Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

18.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" ИНН 2723115222 (облигация 4B02-02-32831-F-001P / ISIN RU000A103RJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия630702
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)20 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"4B02-02-32831-F-001P14 сентября 2021 г.облигацииRU000A103RJ3RU000A103RJ31000200RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.75
Размер купонного дохода в RUB5.36
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 июня 2025 г.
Количество дней в периоде91
18.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-02-05736-P-001P / ISIN RU000A1079G1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия866273
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)20 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал"4B02-02-05736-P-001P16 ноября 2023 г.облигацииRU000A1079G1RU000A1079G110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15
Размер купонного дохода в RUB12.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
18.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-04-12464-K-002P / ISIN RU000A107FZ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия876139
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)20 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "АПРИ"4B02-04-12464-K-002P12 декабря 2023 г.облигацииRU000A107FZ5RU000A107FZ510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)32
Размер купонного дохода в RUB79.78
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 июня 2025 г.
Количество дней в периоде91
18.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ КОРПСАН" ИНН 5032292806 (облигация 4B02-01-00583-R-001P / ISIN RU000A107G22)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия876358
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)20 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ КОРПСАН"4B02-01-00583-R-001P19 декабря 2023 г.облигацииRU000A107G22RU000A107G2210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB42.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 июня 2025 г.
Количество дней в периоде91
18.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия879222
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)20 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"4B02-08-00146-A-003P25 декабря 2023 г.облигацииRU000A107HG1RU000A107HG110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
18.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-08-36193-R-001P / ISIN RU000A108C58)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия916022
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)20 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)20 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-08-36193-R-001P22 апреля 2024 г.облигацииRU000A108C58RU000A108C581000639.9RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2.77 %
Размер погашаемой части в валюте платежа27.7
Валюта платежаRUB
18.06.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-08-36193-R-001P / ISIN RU000A108C58)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия916058
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)20 июня 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)19 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-08-36193-R-001P22 апреля 2024 г.облигацииRU000A108C58RU000A108C581000639.9RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB8.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода20 июня 2025 г.
Количество дней в периоде30
18.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ИНН 5047265516 (акция 1-01-03109-G / ISIN RU000A106XF2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1029085
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 18 июня 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 09 июля 2025 г.
Дата фиксации 02 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1029085X78764 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП 1-01-03109-G 11 июля 2022 г. акции обыкновенные RU000A106XF2 RU000A106XF2

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A106XF2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 20
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 3 месяца 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1029080

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

18.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ИНН 5047265516 (акция 1-01-03109-G / ISIN RU000A106XF2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1029085
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 18 июня 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 09 июля 2025 г.
Дата фиксации 02 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1029085X78764 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП 1-01-03109-G 11 июля 2022 г. акции обыкновенные RU000A106XF2 RU000A106XF2

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A106XF2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 20
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 3 месяца 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1029080

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

18.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1037594
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 11 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 августа 2025 г.
Дата фиксации 28 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1037594X79982 Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" 1-01-16767-A 02 ноября 2023 г. акции обыкновенные RU000A107RM8 RU000A107RM8

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107RM8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 9.13
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1037597

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

18.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1037594
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 11 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 августа 2025 г.
Дата фиксации 28 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1037594X79982 Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" 1-01-16767-A 02 ноября 2023 г. акции обыкновенные RU000A107RM8 RU000A107RM8

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107RM8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 9.13
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1037597

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

18.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1038415
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 05 августа 2025 г.
Дата фиксации 01 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1038415X9620 Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" 1-01-12665-E 20 августа 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPN96 RU000A0JPN96

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPN96
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.050215
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1038416

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

18.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр и Приволжье" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E / ISIN RU000A0JPN96)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1038415
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 05 августа 2025 г.
Дата фиксации 01 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1038415X9620 Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" 1-01-12665-E 20 августа 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPN96 RU000A0JPN96

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPN96
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.050215
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1038416

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.4 Информация об объявлении дивидендов по акциям

18.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Host Hotels & Resorts, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US44107P1049)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1052429
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1052429X44148 Host Hotels & Resorts, Inc. ORD SHS REIT акции обыкновенные US44107P1049 US44107P1049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

18.06.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Host Hotels & Resorts, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US44107P1049)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1052429
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1052429X44148 Host Hotels & Resorts, Inc. ORD SHS REIT акции обыкновенные US44107P1049 US44107P1049

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности