Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 664006
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 05 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 04 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R 28 декабря 2021 г. облигации RU000A104EP6 RU000A104EP6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.75
Размер купонного дохода в RUB 12.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода 05 июня 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Джой Мани" ИНН 5407496776 (облигация 4B02-02-00122-L-001P / ISIN RU000A108462)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 906618
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 28 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" 4B02-02-00122-L-001P 29 февраля 2024 г. облигации RU000A108462 RU000A108462 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 22
Размер купонного дохода в RUB 18.08
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 28 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 915389
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25 июля 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 15 августа 2024 г.
Дата фиксации 11 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
915389X8964 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 10301481B 11 июля 2007 г. акции обыкновенные SBER/03 RU0009029540 АО "СТАТУС"
915389X8965 Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 20301481B 11 июля 2007 г. акции привилегированные SBERP/03 RU0009029557 АО "СТАТУС"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска SBER/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 33.3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска SBERP/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 33.3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 903854  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Консолидация/Изменение номинальной стоимости" - Virgin Galactic Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92766K1060)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 914807
Код типа корпоративного действия SPLR
Тип корпоративного действия Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
914807X52377 Virgin Galactic Holdings, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US92766K1060 US92766K1060

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US92766K1060
Описание бумаги Virgin Galact Hold Inc. ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа Неизвестно
Дополнительный текст NARS//XS/110317000ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.

23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-02-00551-R-001P / ISIN RU000A1040V2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 644987
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 14 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" 4B02-02-00551-R-001P 25 октября 2021 г. облигации RU000A1040V2 RU000A1040V2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 31.16
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 14 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 91

 

23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-01-00057-L-001P / ISIN RU000A104107)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 645027
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 14 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 14 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" 4B02-01-00057-L-001P 08 ноября 2021 г. облигации RU000A104107 RU000A104107 1000 750 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 250
Валюта платежа RUB
23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-01-00057-L-001P / ISIN RU000A104107)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 645039
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 14 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" 4B02-01-00057-L-001P 08 ноября 2021 г. облигации RU000A104107 RU000A104107 1000 750 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.25
Размер купонного дохода в RUB 24.78
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 14 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 91
23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-002P / ISIN RU000A106KT0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 826245
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 14 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4B02-01-00340-R-002P 05 июля 2023 г. облигации RU000A106KT0 RU000A106KT0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.75
Размер купонного дохода в RUB 12.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 14 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-01-00104-L / ISIN RU000A106KY0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 826383
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 14 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" 4B02-01-00104-L 12 июля 2023 г. облигации RU000A106KY0 RU000A106KY0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 14 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Tesla, Inc._ORD SHS (акция ISIN US88160R1014)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 914820
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
914820X22012 Tesla, Inc._ORD SHS акции обыкновенные US88160R1014 US88160R1014

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Признак типа изменений Условия
Идентификатор LEI эмитента 54930043XZGB27CTOV49

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЗ "Пушкинское" ИНН 5203000478 (облигация 4B02-01-00629-R-001P / ISIN RU000A107761)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 862718
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 14 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" 4B02-01-00629-R-001P 25 октября 2023 г. облигации RU000A107761 RU000A107761 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 февраля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 14 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 91
23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ГЛОРАКС" ИНН 7717761040 (облигация 4B02-02-00060-L-001P / ISIN RU000A108132)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 902396
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 14 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС" 4B02-02-00060-L-001P 12 марта 2024 г. облигации RU000A108132 RU000A108132 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17.25
Размер купонного дохода в RUB 14.18
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 14 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30

 

23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 914944
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 18 июня 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 09 июля 2024 г.
Дата фиксации 03 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
914944X5935 публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 1-01-30202-D 11 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009100291 RU0009100291 АО "СТАТУС"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009100291
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 564
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 914705  

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-07-00380-R-001P / ISIN RU000A1077X0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 863813
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 мая 2024 г.
Дата КД (расч.) 14 мая 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" 4B02-07-00380-R-001P 03 октября 2023 г. облигации RU000A1077X0 RU000A1077X0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода 14 мая 2024 г.
Количество дней в периоде 30
23.04.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" ИНН 5612069520 (облигация 4B02-03-00073-L / ISIN RU000A107P47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 885820
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" 4B02-03-00073-L 23 января 2024 г. облигации RU000A107P47 RU000A107P47 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19
Размер купонного дохода в RUB 15.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода 25 апреля 2024 г.
Количество дней в периоде 30