+7 (495) 921-15-55
пн-пт: с 9:00 до 19:30
сб: с 10:00 до 14:00

Депозитарий: Сообщения

20.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 305227
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 сентября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
305227X15090 Polymetal International plc_ORD SHS акции обыкновенные JE00B6T5S470 JE00B6T5S470
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 08 сентября 2017 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 сентября 2017 г.
Флаг сертификации Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты 1
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 07 сентября 2017 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 сентября 2017 г.
Дата истечения срока 08 сентября 2017 г.
Период действия с 29 августа 2017 г. по 08 сентября 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 сентября 2017 г.
Дата валютирования 29 сентября 2017 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.14 USD
Дополнительный текст ISIN JE00B6T5S470
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 07 сентября 2017 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 сентября 2017 г.
Дата истечения срока 08 сентября 2017 г.
Период действия с 29 августа 2017 г. по 08 сентября 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 сентября 2017 г.
Дата валютирования 29 сентября 2017 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.106036 GBP
Дополнительный текст ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: GBP1 :USD1.3203 FULL RATE: GBP 0.1060365

 


20.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акция 1-01-60525-P/RU000A0JKQU8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 300974
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 29 сентября 2017 г.
Дата КД (расч.) 29 сентября 2017 г.
Дата фиксации 15 сентября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
300974X7197 Публичное акционерное общество "Магнит" 1-01-60525-P 04 марта 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JKQU8 RU000A0JKQU8 АО "Новый регистратор"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JKQU8
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 115.51
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2017 г.
Порядковый номер периода 1
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 300973

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.10. Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


20.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 115110
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 сентября 2017 г.
Дата КД (расч.) 20 сентября 2017 г.
Дата и время фиксации списка 19 сентября 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Правительство Оренбургской области RU35001AOR0 11 июня 2013 г. RU000A0JTZK1 1 000.0000 600.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Правительство Оренбургской области 460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, Дом Советов Министерство финансов Российской Федерации 19 июня 2019 г. 19 июня 2019 г. 26 июня 2013 г. 2184 20 сентября 2017 г.  
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.7200
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 20 сентября 2017 г.
Дата начала текущего купонного периода 21 июня 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 сентября 2017 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 21 июня 2017 г. (шестнадцатый купон)
Текущая выплата по КД
  Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 12.7200 30 июня 2017 г. 20 сентября 2017 г. Выплачен полностью

19.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате дивидендов в виде денежных средств

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 287523
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17 июля 2017 г.
Дата и время фиксации списка 03 июля 2017 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Референс КД по ЦБ Реестродержатель
Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии" 1-01-05280-D 09 января 2013 г. акции обыкновенные RU000A0JV532 287523X23715 Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"
Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии" 1-01-05280-D-001D 13 марта 2017 г. акции обыкновенные RU000A0JXLD8 287523X32458 Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"

Приложение 1: Информация депонентам


19.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акция 1-01-55192-E/RU000A0JNAA8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 303321
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 09 октября 2017 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2017 г.
Дата фиксации 25 сентября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
303321X7210 Публичное акционерное общество "Полюс" 1-01-55192-E 27 апреля 2006 г. акции обыкновенные POZO RU000A0JNAA8 АО "Независимая регистраторская компания"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска POZO
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 104.3
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2017 г.
Порядковый номер периода 1
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 303266

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


19.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Северсталь" ИНН 3528000597 (акция 1-02-00143-A/RU0009046510)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 300104
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 10 октября 2017 г.
Дата КД (расч.) 10 октября 2017 г.
Дата фиксации 26 сентября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
300104X5995 Публичное акционерное общество "Северсталь" 1-02-00143-A 30 ноября 2004 г. акции обыкновенные RU0009046510 RU0009046510 ООО "ПАРТНЁР"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009046510
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 22.28
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2017 г.
Порядковый номер периода 2
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 300103

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


18.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A/RU000A0JL4R1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 307403
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 13 сентября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
307403X9020 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" 1-02-10797-A 10 июля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JL4R1 RU000A0JL4R1 АО "Новый регистратор"

Настоящим уведомляем, что в адрес НРД поступила информация для владельцев обыкновенных акций ПАО "Группа Черкизово", включая глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций ПАО "Группа Черкизово" (ISIN US1641452032).
Обращаем внимание депонентов - номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев обыкновенных акций ПАО "Группа Черкизово", включая глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций ПАО "Группа Черкизово" (ISIN US1641452032).
Настоящее сообщение предоставлено АО "Новый регистратор".
За содержание сообщения и последствия его использования НРД ответственности не несет.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


18.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 4B020102110B/RU000A0JUV32)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 156779
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 09 октября 2017 г.
Дата КД (расч.) 07 октября 2017 г.
Дата фиксации 06 октября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) 4B020102110B 19 августа 2014 г. облигации RU000A0JUV32 RU000A0JUV32 1000 1000 RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB

