Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

23.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Списание обесценившихся ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русгрэйн Холдинг" ИНН 7706533405 (акция 1-02-50043-H / ISIN RU000A0JPNP4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 865997
Код типа корпоративного действия WRTH
Тип корпоративного действия Списание обесценившихся ценных бумаг
Дата фиксации Неизвестно

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
865997X15028 Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг" 1-02-50043-H 22 сентября 2011 г. акции обыкновенные RUGR/02 RU000A0JPNP4 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Детали корпоративного действия
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21 ноября 2023 г.
Дата проведения операции в реестре 23 ноября 2023 г.
Дата проведения операции в НРД 23 ноября 2023 г.
Способ прекращения деятельности юридического лица Прекращение деятельности юридического лица в связи с ликвидацией
23.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-290-00004-T-001P / ISIN RU000A101TB0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 504433
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 14 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 4B02-290-00004-T-001P 16 июня 2020 г. облигации RU000A101TB0 RU000A101TB0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.59
Размер купонного дохода в RUB 32.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода 14 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 182
23.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "реСтор" ИНН 7709678550 (облигация 4B02-01-00599-R-001P / ISIN RU000A103935)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 604434
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 14 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" 4B02-01-00599-R-001P 11 июня 2021 г. облигации RU000A103935 RU000A103935 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.1
Размер купонного дохода в RUB 20.19
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 14 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

Связанные корпоративные действия
23.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-01-59083-H-001P / ISIN RU000A105YQ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 788090
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 14 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" 4B02-01-59083-H-001P 22 февраля 2023 г. облигации RU000A105YQ9 RU000A105YQ9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.85
Размер купонного дохода в RUB 37.02
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 14 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
23.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "ДЗРД" ИНН 7114001610 (акции 1-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW11, 2-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW29)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 866022
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29 января 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 19 февраля 2024 г.
Дата фиксации 15 января 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
866022X12282 Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей" 1-01-02677-A 01 ноября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JQW11 RU000A0JQW11 АО "Сервис-Реестр"
866022X12283 Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей" 2-01-02677-A 01 ноября 2006 г. акции привилегированные тип А RU000A0JQW29 RU000A0JQW29 АО "Сервис-Реестр"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JQW11
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 110.36
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JQW29
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 110.36
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.

 

23.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-02-00308-R-002P / ISIN RU000A1078X8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 865422
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 23 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-02-00308-R-002P 15 ноября 2023 г. облигации RU000A1078X8 RU000A1078X8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 23 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
22.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ПИК-Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-02-00464-R-001P / ISIN RU000A1016Z3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 460714
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 13 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" 4B02-02-00464-R-001P 13 декабря 2019 г. облигации RU000A1016Z3 RU000A1016Z3 1000 750 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 250
Валюта платежа RUB
22.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия517956
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)24 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)24 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)23 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы"4B02-02-00361-R-001P6 августа 2020 г.облигацииRU000A1020K7RU000A1020K71000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13
Размер купонного дохода в RUB106.85
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода24 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
22.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" ИНН 7731316845 (облигация 4B02-01-00108-L-001P / ISIN RU000A1074Q1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 856070
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 24 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" 4B02-01-00108-L-001P 20 октября 2023 г. облигации RU000A1074Q1 RU000A1074Q1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.25
Размер купонного дохода в RUB 12.53
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 24 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
22.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 865531
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 января 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 февраля 2024 г.
Дата фиксации 09 января 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
865531X1312 публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 2-03-00161-A 26 октября 2001 г. акции привилегированные TATNP/03 RU0006944147 ООО "ЕАР"
865531X3436 публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина 1-03-00161-A 26 октября 2001 г. акции обыкновенные TATN/03 RU0009033591 ООО "ЕАР"

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TATNP/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 35.17
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.

 

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TATN/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 35.17
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2023 г.
22.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 779595
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" 4B02-01-00098-L-001P 09 февраля 2023 г. облигации RU000A105UZ8 RU000A105UZ8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19.5
Размер купонного дохода в RUB 16.03
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 13 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
22.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-08-00382-R-001P / ISIN RU000A1056Q8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 735619
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" 4B02-08-00382-R-001P 08 сентября 2022 г. облигации RU000A1056Q8 RU000A1056Q8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 39.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 13 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
22.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПИК-Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-02-00464-R-001P / ISIN RU000A1016Z3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 460732
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" 4B02-02-00464-R-001P 13 декабря 2019 г. облигации RU000A1016Z3 RU000A1016Z3 1000 750 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.25
Размер купонного дохода в RUB 15.43
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 13 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 13 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91

 

22.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 446453
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 31 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" 4B02-02-00318-R 14 октября 2019 г. облигации RU000A100YD8 RU000A100YD8 10000 3997 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 49.28
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода 31 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

21.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4B020100963B001P / ISIN RU000A100DZ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия417832
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)23 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"4B020100963B001P28 мая 2019 г.облигацииRU000A100DZ5RU000A100DZ510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9
Размер купонного дохода в RUB22.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода23 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91