Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

08.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-07-12464-K-002P / ISIN RU000A10AUG3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1006237
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "АПРИ"4B02-07-12464-K-002P21 ноября 2024 г.облигацииRU000A10AUG3RU000A10AUG310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)29.5
Размер купонного дохода в RUB24.25
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-152-00004-T-002P / ISIN RU000A10AUY6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1006384
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"4B02-152-00004-T-002P5 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AUY6RU000A10AUY610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.3
Размер купонного дохода в RUB17.51
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 (облигация 4B02-03-00268-E-001P / ISIN RU000A10AUX8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1006489
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "НОВАТЭК"4B02-03-00268-E-001P5 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AUX8RU000A10AUX8100100USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.4
Размер купонного дохода в RUB0.77
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода10 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-01-00597-R-001P / ISIN RU000A10B2P6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016712
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"4B02-01-00597-R-001P19 августа 2024 г.облигацииRU000A10B2P6RU000A10B2P610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Баррель" ИНН 7447267286 (облигация 4B02-01-00196-L / ISIN RU000A10B2U6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016823
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"4B02-01-00196-L11 декабря 2024 г.облигацииRU000A10B2U6RU000A10B2U610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27
Размер купонного дохода в RUB22.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-08-00554-R-001P / ISIN RU000A10B2T8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016861
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"4B02-08-00554-R-001P6 марта 2025 г.облигацииRU000A10B2T8RU000A10B2T810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24
Размер купонного дохода в RUB19.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-07-00207-A-001P / ISIN RU000A10B347)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1016991
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Акрон"4B02-07-00207-A-001P7 марта 2025 г.облигацииRU000A10B347RU000A10B34710001000CNY

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.5
Размер купонного дохода в RUB8.63
Валюта платежаCNY
Дата начала текущего периода10 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.10.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-07-55038-E-002P / ISIN RU000A10CC24)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1071217
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)10 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)10 октября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)9 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"4B02-07-55038-E-002P6 августа 2025 г.облигацииRU000A10CC24RU000A10CC2410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.85
Размер купонного дохода в RUB11.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода10 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода10 октября 2025 г.
Количество дней в периоде30
08.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (депозитарная расписка ISIN US05946K1016)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1089739
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 24 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1089739D314 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Американская депозитарная расписка US05946K1016 US05946K1016 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 06 ноября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 06 ноября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (депозитарная расписка ISIN US05946K1016)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1089739
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 24 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1089739D314 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Американская депозитарная расписка US05946K1016 US05946K1016 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 06 ноября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 06 ноября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. (депозитарная расписка ISIN US3444191064)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1089712
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1089712D253 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. Американская депозитарная расписка US3444191064 US3444191064 Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. акции обыкновенные 1 : 10

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 октября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. (депозитарная расписка ISIN US3444191064)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1089712
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1089712D253 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. Американская депозитарная расписка US3444191064 US3444191064 Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. акции обыкновенные 1 : 10

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 октября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Т-Технологии" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1074594
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 20 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 ноября 2025 г.
Дата фиксации 06 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1074594X80174 Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" 1-01-16784-A 08 февраля 2024 г. акции обыкновенные RU000A107UL4 RU000A107UL4

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107UL4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 35
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1074593

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

08.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Т-Технологии" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1074594
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 20 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 11 ноября 2025 г.
Дата фиксации 06 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1074594X80174 Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" 1-01-16784-A 08 февраля 2024 г. акции обыкновенные RU000A107UL4 RU000A107UL4

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107UL4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 35
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1074593

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

08.10.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1075467
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21 октября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 12 ноября 2025 г.
Дата фиксации 07 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1075467X83144 Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество 10102879B 05 сентября 1994 г. акции обыкновенные AVAN/01 RU000A0DM7B3

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска AVAN/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 24.79
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1075239

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности