Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

09.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-05-00433-R-001P / ISIN RU000A1097C2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия950612
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)11 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)10 февраля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО"4B02-05-00433-R-001P20 июня 2024 г.облигацииRU000A1097C2RU000A1097C210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24.25
Размер купонного дохода в RUB20.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода11 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода11 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде31
09.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком" ИНН 5047104371 (облигация 4B02-02-00116-L / ISIN RU000A108E80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия922439
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)11 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)10 февраля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗА-Телеком"4B02-02-00116-L3 мая 2024 г.облигацииRU000A108E80RU000A108E8010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20
Размер купонного дохода в RUB49.86
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода12 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода11 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде91
09.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия531479
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)11 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)10 февраля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"4B02-02-00373-R-001P23 сентября 2020 г.облигацииRU000A1026R9RU000A1026R9100004000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB41.1
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода12 января 2025 г.
Дата окончания текущего периода11 февраля 2025 г.
Количество дней в периоде30
09.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Match Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US57667L1070)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005974
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 17 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1005974X57221 Match Group, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US57667L1070 US57667L1070

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Equifax Inc. ORD SHS (акция ISIN US2944291051)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005970
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 14 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1005970X26005 Equifax Inc. ORD SHS акции обыкновенные US2944291051 US2944291051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Equifax Inc. ORD SHS (акция ISIN US2944291051)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005970
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 14 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1005970X26005 Equifax Inc. ORD SHS акции обыкновенные US2944291051 US2944291051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Emerson Electric Co. ORD SHS (акция ISIN US2910111044)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005968
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 10 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1005968X48256 Emerson Electric Co. ORD SHS акции обыкновенные US2910111044 US2910111044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Emerson Electric Co. ORD SHS (акция ISIN US2910111044)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005968
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 10 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1005968X48256 Emerson Electric Co. ORD SHS акции обыкновенные US2910111044 US2910111044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Electronic Arts Inc._ ORD SHS (акция ISIN US2855121099)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005967
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 19 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1005967X26387 Electronic Arts Inc._ ORD SHS акции обыкновенные US2855121099 US2855121099

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Electronic Arts Inc._ ORD SHS (акция ISIN US2855121099)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005967
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 19 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1005967X26387 Electronic Arts Inc._ ORD SHS акции обыкновенные US2855121099 US2855121099

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Cencora, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03073E1055)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005961
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1005961X26025 Cencora, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US03073E1055 US03073E1055

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

09.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Cencora, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03073E1055)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005961
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1005961X26025 Cencora, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US03073E1055 US03073E1055

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 февраля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.02.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-05-36193-R-001P / ISIN RU000A106KW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия826466
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)10 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)9 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 февраля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-05-36193-R-001P13 июля 2023 г.облигацииRU000A106KW4RU000A106KW41000501.4RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2.77 %
Размер погашаемой части в валюте платежа27.7
Валюта платежаRUB
07.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - CME Group Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US12572Q1058)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005945
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 26 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1005945X22310 CME Group Inc. ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US12572Q1058 US12572Q1058

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

07.02.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - CME Group Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US12572Q1058)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1005945
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 26 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1005945X22310 CME Group Inc. ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US12572Q1058 US12572Q1058

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.