Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

30.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Truist Financial Corporation ORD SHS (акция ISIN US89832Q1094)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1095572
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1095572X52919 Truist Financial Corporation ORD SHS акции обыкновенные US89832Q1094 US89832Q1094

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 ноября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 ноября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US75886F1075)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1095566
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 05 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1095566X26527 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US75886F1075 US75886F1075

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 ноября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 ноября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US75886F1075)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1095566
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 05 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1095566X26527 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US75886F1075 US75886F1075

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 ноября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 ноября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

30.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" ИНН 1326192645 (акция 1-01-55055-E / ISIN RU000A0D9AJ7)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1095548
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 декабря 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 28 января 2026 г.
Дата фиксации 14 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1095548X6171 Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" 1-01-55055-E 29 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0D9AJ7 RU000A0D9AJ7

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0D9AJ7
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.104087
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1095512

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

30.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" ИНН 1326192645 (акция 1-01-55055-E / ISIN RU000A0D9AJ7)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1095548
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 декабря 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 28 января 2026 г.
Дата фиксации 14 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1095548X6171 Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" 1-01-55055-E 29 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0D9AJ7 RU000A0D9AJ7

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0D9AJ7
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.104087
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1095512

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

30.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВИ.РУ" ИНН 3300010559 (акция 1-01-06636-G / ISIN RU000A108K09)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1066104
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 сентября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 17 октября 2025 г.
Дата фиксации 12 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1066104X81059 Публичное акционерное общество "ВИ.РУ" 1-01-06636-G 25 марта 2024 г. акции обыкновенные RU000A108K09 RU000A108K09

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A108K09
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1066101

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

30.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВИ.РУ" ИНН 3300010559 (акция 1-01-06636-G / ISIN RU000A108K09)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1066104
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 сентября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 17 октября 2025 г.
Дата фиксации 12 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1066104X81059 Публичное акционерное общество "ВИ.РУ" 1-01-06636-G 25 марта 2024 г. акции обыкновенные RU000A108K09 RU000A108K09

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A108K09
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1066101

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

29.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром" ИНН 7736050003 (облигация 4B02-20-00028-A / ISIN RU000A0JUAP1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия126809
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)12 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)12 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Газпром"4B02-20-00028-A10 августа 2011 г.облигацииRU000A0JUAP1RU000A0JUAP110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.34
Размер купонного дохода в RUB56.54
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода12 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде182
29.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-04-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWYQ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия258523
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)31 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"4B02-04-01669-A-001P7 ноября 2016 г.облигацииRU000A0JWYQ5RU000A0JWYQ510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21
Размер купонного дохода в RUB104.71
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 октября 2025 г.
Количество дней в периоде182
29.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" ИНН 9703024202 (облигация 4B02-02-87154-H-003P / ISIN RU000A105SP3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия775102
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)31 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"4B02-02-87154-H-003P23 января 2023 г.облигацииRU000A105SP3RU000A105SP310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB64.82
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 октября 2025 г.
Количество дней в периоде91
29.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-25-65045-D-001P / ISIN RU000A104SY8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия698561
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)31 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"4B02-25-65045-D-001P4 мая 2022 г.облигацииRU000A104SY8RU000A104SY810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.87
Размер купонного дохода в RUB59.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 мая 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 октября 2025 г.
Количество дней в периоде182
29.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R-001P / ISIN RU000A105YF2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия787567
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)31 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"4-01-00593-R-001P14 марта 2022 г.облигацииRU000A105YF2RU000A105YF210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" ИНН 6167127020 (облигация 4B02-01-00434-R / ISIN RU000A106VN0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия843108
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)31 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри"4B02-01-00434-R4 сентября 2023 г.облигацииRU000A106VN0RU000A106VN010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" ИНН 5446020589 (облигация 4B02-01-00120-L / ISIN RU000A1070P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851575
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)31 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)31 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА"4B02-01-00120-L4 октября 2023 г.облигацииRU000A1070P1RU000A1070P110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)28
Размер купонного дохода в RUB23.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода31 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
29.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-52-00004-T-002P / ISIN RU000A107XF0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия976279
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)31 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)31 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)30 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"4B02-52-00004-T-002P28 февраля 2024 г.облигацииRU000A107XF0RU000A107XF010001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности