Риком-Траст: Депозитарий
Техническая поддержка
Поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50

Депозитарий: Сообщения

30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Завод КЭС" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-01-00474-R-001P / ISIN RU000A1018L9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 462255
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 22 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 декабря 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" 4B02-01-00474-R-001P 17 декабря 2019 г. облигации RU000A1018L9 RU000A1018L9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 22 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 91

 


30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L / ISIN RU000A102580)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528066
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 21 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 декабря 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-01-00013-L 15 сентября 2020 г. облигации RU000A102580 RU000A102580 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 10.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 21 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 30

 


30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L / ISIN RU000A102580)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528066
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 21 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 декабря 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-01-00013-L 15 сентября 2020 г. облигации RU000A102580 RU000A102580 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 10.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 21 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 30

30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ашинский метзавод" ИНН 7401000473 (облигация 4B02-01-45219-D / ISIN RU000A0JUQC5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 150440
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 21 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 декабря 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" 4B02-01-45219-D 21 марта 2014 г. облигации RU000A0JUQC5 RU000A0JUQC5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 июня 2020 г.
Дата окончания текущего периода 21 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 182

30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R-001P / ISIN RU000A1004Z9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 399041
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 20 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 18 декабря 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R-001P 28 февраля 2019 г. облигации RU000A1004Z9 RU000A1004Z9 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 110.96
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 20 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 30

30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 543742
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 декабря 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
543742D188 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC Глобальная депозитарная расписка US87238U2033 US87238U2033 TCS Group Holding PLC акции обыкновенные 1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата объявления 13 ноября 2020 г.
Дата фиксации 27 ноября 2020 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 ноября 2020 г.

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 декабря 2020 г.
Дата валютирования 02 декабря 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Не облагается налогом 0.25 USD
Ставка удерживаемого налога, % 17 %
Чистая ставка дивидендов 0.25 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 17 PER CENT

Обновление от 17.11.2020:

Изменилась экс-дивидендная дата.


30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-134-00004-T-001P / ISIN RU000A0ZZZP3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 387829
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 22 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 декабря 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 4B02-134-00004-T-001P 21 декабря 2018 г. облигации RU000A0ZZZP3 RU000A0ZZZP3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.14
Размер купонного дохода в RUB 22.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 22 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 22 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 91

30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (облигация 4B02-01-04329-D / ISIN RU000A0ZYHW0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 319309
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 ноября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Левенгук" 4B02-01-04329-D 23 ноября 2017 г. облигации RU000A0ZYHW0 RU000A0ZYHW0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 августа 2020 г.
Дата окончания текущего периода 30 ноября 2020 г.
Количество дней в периоде 91

 


30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 319309
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2020 г.
Дата и время фиксации списка 27 ноября 2020 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Левенгук" 4B02-01-04329-D 23 ноября 2017 г. RU000A0ZYHW0 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ОАО "Левенгук" 190005, РФ, Санкт-Петербург, проспект Измайловский, дом 22, корп.Литера А Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 22 ноября 2027 г. 22 ноября 2027 г. 04 декабря 2017 г. 3640 30 ноября 2020 г. БО-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.4000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 30 ноября 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода 31 августа 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 ноября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 31 августа 2020 г. (одиннадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 37.4000 27 ноября 2020 г. 30 ноября 2020 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 414664
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.) 28 ноября 2020 г.
Дата и время фиксации списка 27 ноября 2020 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" 4B02-03-00320-R-001P 14 мая 2019 г. RU000A100CG7 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "ОАЭ" 660016, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Анатолия Гладкова, дом 4, офис 9-02/02 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 22 мая 2024 г. 22 мая 2024 г. 20 мая 2019 г. 1829 30 ноября 2020 г. БО-П03

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.7500
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.6800
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 30 ноября 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода 28 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 ноября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 31
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 28 октября 2020 г. (семнадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 11.6800 27 ноября 2020 г. 30 ноября 2020 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Списание" - Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Форум - Корпоративные инвестиции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и партнеры" (пай 2835 / ISIN RU000A0ZZYK7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 547615
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Списание
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 30 ноября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
547615S21205 Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Форум - Корпоративные инвестиции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и партнеры" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" 2835 25 июля 2014 г. паи закрытый RU000A0ZZYK7 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

 

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 30 ноября 2020 г.
Дата проведения операции в НРД 30 ноября 2020 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 547618

 

На основании уведомления регистратора, НКО АО НРД проведет блокирование инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на счетах депо депонентов в связи с их предстоящим частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 5 %.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 7 знаков после запятой.

Частичное погашение инвестиционных паев


30.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 457208
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.) 28 ноября 2020 г.
Дата и время фиксации списка 27 ноября 2020 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" 4B02-01-00498-R-001P 02 декабря 2019 г. RU000A1014V7 10 000.0000 10 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Трейд Менеджмент" 129347, город Москва, улица Лосевская, дом 18, комната 13, этаж 2 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 13 ноября 2023 г. 13 ноября 2023 г. 04 декабря 2019 г. 1440 30 ноября 2020 г. БО-П01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.7500
Размер купонного дохода в валюте платежа 88.3600
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 30 ноября 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода 29 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 ноября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 29 октября 2020 г. (одиннадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 88.3600 30 ноября 2020 г. 30 ноября 2020 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате

27.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-08-00004-T-001P / ISIN RU000A0JXU48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 295679
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 17 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 16 декабря 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 4B02-08-00004-T-001P 19 июня 2017 г. облигации RU000A0JXU48 RU000A0JXU48 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.25
Размер купонного дохода в USD 21.19
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 18 июня 2020 г.
Дата окончания текущего периода 17 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 182

 


27.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (облигация 4B02-01-04329-D / ISIN RU000A0ZYHW0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 319309
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 ноября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Левенгук" 4B02-01-04329-D 23 ноября 2017 г. облигации RU000A0ZYHW0 RU000A0ZYHW0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 августа 2020 г.
Дата окончания текущего периода 30 ноября 2020 г.
Количество дней в периоде 91

 


27.11.2020

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Химпром" ИНН 2124009521 (акция 2-01-55076-D / ISIN RU0009099006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 524443
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 октября 2020 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 16 ноября 2020 г.
Дата фиксации 11 октября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
524443X9468 Публичное акционерное общество "Химпром" 2-01-55076-D 04 июня 2007 г. акции привилегированные RU0009099006 RU0009099006 АО "ПРЦ"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009099006
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.49417
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2019 г.

Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.