Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

11.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия729489
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)13 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)12 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-05-00417-R-001P4 марта 2022 г.облигацииRU000A105427RU000A1054271000850RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB9.78
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода13 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде30
11.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия772206
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)13 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)12 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"4B02-06-00506-R-001P20 сентября 2022 г.облигацииRU000A105RF6RU000A105RF610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода13 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде30
11.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ИНН 1652009537 (облигация 4B02-02-00069-L / ISIN RU000A106PW3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия833284
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)13 февраля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)12 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"4B02-02-00069-L28 июля 2023 г.облигацииRU000A106PW3RU000A106PW310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.65
Размер купонного дохода в RUB63.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода15 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода13 февраля 2024 г.
Количество дней в периоде182
09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о о замене Держателя реестра АО "Метафракс Кемикалс" ИНН 5913001268 (акция 1-01-30256-D / ISIN RU0009095699) соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2016 № 4107-У

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 891976
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
891976X12536 Акционерное общество "Метафракс Кемикалс" 1-01-30256-D 28 июля 2010 г. акции обыкновенные RU0009095699 RU0009095699 АО "Регистратор Интрако"
09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416664
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-02-24004-R-001P 14 мая 2019 г. облигации RU000A100DC4 RU000A100DC4 1000 62.65 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в RUB 0.66
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 01 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК Быстроденьги (ООО) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-05-00487-R-002P / ISIN RU000A107PW1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 886788
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) 4B02-05-00487-R-002P 23 января 2024 г. облигации RU000A107PW1 RU000A107PW1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 21
Размер купонного дохода в RUB 17.26
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 01 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-04-05987-P-001P / ISIN RU000A1075R6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 858450
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" 4B02-04-05987-P-001P 26 октября 2023 г. облигации RU000A1075R6 RU000A1075R6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19
Размер купонного дохода в RUB 15.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 01 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30
09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 859179
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" 4B02-02-36241-R-003P 26 октября 2023 г. облигации RU000A1075S4 RU000A1075S4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17.1
Размер купонного дохода в RUB 14.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода 01 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-342-01000-B-001P / ISIN RU000A106TM6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 837910
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B02-342-01000-B-001P 28 августа 2023 г. облигации RU000A106TM6 RU000A106TM6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 12.71
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 01 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 29
09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о  корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС-1 " ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 602951
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" 4-01-00586-R 28 декабря 2020 г. облигации RU000A1032P1 RU000A1032P1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8
Размер купонного дохода в RUB 6.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 01 марта 2024 г.
Количество дней в периоде 29

 

09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 416604
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 01 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 февраля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-02-24004-R-001P 14 мая 2019 г. облигации RU000A100DC4 RU000A100DC4 1000 62.65 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 2.083 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 20.83
Валюта платежа RUB
09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - Yandex N.V._ORD SHS_CL A (акция ISIN NL0009805522)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 891426
Код типа корпоративного действия MRGR
Тип корпоративного действия Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
891426X14027 Yandex N.V._ORD SHS_CL A акции обыкновенные Сlass A NL0009805522 NL0009805522

 

Детали корпоративного действия
Дата объявления 07 февраля 2024 г.
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0009805522
Описание бумаги Yandex N.V._ORD SHS_CLA
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа Неизвестно
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

 

Обновление от 09.02.2024:

09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 885118
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
885118D652 The Bank of New York Mellon Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc Глобальная депозитарная расписка US33835G2057 US33835G2057 Fix Price Group Plc акции обыкновенные 1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 января 2024 г.

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CONY Согласие
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 февраля 2024 г. 16:00

Обновление от 09.02.2024:

Обращаем внимание, что НКО АО НРД не взимает плату с депонентов НКО АО НРД и российских депозитариев за сбор информации в рамках данного корпоративного действия.

Также, обращаем внимание, что любая выплата, следующая из условий Оферты, будет осуществляться напрямую ООО «Бэст Прайс», который является агентом компании Fix Price Group PLC (эмитент), на банковские счета, реквизиты которых указаны в Информации по Счетам Росссийских депозитариев и Депонентов.
При этом статья 8.7. Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ не применима для выплаты, указанной в Оферте, и НКО АО НРД не участвует в процессе передачи выплаты.

09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 891843
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
891843X7187 Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" 1-02-00132-A 06 июля 2006 г. акции обыкновенные SARE RU0009100754 ООО "Реестр-РН"
891843X7188 Публичное акционерное общество "Саратовэнерго" 2-02-00132-A 06 июля 2006 г. акции привилегированные тип А SAREP RU0009100762 ООО "Реестр-РН"

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

12.6 Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента

09.02.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 891856
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
891856X16528 McDonald's Corporation ORD SHS акции обыкновенные US5801351017 US5801351017

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 13 марта 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 февраля 2024 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 марта 2024 г.
Дата валютирования 15 марта 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.67 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 1.169 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.