Депозитарий: Сообщения
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Завод КЭС" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-01-00474-R-001P / ISIN RU000A1018L9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 462255 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 декабря 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" | 4B02-01-00474-R-001P | 17 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1018L9 | RU000A1018L9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 сентября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L / ISIN RU000A102580)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528066 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-01-00013-L | 15 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102580 | RU000A102580 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 ноября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 декабря 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L / ISIN RU000A102580)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528066 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-01-00013-L | 15 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102580 | RU000A102580 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 ноября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 декабря 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ашинский метзавод" ИНН 7401000473 (облигация 4B02-01-45219-D / ISIN RU000A0JUQC5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 150440 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | 4B02-01-45219-D | 21 марта 2014 г. | облигации | RU000A0JUQC5 | RU000A0JUQC5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 июня 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 декабря 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R-001P / ISIN RU000A1004Z9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 399041 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 декабря 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" | 4B02-01-00418-R-001P | 28 февраля 2019 г. | облигации | RU000A1004Z9 | RU000A1004Z9 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 110.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 ноября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 декабря 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 543742 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 02 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 543742D188 | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC | Глобальная депозитарная расписка | US87238U2033 | US87238U2033 | TCS Group Holding PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 13 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации | 27 ноября 2020 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 25 ноября 2020 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 02 декабря 2020 г. |
| Дата валютирования | 02 декабря 2020 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки | Не облагается налогом 0.25 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 17 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.25 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 17 PER CENT |
Обновление от 17.11.2020:
Изменилась экс-дивидендная дата.
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-134-00004-T-001P / ISIN RU000A0ZZZP3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 387829 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 декабря 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 декабря 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-134-00004-T-001P | 21 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZZP3 | RU000A0ZZZP3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 сентября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 декабря 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (облигация 4B02-01-04329-D / ISIN RU000A0ZYHW0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 319309 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Левенгук" | 4B02-01-04329-D | 23 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYHW0 | RU000A0ZYHW0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 августа 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 ноября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 319309 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 27 ноября 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Открытое акционерное общество "Левенгук" | 4B02-01-04329-D | 23 ноября 2017 г. | RU000A0ZYHW0 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ОАО "Левенгук" | 190005, РФ, Санкт-Петербург, проспект Измайловский, дом 22, корп.Литера А | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 22 ноября 2027 г. | 22 ноября 2027 г. | 04 декабря 2017 г. | 3640 | 30 ноября 2020 г. | БО-01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.0000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 37.4000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 30 ноября 2020 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 31 августа 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 ноября 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 91 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 31 августа 2020 г. (одиннадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 37.4000 | 27 ноября 2020 г. | 30 ноября 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414664 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 ноября 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 27 ноября 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | RU000A100CG7 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "ОАЭ" | 660016, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Анатолия Гладкова, дом 4, офис 9-02/02 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 22 мая 2024 г. | 22 мая 2024 г. | 20 мая 2019 г. | 1829 | 30 ноября 2020 г. | БО-П03 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.7500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 11.6800 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 30 ноября 2020 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 28 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 ноября 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 31 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 28 октября 2020 г. (семнадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 11.6800 | 27 ноября 2020 г. | 30 ноября 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
| В установленный срок исполнено надлежащим образом |
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Списание" - Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Форум - Корпоративные инвестиции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и партнеры" (пай 2835 / ISIN RU000A0ZZYK7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 547615 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Списание |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 30 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
| 547615S21205 | Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Форум - Корпоративные инвестиции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и партнеры" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" | 2835 | 25 июля 2014 г. | паи | закрытый | RU000A0ZZYK7 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата проведения операции в реестре | 30 ноября 2020 г. |
| Дата проведения операции в НРД | 30 ноября 2020 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 547618 |
На основании уведомления регистратора, НКО АО НРД проведет блокирование инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на счетах депо депонентов в связи с их предстоящим частичным погашением.
Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 5 %.
Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 7 знаков после запятой.
Частичное погашение инвестиционных паев
30.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 457208 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 ноября 2020 г. |
| Дата и время фиксации списка | 27 ноября 2020 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" | 4B02-01-00498-R-001P | 02 декабря 2019 г. | RU000A1014V7 | 10 000.0000 | 10 000.0000 | Рубли | ||
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
| расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
| ООО "Трейд Менеджмент" | 129347, город Москва, улица Лосевская, дом 18, комната 13, этаж 2 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 13 ноября 2023 г. | 13 ноября 2023 г. | 04 декабря 2019 г. | 1440 | 30 ноября 2020 г. | БО-П01 |
| Информация о депозитарии | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
| Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
| Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
| Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| ИНН | 7702165310 |
| ОГРН | 1027739132563 |
| Телефон | (495) 956 09 30 |
| Факс | (495) 956-09-38 |
| Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
| Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
| Лицензия на осуществление банковских операций | |
| Номер лицензии | 3294 |
| Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
| Номер лицензии | 045-12042-000100 |
| Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
| Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.7500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 88.3600 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 30 ноября 2020 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 29 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 ноября 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 29 октября 2020 г. (одиннадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
| по купону | 88.3600 | 30 ноября 2020 г. | 30 ноября 2020 г. | Выплачен полностью |
| Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
|---|
27.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-08-00004-T-001P / ISIN RU000A0JXU48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 295679 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 декабря 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 декабря 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 декабря 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-08-00004-T-001P | 19 июня 2017 г. | облигации | RU000A0JXU48 | RU000A0JXU48 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.25 |
| Размер купонного дохода в USD | 21.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 декабря 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
27.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (облигация 4B02-01-04329-D / ISIN RU000A0ZYHW0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 319309 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 ноября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Левенгук" | 4B02-01-04329-D | 23 ноября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYHW0 | RU000A0ZYHW0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 августа 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 ноября 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
27.11.2020
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Химпром" ИНН 2124009521 (акция 2-01-55076-D / ISIN RU0009099006)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 524443 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 октября 2020 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 ноября 2020 г. |
| Дата фиксации | 11 октября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 524443X9468 | Публичное акционерное общество "Химпром" | 2-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции привилегированные | RU0009099006 | RU0009099006 | АО "ПРЦ" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009099006 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.49417 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с
вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.
Техническая поддержка
Поддержка по торговым
операциям с 19:00 до 23:50
Принимаем к оплате
Котировки показаны с задержкой 15 минут. Данные предоставлены Московской биржей. В соответствии с условиями Московской Биржи, пользователи имеют право использовать, хранить и обрабатывать биржевую информацию, но не могут без письменного согласия Московской Биржи осуществлять ее дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, ее трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, ее демонстрацию на интернет-сайтах, а так же ее использование в игровых, тренажерных или иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации и для расчета производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
2007-2020 "РИКОМ-ТРАСТ"