Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-12-36400-R-003P / ISIN RU000A105RZ4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 773889 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-12-36400-R-003P | 23 января 2023 г. | облигации | RU000A105RZ4 | RU000A105RZ4 | 1000 | 1000 | EUR |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 1.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 15 |
Валюта платежа | EUR |
Дата начала текущего периода | 17 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 365 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-02-00480-R-001P / ISIN RU000A1065H8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 799768 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-02-00480-R-001P | 11 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065H8 | RU000A1065H8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Озон" ИНН 6345002063 (облигация 4B02-02-00087-L-001P / ISIN RU000A106RJ6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 834947 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Озон" | 4B02-02-00087-L-001P | 10 августа 2023 г. | облигации | RU000A106RJ6 | RU000A106RJ6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-01-36400-R-002P / ISIN RU000A106RR9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 835020 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-01-36400-R-002P | 23 июня 2023 г. | облигации | RU000A106RR9 | RU000A106RR9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 41.57 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-02-36400-R-002P / ISIN RU000A106RS7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 835053 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-02-36400-R-002P | 23 июня 2023 г. | облигации | RU000A106RS7 | RU000A106RS7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 41.57 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-03-36400-R-002P / ISIN RU000A106RT5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 835076 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-03-36400-R-002P | 23 июня 2023 г. | облигации | RU000A106RT5 | RU000A106RT5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 41.57 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" ИНН 7713076301 (облигация 4B02-03-00027-A-003P / ISIN RU000A106TR5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 838019 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 4B02-03-00027-A-003P | 30 августа 2023 г. | облигации | RU000A106TR5 | RU000A106TR5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.85 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" ИНН 7713076301 (облигация 4B02-02-00027-A-003P / ISIN RU000A106TS3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 838047 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 4B02-02-00027-A-003P | 30 августа 2023 г. | облигации | RU000A106TS3 | RU000A106TS3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.55 |
Размер купонного дохода в RUB | 26.3 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-02-00481-R / ISIN RU000A1078K5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 864771 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" | 4B02-02-00481-R | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1078K5 | RU000A1078K5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4-05-32432-H / ISIN RU000A107AQ5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 867666 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4-05-32432-H | 16 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107AQ5 | RU000A107AQ5 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.949 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.75 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 30 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 80 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4-17-00963-B / ISIN RU000A107B84)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 868650 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 4-17-00963-B | 17 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107B84 | RU000A107B84 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 19 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 4 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 75 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-04-00632-R-001P / ISIN RU000A107EE3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 873951 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" | 4B02-04-00632-R-001P | 6 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107EE3 | RU000A107EE3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-06-00455-R-001P / ISIN RU000A107FN1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 876007 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-06-00455-R-001P | 15 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107FN1 | RU000A107FN1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MD Medical Group Investments Plc (депозитарная расписка ISIN US55279C2008)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 893195 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
893195D178 | RCS Issuer Services S.AR.L. | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MD Medical Group Investments Plc | Глобальная депозитарная расписка | US55279C2008 | US55279C2008 | MD Medical Group Investments Plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата платежа | Неизвестно |
Флаг сертификации | Нет |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-02-00597-R / ISIN RU000A104JV3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 673972 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4-02-00597-R | 26 октября 2021 г. | облигации | RU000A104JV3 | RU000A104JV3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |