Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард" ИНН 7703805756 (облигация 4B02-02-00495-R / ISIN RU000A10EQE8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1149157
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)29 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард"4B02-02-00495-R20 марта 2026 г.облигацииRU000A10EQE8RU000A10EQE810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23
Размер купонного дохода в RUB18.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода29 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-62-00307-R-001P / ISIN RU000A10EQG3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1149728
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"4B02-62-00307-R-001P26 марта 2026 г.облигацииRU000A10EQG3RU000A10EQG31000992.42RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.85
Размер купонного дохода в RUB13.36
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода28 июня 2026 г.
Количество дней в периоде31
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-62-00307-R-001P / ISIN RU000A10EQG3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1150100
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"4B02-62-00307-R-001P26 марта 2026 г.облигацииRU000A10EQG3RU000A10EQG31000992.42RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %0.501 %
Размер погашаемой части в валюте платежа5.01
Валюта платежаRUB
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" ИНН 9704044804 (облигация 4-03-00598-R-002P / ISIN RU000A10ETE2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1156873
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)29 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"4-03-00598-R-002P18 февраля 2026 г.облигацииRU000A10ETE2RU000A10ETE210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.85
Размер купонного дохода в RUB29.22
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода13 апреля 2026 г.
Дата окончания текущего периода29 июня 2026 г.
Количество дней в периоде77
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-01-55234-E-002P / ISIN RU000A10EYH5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1161435
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"4B02-01-55234-E-002P21 апреля 2026 г.облигацииRU000A10EYH5RU000A10EYH510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.65
Размер купонного дохода в RUB12.86
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-12-00554-R-001P / ISIN RU000A10EYJ1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1161497
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"4B02-12-00554-R-001P20 апреля 2026 г.облигацииRU000A10EYJ1RU000A10EYJ110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16.5
Размер купонного дохода в RUB13.56
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Медскан" ИНН 7736328675 (облигация 4B02-02-00305-G-001P / ISIN RU000A10EYY0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1161545
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Медскан"4B02-02-00305-G-001P20 апреля 2026 г.облигацииRU000A10EYY0RU000A10EYY010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.35
Размер купонного дохода в RUB12.62
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Идель Нефтемаш" ИНН 0261012138 (облигация 4B02-01-00270-L-001P / ISIN RU000A10EYT0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1161589
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Идель Нефтемаш"4B02-01-00270-L-001P23 апреля 2026 г.облигацииRU000A10EYT0RU000A10EYT010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27
Размер купонного дохода в RUB22.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" ИНН 9717068640 (облигация 4B02-06-00075-L-001P / ISIN RU000A10EYU8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1161848
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"4B02-06-00075-L-001P23 апреля 2026 г.облигацииRU000A10EYU8RU000A10EYU810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22
Размер купонного дохода в RUB18.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" ИНН 7725806898 (облигация 4B02-04-55521-E-003P / ISIN RU000A10EYV6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1161889
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"4B02-04-55521-E-003P20 апреля 2026 г.облигацииRU000A10EYV6RU000A10EYV610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.4
Размер купонного дохода в RUB12.66
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-11-00822-J-002P / ISIN RU000A10EYX2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1161995
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МегаФон"4B02-11-00822-J-002P21 апреля 2026 г.облигацииRU000A10EYX2RU000A10EYX210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB12.94
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-12-00822-J-002P / ISIN RU000A10EYZ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1162074
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)27 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МегаФон"4B02-12-00822-J-002P21 апреля 2026 г.облигацииRU000A10EYZ7RU000A10EYZ710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB12.94
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода27 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-08-00597-R-001P / ISIN RU000A10F0W2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1162453
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)29 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)26 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"4B02-08-00597-R-001P20 апреля 2026 г.облигацииRU000A10F0W2RU000A10F0W210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20.25
Размер купонного дохода в RUB16.64
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода28 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Pfizer Inc. ORD SHS (акция ISIN US7170811035)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1187868
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 сентября 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN
1187868X15068 Pfizer Inc. ORD SHS акции обыкновенные US7170811035 US7170811035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 июля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 июля 2026 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

26.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Pfizer Inc. ORD SHS (акция ISIN US7170811035)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1187868
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 сентября 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN
1187868X15068 Pfizer Inc. ORD SHS акции обыкновенные US7170811035 US7170811035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 июля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 июля 2026 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности