г. (третий купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 26.8000 03 августа 2018 г. 03 августа 2018 г. Выплачен полностью

07.08.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает  о выплата купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 102977
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 03 августа 2018 г.
Дата и время фиксации списка 02 августа 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 4-02-25642-H 09 февраля 2012 г. RU000A0JTLJ3 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28 Федеральная служба по финансовым рынкам 27 января 2023 г. 27 января 2023 г. 08 февраля 2013 г. 3640 03 августа 2018 г. 02
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.6500
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.1500
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 03 августа 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 02 февраля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 августа 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 02 февраля 2018 г. (десятый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 38.1500 03 августа 2018 г. 03 августа 2018 г. Выплачен полностью

Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.