Риком-Траст: Депозитарий
Техническая поддержка
Поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50

Депозитарий: Сообщения

18.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об отмене корпоративного действия "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 555084
Код типа корпоративного действия PRIO
Тип корпоративного действия Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 28 декабря 2020 г.
Статья 40 ОП

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
555084X9020 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1 АО "Новый регистратор"

 

Детали корпоративного действия
Дата принятия решения советом директоров 18 декабря 2020 г.

 

Параметры отмены
Код причины отмены Отмена инициатором
Причина отмены Отмена решения Совета директоров Публичного акционерного общества "Группа Черкизово" (далее - "Общество") по вопросу № 4 заседания Совета д

 

Отмена решения Совета директоров Публичного акционерного общества "Группа Черкизово" (далее - "Общество") по вопросу № 4 заседания Совета директоров Общества от 18.12.2020 "Об утверждении проспекта ценных бумаг".


15.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

корпоративного действия
Референс корпоративного действия 327832
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 14 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4B02-07-32432-H-001P 15 января 2018 г. RU000A0ZYNY4 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "ГТЛК" 629008, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73 КОМ 100 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 31 декабря 2032 г. 31 декабря 2032 г. 19 января 2018 г. 5460 15 января 2021 г. 001P-07

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.0900
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 15 января 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 16 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 16 октября 2020 г. (одиннадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 13.0900 11 января 2021 г. 15 января 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

15.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 468866
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 17 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 15 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-01-00506-R-001P 22 января 2020 г. RU000A101CB6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Лизинг-Трейд" 420107, РФ, Татарстан республика, город Казань, улица Петербургская, дом 86А, офис 302 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 07 января 2023 г. 12 января 2023 г. 23 января 2020 г. 1080 18 января 2021 г. 001P-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.2700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 18 января 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 18 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 18 декабря 2020 г. (одиннадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 10.2700 14 января 2021 г.

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
Установленный срок не наступил

15.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 255705
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 14 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" 4B02-01-32831-F 04 октября 2016 г. RU000A0JWWG0 1 000.0000 300.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
НАО "ПКБ" 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 6, строение 1 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 15 октября 2021 г. 15 октября 2021 г. 21 октября 2016 г. 1820 15 января 2021 г. БО-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.9600
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 15 января 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 16 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 16 октября 2020 г. (шестнадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 14.9600 13 января 2021 г. 15 января 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

15.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 255685
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 15 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 14 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" 4B02-01-32831-F 04 октября 2016 г. RU000A0JWWG0 1 000.0000 300.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
НАО "ПКБ" 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 6, строение 1 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 15 октября 2021 г. 15 октября 2021 г. 21 октября 2016 г. 1820 15 января 2021 г. БО-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10.0000
Размер погашаемой части в валюте платежа 100.0000
Валюта платежа Рубли

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по погашению 100.0000 13 января 2021 г. 15 января 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

15.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 548392
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28 января 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 февраля 2021 г.
Дата фиксации 14 января 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
548392X25541 Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1-03-35684-E 02 октября 2015 г. акции обыкновенные NKKH/03 RU000A0BLWD7 АО ВТБ Регистратор

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NKKH/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 10.92
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2020 г.

 


15.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 548392
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28 января 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 18 февраля 2021 г.
Дата фиксации 14 января 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
548392X25541 Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" 1-03-35684-E 02 октября 2015 г. акции обыкновенные NKKH/03 RU000A0BLWD7 АО ВТБ Регистратор

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска NKKH/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 10.92
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2020 г.

15.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Списание" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" (пай 0252-74113866 / ISIN RU000A0ERGA7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 556284
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Списание
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 28 декабря 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
556284S2833 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" Акционерное общество "Сбер Управление Активами" 0252-74113866 25 августа 2004 г. паи закрытый RU000A0ERGA7 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

 

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 15 января 2021 г.
Дата проведения операции в НРД 15 января 2021 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 556760

 

На основании уведомления регистратора НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов в связи с частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 7%.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 7 знаков после запятой.

Частичное погашение инвестиционных паев


14.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 255705
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 14 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" 4B02-01-32831-F 04 октября 2016 г. RU000A0JWWG0 1 000.0000 400.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
НАО "ПКБ" 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 6, строение 1 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 15 октября 2021 г. 15 октября 2021 г. 21 октября 2016 г. 1820 15 января 2021 г. БО-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.9600
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 15 января 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 16 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 16 октября 2020 г. (шестнадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 14.9600 13 января 2021 г.

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
Установленный срок не наступил

14.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 244645
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 14 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 13 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 4B02-03-00004-T-001P 15 июля 2016 г. RU000A0JWNE4 1 000.0000 1 000.0000 Доллар США

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ВЭБ.РФ, ВЭБ 107078, пр-кт Академика Сахарова, д. 9, Москва, Россия Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 15 июля 2021 г. 15 июля 2021 г. 21 июля 2016 г. 1820 14 января 2021 г. ПБО-001P-03

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.9000
Размер купонного дохода в валюте платежа 1 814.3300
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 14 января 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 16 июля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 16 июля 2020 г. (восьмой купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 1 814.3300 14 января 2021 г. 14 января 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

14.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 380855
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 14 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 13 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Закрытое акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" 4B02-01-19014-J-001P 21 ноября 2018 г. RU000A0ZZV52 1 000.0000 277.2000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ЗАО ЛК "Роделен" 197376, РФ, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, корп.Литер М Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 10 ноября 2021 г. 10 ноября 2021 г. 26 ноября 2018 г. 1080 14 января 2021 г. 001P-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 3.1300
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 14 января 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 15 декабря 2020 г. (двадцать пятый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 3.1300 14 января 2021 г. 14 января 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

14.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 255685
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 15 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 14 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" 4B02-01-32831-F 04 октября 2016 г. RU000A0JWWG0 1 000.0000 400.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
НАО "ПКБ" 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 6, строение 1 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 15 октября 2021 г. 15 октября 2021 г. 21 октября 2016 г. 1820 15 января 2021 г. БО-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 10.0000
Размер погашаемой части в валюте платежа 100.0000
Валюта платежа Рубли

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств
по погашению 100.0000 13 января 2021 г.

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
Установленный срок не наступил

14.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 381440
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 14 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 14 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 13 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Закрытое акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" 4B02-01-19014-J-001P 21 ноября 2018 г. RU000A0ZZV52 1 000.0000 277.2000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ЗАО ЛК "Роделен" 197376, РФ, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, корп.Литер М Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 10 ноября 2021 г. 10 ноября 2021 г. 26 ноября 2018 г. 1080 14 января 2021 г. 001P-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 2.7800
Размер погашаемой части в валюте платежа 27.8000
Валюта платежа Рубли

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по погашению 27.8000 14 января 2021 г. 14 января 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

14.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Галс-Девелопмент" ИНН 7706032060 (акция 1-01-01017-H / ISIN RU000A0JNP96)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 560406
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
560406X7752 Публичное акционерное общество "Галс-Девелопмент" 1-01-01017-H 27 мая 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JNP96 RU000A0JNP96 АО ВТБ Регистратор

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

10.4. Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменного наименования эмитента, его места нахождения, адреса.


14.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-02-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZYP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 385631
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 05 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" 4B02-02-00320-R-001P 13 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZYP6 RU000A0ZZYP6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.75
Размер купонного дохода в RUB 11.3
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода 05 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 30

 


Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.