18.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) ИНН 7703074601 (облигация 4B020102110B/RU000A0JUV32)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 156791
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2017 г.
Дата КД (расч.) 07 октября 2017 г.
Дата фиксации 06 октября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) 4B020102110B 19 августа 2014 г. облигации RU000A0JUV32 RU000A0JUV32 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода, RUB 32.77
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 июля 2017 г.
Дата окончания текущего периода 07 октября 2017 г.
Количество дней в периоде 92

 


18.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Иное событие" - ГДР Lenta Ltd. ORD SHS REG S (депозитарная расписка US52634T2006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 307354
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
307354D195 Deutsche bank Luxembourg S.A. Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S Глобальная депозитарная расписка US52634T2006 US52634T2006 Lenta Ltd. акции обыкновенные 5 : 1
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 октября 2017 г.
Дата платежа 22 ноября 2017 г.
Флаг сертификации Нет

18.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B021701481B/RU000A0JWCD9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 226027
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2017 г.
Дата КД (расч.) 08 октября 2017 г.
Дата фиксации 06 октября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 4B021701481B 10 января 2013 г. облигации RU000A0JWCD9 RU000A0JWCD9 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода, RUB 50.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 апреля 2017 г.
Дата окончания текущего периода 08 октября 2017 г.
Количество дней в периоде 183

18.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4-08-20075-F/RU000A0JRF11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 69581
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 октября 2017 г.
Дата КД (расч.) 09 октября 2017 г.
Дата фиксации 03 октября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" 4-08-20075-F 20 мая 2010 г. облигации RU000A0JRF11 RU000A0JRF11 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода, RUB 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 апреля 2017 г.
Дата окончания текущего периода 09 октября 2017 г.
Количество дней в периоде 182

18.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа ИНН 7702077840 (акция 1-05-08443-H/RU000A0JR4A1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 302918
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 13 октября 2017 г.
Дата КД (расч.) 13 октября 2017 г.
Дата фиксации 29 сентября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
302918X15002 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 1-05-08443-H 16 сентября 2011 г. акции обыкновенные MMVB/05 RU000A0JR4A1 АО "СТАТУС"
Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MMVB/05
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.49
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2017 г.
Порядковый номер периода 1

18.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция JE00B6T5S470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 305227
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 сентября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
305227X15090 Polymetal International plc_ORD SHS акции обыкновенные JE00B6T5S470 JE00B6T5S470
Детали корпоративного действия
Дата фиксации 08 сентября 2017 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 сентября 2017 г.
Флаг сертификации Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты 1
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 07 сентября 2017 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 сентября 2017 г.
Дата истечения срока 08 сентября 2017 г.
Период действия с 29 августа 2017 г. по 08 сентября 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 сентября 2017 г.
Дата валютирования 29 сентября 2017 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.14 USD
Дополнительный текст ISIN JE00B6T5S470
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 07 сентября 2017 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 сентября 2017 г.
Дата истечения срока 08 сентября 2017 г.
Период действия с 29 августа 2017 г. по 08 сентября 2017 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 сентября 2017 г.
Дата валютирования 29 сентября 2017 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.106036 GBP
Дополнительный текст NARU/ISIN JE00B6T5S470YYNARC/EXCHANGE RATE: GBP 1 TO USDTBA FULL RATE: GBP 0.1060365

 


18.09.2017

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк ИНН 7750004150 (облигация 4-09-00004-T/RU000A0JRCX7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 68919
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 21 сентября 2017 г.
Дата КД (расч.) 21 сентября 2017 г.
Дата фиксации 11 сентября 2017 г.
Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 4-09-00004-T 05 октября 2010 г. облигации RU000A0JRCX7 RU000A0JRCX7 1000 1000 RUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.4
Размер купонного дохода, RUB 56.84
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 марта 2017 г.
Дата окончания текущего периода 21 сентября 2017 г.
Количество дней в периоде 182
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 303222
CHAN 221344
BPUT 221033

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.2. О намерении исполнить обязанность по погашению облигаций, частичному погашению облигаций и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией


Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.

+7 (499) 241 06 08

Техническая поддержка

E-mail: support@ricom.ru

Адрес: 121099, Москва, Проточный пер. д. 6.

+7 (929) 682 83 85

Техническая поддержка по торговым операциям
с 19:00 до 23:50

Обратная связь


Вы можете написать нам письмо и мы ответим

на него максимально быстро.

Обратная связь



+7 (499) 241 06 08

Техническая поддержка

E-mail: ricom@ricom.ru

Адрес: 121099, Москва, Проточный пер. д. 6.

Обратная связь


Вы можете написать нам письмо и мы ответим

на него максимально быстро.