Риком-Траст: Депозитарий
Техническая поддержка
Поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50

Депозитарий: Сообщения

20.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода 

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 90154
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 19 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26209RMFS 26 июля 2012 г. RU000A0JSMA2 / SU26209RMFS5 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 20 июля 2022 г. 20 июля 2022 г. 01 августа 2012 г. 3640 20 января 2021 г.  

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.6000
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.9000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 20 января 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 22 июля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 22 июля 2020 г. (шестнадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 37.9000 19 января 2021 г. 20 января 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

20.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 544549
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 20 января 2021 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 10 февраля 2021 г.
Дата фиксации 29 декабря 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
544549X4418 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 1-01-00146-A 17 октября 1995 г. акции обыкновенные RU0009062467 RU0009062467 АО "ДРАГА"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009062467
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 5
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2020 г.

 


19.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 25899
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 46020RMFS 09 февраля 2006 г. облигации SU46020RMFS2 RU000A0GN9A7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.9
Размер купонного дохода в RUB 34.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 августа 2020 г.
Дата окончания текущего периода 10 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 182

 


19.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26207RMFS / ISIN RU000A0JS3W6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 82938
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26207RMFS 14 февраля 2012 г. облигации SU26207RMFS9 RU000A0JS3W6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.15
Размер купонного дохода в RUB 40.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 августа 2020 г.
Дата окончания текущего периода 10 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 182

19.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 337426
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 52002RMFS 16 марта 2018 г. облигации с индексируемым номиналом SU52002RMFS1 RU000A0ZYZ26 1000 информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.5
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 августа 2020 г.
Дата окончания текущего периода 10 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 182

19.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-04-25642-H / ISIN RU000A101EF3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 473289
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 4B02-04-25642-H 23 мая 2013 г. облигации RU000A101EF3 RU000A101EF3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.55
Размер купонного дохода в RUB 32.66
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 августа 2020 г.
Дата окончания текущего периода 10 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 182

19.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-01-00331-R-001P / ISIN RU000A0ZZAT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 355421
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 09 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" 4B02-01-00331-R-001P 31 мая 2018 г. облигации RU000A0ZZAT8 RU000A0ZZAT8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.25
Размер купонного дохода в RUB 10.07
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода 10 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 30

19.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 257245
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 28 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 27 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Хакасия RU35006HAK0 26 октября 2016 г. RU000A0JWXQ7 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин Хакасии 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина, д. 67 Министерство финансов Российской Федерации 02 ноября 2023 г. 02 ноября 2023 г. 03 ноября 2016 г. 2555 28 января 2021 г.  

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.7000
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.1700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 28 января 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 29 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 29 октября 2020 г. (шестнадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 29.1700 18 января 2021 г.

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
Установленный срок не наступил

18.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 4.032 21/02/23 (облигация ISIN XS0893212398)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 103919
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 21 февраля 2021 г.
Дата фиксации 19 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Veb Finance plc 4.032 21/02/23 облигации XS0893212398 XS0893212398 1000 1000 EUR  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.032
Размер купонного дохода в валюте платежа 40.32
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 21 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 366

 


18.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЮДМ" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 517922
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 07 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" 4B02-02-00361-R-001P 06 августа 2020 г. облигации RU000A1020K7 RU000A1020K7 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 115.07
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода 07 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 30

18.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЮДМ" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 517922
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 07 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" 4B02-02-00361-R-001P 06 августа 2020 г. облигации RU000A1020K7 RU000A1020K7 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 115.07
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода 07 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 30

18.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 438257
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 07 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" 4B02-01-00480-R-001P 10 сентября 2019 г. облигации RU000A100TL1 RU000A100TL1 10000 10000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 123.29
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода 07 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 30

18.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-001P / ISIN RU000A0ZZUR0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 380142
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 08 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-01-24004-R-001P 15 ноября 2018 г. облигации RU000A0ZZUR0 RU000A0ZZUR0 1000 153.88 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 3.846 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 38.46
Валюта платежа RUB

 


18.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-001P / ISIN RU000A0ZZUR0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 380172
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 февраля 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-01-24004-R-001P 15 ноября 2018 г. облигации RU000A0ZZUR0 RU000A0ZZUR0 1000 153.88 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.75
Размер купонного дохода в RUB 1.74
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода 08 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 30

18.01.2021

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 468866
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 17 января 2021 г.
Дата и время фиксации списка 15 января 2021 г. (конец операционного дня)

 

 

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-01-00506-R-001P 22 января 2020 г. RU000A101CB6 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

 

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "Лизинг-Трейд" 420107, РФ, Татарстан республика, город Казань, улица Петербургская, дом 86А, офис 302 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 07 января 2023 г. 12 января 2023 г. 23 января 2020 г. 1080 18 января 2021 г. 001P-01

 

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.2700
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 18 января 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 18 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 18 декабря 2020 г. (одиннадцатый купон)

 

Текущая выплата по КД
  Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 10.2700 14 января 2021 г. 18 января 2021 г. Выплачен полностью

 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.