Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" ИНН 7735057951 (облигация 4B020700316B / ISIN RU000A102RF3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 567883 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 9 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 9 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 4B020700316B | 20 декабря 2010 г. | облигации | RU000A102RF3 | RU000A102RF3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.85 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 9 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-03-00011-T-006P / ISIN RU000A1076P8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 860975 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 9 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 9 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-006P | 13 октября 2023 г. | облигации | RU000A1076P8 | RU000A1076P8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.77 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 9 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Мой Самокат" ИНН 9725029780 (облигация 4B02-01-00133-L / ISIN RU000A107PE9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 886016 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" | 4B02-01-00133-L | 19 января 2024 г. | облигации | RU000A107PE9 | RU000A107PE9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L / ISIN RU000A107A93)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 867090 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-01-00010-L | 31 августа 2023 г. | облигации | RU000A107A93 | RU000A107A93 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-03-80110-H-001P / ISIN RU000A1061K1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 793441 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-03-80110-H-001P | 29 марта 2023 г. | облигации | RU000A1061K1 | RU000A1061K1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.18 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ритейл Бел Финанс" ИНН 9705131136 (облигация 4B02-01-00482-R-001P / ISIN RU000A101QF7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 500471 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 4B02-01-00482-R-001P | 27 мая 2020 г. | облигации | RU000A101QF7 | RU000A101QF7 | 1000 | 750 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.45 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.67 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО ХК "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-01-12414-F-001P / ISIN RU000A1014S3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 457032 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 4B02-01-12414-F-001P | 29 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1014S3 | RU000A1014S3 | 1000 | 500 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.91 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО ХК "Новотранс" ИНН 4205119220 (облигация 4B02-01-12414-F-001P / ISIN RU000A1014S3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 457012 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 4B02-01-12414-F-001P | 29 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1014S3 | RU000A1014S3 | 1000 | 500 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 12.5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 125 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26223RMFS / ISIN RU000A0ZYU88)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 332831 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26223RMFS | 15 февраля 2018 г. | облигации | SU26223RMFS6 | RU000A0ZYU88 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26223RMFS / ISIN RU000A0ZYU88)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 332819 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26223RMFS | 15 февраля 2018 г. | облигации | SU26223RMFS6 | RU000A0ZYU88 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Apple Inc._ORD SHS (акция ISIN US0378331005)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 889954 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
889954X14793 | Apple Inc._ORD SHS | акции обыкновенные | US0378331005 | US0378331005 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 12 февраля 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 февраля 2024 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 09 февраля 2024 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 15 февраля 2024 г. |
Дата валютирования | 15 февраля 2024 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.24 USD |
Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.168 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891196 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | Неизвестно |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
891196D652 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc | Глобальная депозитарная расписка | US33835G2057 | US33835G2057 | Fix Price Group Plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 26 января 2024 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 25 января 2024 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | Неизвестно |
Чистая ставка дивидендов | Ставка не определена |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 287463 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 8 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 8 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | 2 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR43 | RU000A0JXR43 | 1000 | 250 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.59 |
Размер купонного дохода в RUB | 5.35 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 9 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 8 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-05-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXR68)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 287585 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 8 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 8 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-05-00122-A-001P | 15 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR68 | RU000A0JXR68 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 9 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 8 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-05-00506-R-001P / ISIN RU000A1053H4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 728348 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 8 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 8 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 7 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-05-00506-R-001P | 15 августа 2022 г. | облигации | RU000A1053H4 | RU000A1053H4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 9 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 8 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |