Риком-Траст: Депозитарий
+7 (499) 241-06-08
+7 (929) 682-83-85
Техническая поддержка
Техническая поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50

Депозитарий: Сообщения

11.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 373727
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 28 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 28 ноября 2018 г.
Дата фиксации 14 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
373727X5623 Публичное акционерное общество "Дорогобуж" 1-01-02153-A 18 мая 2004 г. акции обыкновенные RU0007661674 RU0007661674 АО "ПЦРК"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007661674
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 4.5
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный
Дата начала периода  
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 370368

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


11.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (акция 1-02-00268-E / ISIN RU000A0DKVS5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 365736
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 24 октября 2018 г.
Дата КД (расч.) 24 октября 2018 г.
Дата фиксации 10 октября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
365736X7442 публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 1-02-00268-E 20 июля 2006 г. акции обыкновенные NVTK/02 RU000A0DKVS5 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NVTK/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 9.25
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2018 г.
Порядковый номер периода 1
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 365735

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


11.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 158735
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 октября 2018 г.
Дата КД (расч.) 11 октября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 10 октября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Правительство Республики Башкортостан RU34009BAS0 03 октября 2014 г. RU000A0JUWT7 1 000.0000 300.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Правительство Республики Башкортостан г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46 Министерство финансов Российской Федерации 11 апреля 2019 г. 11 апреля 2019 г. 16 октября 2014 г. 1638 11 октября 2018 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.4000
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.5300
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 11 октября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 12 июля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 октября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 12 июля 2018 г. (пятнадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 8.5300 10 октября 2018 г. 11 октября 2018 г. Выплачен полностью

10.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП" ИНН 2315004404 (акция 1-01-30251-E / ISIN RU0009084446)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 367728
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 23 октября 2018 г.
Дата КД (расч.) 23 октября 2018 г.
Дата фиксации 09 октября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
367728X8959 Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" 1-01-30251-E 04 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009084446 RU0009084446 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009084446
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.519216
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2018 г.
Порядковый номер периода 1
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 360910

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


10.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 361628
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 23 октября 2018 г.
Дата КД (расч.) 23 октября 2018 г.
Дата фиксации 09 октября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
361628X5215 Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 1-01-04715-A 22 января 2004 г. акции обыкновенные RU0007775219 RU0007775219 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0007775219
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.6
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2018 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 361627

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


10.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 271211
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 октября 2018 г.
Дата КД (расч.) 10 октября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 09 октября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26221RMFS 06 февраля 2017 г. RU000A0JXFM1 / SU26221RMFS0 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 23 марта 2033 г. 23 марта 2033 г. 15 февраля 2017 г. 5880 10 октября 2018 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.7000
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.3900
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 10 октября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 11 апреля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 октября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 11 апреля 2018 г. (второй купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 38.3900 09 октября 2018 г. 10 октября 2018 г. Выплачен полностью

09.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 85522
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 октября 2018 г.
Дата КД (расч.) 08 октября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 08 октября 2018 г. (начало операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 41603349B 08 февраля 2012 г. RU000A0JS6N8 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
АО "Россельхозбанк" 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3 Центральный банк Российской Федерации 04 апреля 2022 г. 04 апреля 2022 г. 16 апреля 2012 г. 3640 08 октября 2018 г. 16
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.6000
Размер купонного дохода в валюте платежа 32.9100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 08 октября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 09 апреля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 октября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 09 апреля 2018 г. (двенадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 32.9100 05 октября 2018 г. 08 октября 2018 г. Выплачен полностью

09.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" - CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18 (облигация ISIN XS0924078453)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 109791
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 13 ноября 2018 г.
Дата фиксации 12 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18 облигации XS0924078453 XS0924078453 1000 1000 USD  
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа USD

09.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18 (облигация ISIN XS0924078453)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 110519
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 13 ноября 2018 г.
Дата фиксации 12 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 8.7 13/11/18 облигации XS0924078453 XS0924078453 1000 1000 USD  
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.7
Размер купонного дохода в валюте платежа 43.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 180

 


09.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента САО "ВСК" ИНН 7710026574 (облигация 4B02-01-10202-Z-001P / ISIN RU000A0JXNB8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 281818
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 октября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
281818X32795 Страховое акционерное общество "ВСК" 4B02-01-10202-Z-001P 06 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXNB8 RU000A0JXNB8 1000 1000 RUB
Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.92 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.92 RUB
Валюта платежа RUB
Период приема заявлений с 03 октября 2018 г. по 09 октября 2018 г.
Агент по приобретению Акционерное общество "Сбербанк КИБ"
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 369732
INTR 280710
Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу  
   

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


09.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-01-01669-A-001P / ISIN RU000A0JVUK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 204736
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 октября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
204736X25504 Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-01-01669-A-001P 09 октября 2015 г. облигации RU000A0JVUK8 RU000A0JVUK8 1000 1000 RUB
Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.8 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.8 RUB
Валюта платежа RUB
Период приема заявлений с 03 октября 2018 г. по 09 октября 2018 г.
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 204709
Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу  
   

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


09.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 365743
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 22 октября 2018 г.
Дата КД (расч.) 22 октября 2018 г.
Дата фиксации 08 октября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
365743X9020 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1 АО "Новый регистратор"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JL4R1
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 20.48
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2018 г.
Порядковый номер периода 1
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 365306

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате и полученных эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


09.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 280710
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2018 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 08 октября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Страховое акционерное общество "ВСК" 4B02-01-10202-Z-001P 06 апреля 2017 г. RU000A0JXNB8 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
САО "ВСК" 121552, Российская Федерация, г. Москва, ул. Островная, д. 4 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 05 апреля 2022 г. 05 апреля 2022 г. 11 апреля 2017 г. 1820 09 октября 2018 г. 001P-01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.0500
Размер купонного дохода в валюте платежа 55.1000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 09 октября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 10 апреля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 октября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 10 апреля 2018 г. (второй купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 55.1000 08 октября 2018 г. 09 октября 2018 г. Выплачен полностью

09.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4-04-00146-A / ISIN RU000A0JQ557)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 47798
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2018 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2018 г.
Дата фиксации 03 октября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 4-04-00146-A 14 августа 2008 г. облигации RU000A0JQ557 RU000A0JQ557 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 0.1
Размер купонного дохода в RUB 0.5
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 апреля 2018 г.
Дата окончания текущего периода 09 октября 2018 г.
Количество дней в периоде 182

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


09.10.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 204709
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2018 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 08 октября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-01-01669-A-001P 09 октября 2015 г. RU000A0JVUK8 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО АФК "Система" 125009, Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 30 сентября 2025 г. 30 сентября 2025 г. 13 октября 2015 г. 3640 09 октября 2018 г. 001P-01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 62.3300
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 09 октября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 10 апреля 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 октября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 10 апреля 2018 г. (пятый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 62.3300 09 октября 2018 г. 09 октября 2018 г. Выплачен полностью

Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.