Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Exxon Mobil Corporation_ORD SHS (акция ISIN US30231G1022)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 889748 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 11 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
889748X15108 | Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US30231G1022 | US30231G1022 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 14 февраля 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 06 марта 2024 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 13 февраля 2024 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 11 марта 2024 г. |
Дата валютирования | 11 марта 2024 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.95 USD |
Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.665 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Связанные корпоративные действия |
---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭнергоТехСервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-04-00490-R-001P / ISIN RU000A103828)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 602843 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 07 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-04-00490-R-001P | 31 мая 2021 г. | облигации | RU000A103828 | RU000A103828 | 1000 | 598 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 6.7 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 67 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭнергоТехСервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-04-00490-R-001P / ISIN RU000A103828)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 602859 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-04-00490-R-001P | 31 мая 2021 г. | облигации | RU000A103828 | RU000A103828 | 1000 | 598 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.76 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 07 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-02-05987-P-001P / ISIN RU000A103NE3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 626918 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 4B02-02-05987-P-001P | 02 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103NE3 | RU000A103NE3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 28.67 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 07 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 664003 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" | 4B02-01-00418-R | 28 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104EP6 | RU000A104EP6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.95 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-06-67750-H-001P / ISIN RU000A104735)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 653344 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-06-67750-H-001P | 19 ноября 2021 г. | облигации | RU000A104735 | RU000A104735 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 29.29 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 07 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-02-36160-R-002P / ISIN RU000A105X64)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 786009 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-02-36160-R-002P | 27 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105X64 | RU000A105X64 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.2 |
Размер купонного дохода в RUB | 30.42 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 07 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-02-00616-R-001P / ISIN RU000A106Q47)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 832554 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4B02-02-00616-R-001P | 07 августа 2023 г. | облигации | RU000A106Q47 | RU000A106Q47 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Связанные корпоративные действия |
---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-01-00102-L-001P / ISIN RU000A106CM2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 814970 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" | 4B02-01-00102-L-001P | 02 июня 2023 г. | облигации | RU000A106CM2 | RU000A106CM2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.27 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 07 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 870753 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-002P | 28 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107C91 | RU000A107C91 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-05-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWZY6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 260158 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-05-01669-A-001P | 21 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JWZY6 | RU000A0JWZY6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.85 |
Размер купонного дохода в RUB | 17.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-11-36400-R-003P / ISIN RU000A105RH2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 772394 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-11-36400-R-003P | 19 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105RH2 | RU000A105RH2 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.288 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.44 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 16 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 184 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел" ИНН 7842393933 (облигация 4B02-03-00575-R-001P / ISIN RU000A106R95)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 834536 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел" | 4B02-03-00575-R-001P | 11 августа 2023 г. | облигации | RU000A106R95 | RU000A106R95 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 66.32 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа Астон" ИНН 7708316149 (облигация 4CDE-04-00544-R-002P / ISIN RU000A106RF4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 834791 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Группа Астон" | 4CDE-04-00544-R-002P | 16 августа 2023 г. | облигации | RU000A106RF4 | RU000A106RF4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Микро Капитал Руссия" ИНН 7701893789 (облигация 4-03-00667-R / ISIN RU000A106RQ1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 834929 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Микро Капитал Руссия" | 4-03-00667-R | 20 июня 2023 г. | облигации | RU000A106RQ1 | RU000A106RQ1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 38.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |