Риком-Траст: Депозитарий
+7 (499) 241-06-08
+7 (929) 682-83-85
Техническая поддержка
Техническая поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50

Депозитарий: Сообщения

15.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-01-36442-R-001P / ISIN RU000A0JXT17)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 293436
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2018 г.
Дата фиксации 05 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" 4B02-01-36442-R-001P 25 мая 2017 г. облигации RU000A0JXT17 RU000A0JXT17 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.35
Размер купонного дохода в RUB 28.3
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 сентября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 91

15.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 126036
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 14 ноября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 13 ноября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26216RMFS 08 ноября 2013 г. RU000A0JU9V1 / SU26216RMFS0 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 15 мая 2019 г. 15 мая 2019 г. 13 ноября 2013 г. 2009 14 ноября 2018 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.7000
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.4100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 14 ноября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 16 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 16 мая 2018 г. (девятый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 33.4100 13 ноября 2018 г. 14 ноября 2018 г. Выплачен полностью

15.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 352673
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2018 г.
Дата фиксации 05 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
VTB Eurasia DAC UNDATED облигации XS0810596832 XS0810596832 1000 1000 USD  
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 июня 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 180

14.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26224RMFS / ISIN RU000A0ZYUA9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332836
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 05 декабря 2018 г.
Дата фиксации 04 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26224RMFS 15 февраля 2018 г. облигации SU26224RMFS4 RU000A0ZYUA9 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.9
Размер купонного дохода в RUB 34.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 июня 2018 г.
Дата окончания текущего периода 05 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 182

14.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Полипласт" ИНН 7708186108 (облигация 4B02-03-06757-A / ISIN RU000A0JWYK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 344066
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 14 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
344066X24553 Акционерное общество "Полипласт" 4B02-03-06757-A 02 июня 2015 г. облигации RU000A0JWYK8 RU000A0JWYK8 1000 1000 RUB
Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.23 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.23 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены 100% номинальная стоимость облигации, дополнительно рассчитывается НКД на дату приобретения
Период приема заявлений с 02 ноября 2018 г. по 09 ноября 2018 г.
Агент по приобретению Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг 48329
Основание возникновения КД Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента приобретения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Определение решением Генерального директора Эмитента от 25.04.2018 г. (Приказ № 1 от 25.04.2018 г.) размера процентной ставки по четвертому купонному периоду, после чего у Биржевых облигаций остались неопределенными процентные ставки по пятому – десятому купонным периодам.
 
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 258452
Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу  
   

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


13.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-04-04715-A-001P / ISIN RU000A0ZYJ83)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 320145
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 04 декабря 2018 г.
Дата фиксации 03 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 4B02-04-04715-A-001P 01 декабря 2017 г. облигации RU000A0ZYJ83 RU000A0ZYJ83 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.7
Размер купонного дохода в RUB 38.39
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 июня 2018 г.
Дата окончания текущего периода 04 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 182

13.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-04-04715-A-001P / ISIN RU000A0ZYJ83)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 320143
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 04 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 04 декабря 2018 г.
Дата фиксации 03 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 4B02-04-04715-A-001P 01 декабря 2017 г. облигации RU000A0ZYJ83 RU000A0ZYJ83 1000 1000 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB

 


13.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" ИНН 7709780434 (облигация 4-01-00303-R / ISIN RU000A0JXFC2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 271113
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 13 ноября 2018 г.
Дата фиксации 12 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 4-01-00303-R 17 ноября 2016 г. облигации RU000A0JXFC2 RU000A0JXFC2 1000 850 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.25
Размер купонного дохода в RUB 30.54
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 августа 2018 г.
Дата окончания текущего периода 13 ноября 2018 г.
Количество дней в периоде 91

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


13.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" ИНН 7709780434 (облигация 4-01-00303-R / ISIN RU000A0JXFC2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 271165
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 13 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 13 ноября 2018 г.
Дата фиксации 12 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 4-01-00303-R 17 ноября 2016 г. облигации RU000A0JXFC2 RU000A0JXFC2 1000 850 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 15 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 150
Валюта платежа RUB

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


13.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 378674
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 11 февраля 2019 г.
Дата КД (расч.) 11 февраля 2019 г.
Дата фиксации 28 декабря 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
378674X4418 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 1-01-00146-A 17 октября 1995 г. акции обыкновенные RU0009062467 RU0009062467 АО "ДРАГА"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009062467
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 22.05
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2018 г.
Порядковый номер периода 1
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 378673

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


13.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 271113
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 13 ноября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 12 ноября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 4-01-00303-R 17 ноября 2016 г. RU000A0JXFC2 1 000.0000 850.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 123317, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд, 2 Центральный банк Российской Федерации 08 февраля 2022 г. 08 февраля 2022 г. 14 февраля 2017 г. 1820 13 ноября 2018 г. 01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.5400
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 13 ноября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 14 августа 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 14 августа 2018 г. (шестой купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 30.5400 12 ноября 2018 г. 13 ноября 2018 г. Выплачен полностью

13.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашение основного долга

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 271165
Код типа корпоративного действия DRAW
Тип корпоративного действия Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 13 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 13 ноября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 12 ноября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 4-01-00303-R 17 ноября 2016 г. RU000A0JXFC2 1 000.0000 850.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 123317, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд, 2 Центральный банк Российской Федерации 08 февраля 2022 г. 08 февраля 2022 г. 14 февраля 2017 г. 1820 13 ноября 2018 г. 01
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 15.0000
Размер погашаемой части в валюте платежа 150.0000
Валюта платежа Рубли
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по погашению 150.0000 12 ноября 2018 г. 13 ноября 2018 г. Выплачен полностью

12.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (облигация 4B02-01-04329-D / ISIN RU000A0ZYHW0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 319301
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 декабря 2018 г.
Дата КД (расч.) 03 декабря 2018 г.
Дата фиксации 30 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Левенгук" 4B02-01-04329-D 23 ноября 2017 г. облигации RU000A0ZYHW0 RU000A0ZYHW0 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17
Размер купонного дохода в RUB 42.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 сентября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 03 декабря 2018 г.
Количество дней в периоде 91

12.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 258452
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 09 ноября 2018 г.
Дата и время фиксации списка 08 ноября 2018 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Полипласт" 4B02-03-06757-A 02 июня 2015 г. RU000A0JWYK8 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
АО "Полипласт" 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 05 ноября 2021 г. 05 ноября 2021 г. 11 ноября 2016 г. 1820 09 ноября 2018 г. БО-03
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.2500
Размер купонного дохода в валюте платежа 36.1500
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 09 ноября 2018 г.
Дата начала текущего купонного периода 11 мая 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 ноября 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 11 мая 2018 г. (третий купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 36.1500 08 ноября 2018 г. 09 ноября 2018 г. Выплачен полностью

12.11.2018

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" ИНН 7709780434 (облигация 4-01-00303-R / ISIN RU000A0JXFC2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 271165
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 13 ноября 2018 г.
Дата КД (расч.) 13 ноября 2018 г.
Дата фиксации 12 ноября 2018 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 4-01-00303-R 17 ноября 2016 г. облигации RU000A0JXFC2 RU000A0JXFC2 1000 1000 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 15 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 150
Валюта платежа RUB

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.