Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 729489 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-05-00417-R-001P | 4 марта 2022 г. | облигации | RU000A105427 | RU000A105427 | 1000 | 850 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.78 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 772206 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-06-00506-R-001P | 20 сентября 2022 г. | облигации | RU000A105RF6 | RU000A105RF6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ИНН 1652009537 (облигация 4B02-02-00069-L / ISIN RU000A106PW3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 833284 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | 4B02-02-00069-L | 28 июля 2023 г. | облигации | RU000A106PW3 | RU000A106PW3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.65 |
Размер купонного дохода в RUB | 63.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о о замене Держателя реестра АО "Метафракс Кемикалс" ИНН 5913001268 (акция 1-01-30256-D / ISIN RU0009095699) соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2016 № 4107-У
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891976 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
891976X12536 | Акционерное общество "Метафракс Кемикалс" | 1-01-30256-D | 28 июля 2010 г. | акции обыкновенные | RU0009095699 | RU0009095699 | АО "Регистратор Интрако" |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416664 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 01 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 62.65 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 01 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК Быстроденьги (ООО) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-05-00487-R-002P / ISIN RU000A107PW1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 886788 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 01 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-05-00487-R-002P | 23 января 2024 г. | облигации | RU000A107PW1 | RU000A107PW1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 01 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-04-05987-P-001P / ISIN RU000A1075R6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 858450 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 01 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 4B02-04-05987-P-001P | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075R6 | RU000A1075R6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 01 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 859179 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 01 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-02-36241-R-003P | 26 октября 2023 г. | облигации | RU000A1075S4 | RU000A1075S4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.05 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 01 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-342-01000-B-001P / ISIN RU000A106TM6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 837910 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 01 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-342-01000-B-001P | 28 августа 2023 г. | облигации | RU000A106TM6 | RU000A106TM6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.71 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 01 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 01 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 29 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС-1 " ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 602951 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 01 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" | 4-01-00586-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A1032P1 | RU000A1032P1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
Размер купонного дохода в RUB | 6.36 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 01 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 01 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 29 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416604 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 01 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 01 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 62.65 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 2.083 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 20.83 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - Yandex N.V._ORD SHS_CL A (акция ISIN NL0009805522)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891426 |
Код типа корпоративного действия | MRGR |
Тип корпоративного действия | Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
891426X14027 | Yandex N.V._ORD SHS_CL A | акции обыкновенные Сlass A | NL0009805522 | NL0009805522 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата объявления | 07 февраля 2024 г. |
Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
Дата фиксации | Неизвестно |
Признак дополнительного бизнес-процесса | Отмена сделок с базовыми бумагами |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
Валюта опции | USD |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | NL0009805522 |
Описание бумаги | Yandex N.V._ORD SHS_CLA |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | Неизвестно |
Дата валютирования | Неизвестно |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
Дополнительный текст | NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
Обновление от 09.02.2024:
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 885118 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
885118D652 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc | Глобальная депозитарная расписка | US33835G2057 | US33835G2057 | Fix Price Group Plc | акции обыкновенные | 1 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 26 января 2024 г. |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CONY Согласие |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 февраля 2024 г. 16:00 |
Обновление от 09.02.2024:
Обращаем внимание, что НКО АО НРД не взимает плату с депонентов НКО АО НРД и российских депозитариев за сбор информации в рамках данного корпоративного действия.
Также, обращаем внимание, что любая выплата, следующая из условий Оферты, будет осуществляться напрямую ООО «Бэст Прайс», который является агентом компании Fix Price Group PLC (эмитент), на банковские счета, реквизиты которых указаны в Информации по Счетам Росссийских депозитариев и Депонентов.
При этом статья 8.7. Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ не применима для выплаты, указанной в Оферте, и НКО АО НРД не участвует в процессе передачи выплаты.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891843 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
891843X7187 | Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" | 1-02-00132-A | 06 июля 2006 г. | акции обыкновенные | SARE | RU0009100754 | ООО "Реестр-РН" |
891843X7188 | Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" | 2-02-00132-A | 06 июля 2006 г. | акции привилегированные тип А | SAREP | RU0009100762 | ООО "Реестр-РН" |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
12.6 Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891856 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 15 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
891856X16528 | McDonald's Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US5801351017 | US5801351017 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 01 марта 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 марта 2024 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 29 февраля 2024 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 15 марта 2024 г. |
Дата валютирования | 15 марта 2024 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.67 USD |
Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 1.169 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.