Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить

Сообщения

15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 863541
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
863541X70995 Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-03-00381-R-002P 06 декабря 2021 г. облигации RU000A104941 RU000A104941 1000 1000 RUB

 

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.32 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.32 RUB
Валюта платежа RUB
Период действия предложения с 29 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 05 декабря 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 декабря 2023 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Приказ Генерального директора ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» от 14.11.2023, № 1411-1 «Об установлении ставок купонных периодов с 25-го по 60-й».
 

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-05-36193-R-001P / ISIN RU000A106KW4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия826488
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)17 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)17 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)16 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-05-36193-R-001P13 июля 2023 г.облигацииRU000A106KW4RU000A106KW41000916.9RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10
Размер купонного дохода в RUB7.54
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода17 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа Астон" ИНН 7708316149 (облигация 4CDE-04-00544-R-002P / ISIN RU000A106RF4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия834790
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)17 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)17 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)16 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа Астон"4CDE-04-00544-R-002P16 августа 2023 г.облигацииRU000A106RF4RU000A106RF410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB34.9
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода17 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Микро Капитал Руссия" ИНН 7701893789 (облигация 4-03-00667-R / ISIN RU000A106RQ1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия834928
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)17 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)17 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)16 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Микро Капитал Руссия"4-03-00667-R20 июня 2023 г.облигацииRU000A106RQ1RU000A106RQ110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.5
Размер купонного дохода в RUB38.64
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода17 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-06-36193-R-001P / ISIN RU000A1071U9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия853892
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)17 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)17 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)16 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-06-36193-R-001P10 октября 2023 г.облигацииRU000A1071U9RU000A1071U910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)15.5
Размер купонного дохода в RUB12.74
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода17 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-06-36193-R-001P / ISIN RU000A1071U9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия853952
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)17 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)17 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)16 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"4B02-06-36193-R-001P10 октября 2023 г.облигацииRU000A1071U9RU000A1071U910001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2.77 %
Размер погашаемой части в валюте платежа27.7
Валюта платежаRUB
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-001P / ISIN RU000A0JXRS3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 857944
Код типа корпоративного действия MCAL/BN
Тип корпоративного действия Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.) 17 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 17 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 16 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" 4B02-02-36241-R-001P 24 мая 2017 г. облигации RU000A0JXRS3 RU000A0JXRS3 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-02-00340-R-002P / ISIN RU000A106UK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 842140
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4B02-02-00340-R-002P 01 сентября 2023 г. облигации RU000A106UK8 RU000A106UK8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.75
Размер купонного дохода в RUB 13.77
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПК "СМАК" ИНН 5405203569 (облигация 4B02-02-00564-R-001P / ISIN RU000A106UA9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 839814
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" 4B02-02-00564-R-001P 01 сентября 2023 г. облигации RU000A106UA9 RU000A106UA9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "УК "ОРГ" ИНН 4004021785 (облигация 4B02-02-01566-G / ISIN RU000A106UB7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 839727
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" 4B02-02-01566-G 31 августа 2023 г. облигации RU000A106UB7 RU000A106UB7 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26243RMFS / ISIN RU000A106E90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 818228
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26243RMFS 19 июня 2023 г. облигации SU26243RMFS4 RU000A106E90 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.8
Размер купонного дохода в RUB 45.11
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 168
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-03-00372-R-002P / ISIN RU000A104VA2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 710388
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" 4B02-03-00372-R-002P 01 июня 2022 г. облигации RU000A104VA2 RU000A104VA2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19
Размер купонного дохода в RUB 47.37
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26238RMFS / ISIN RU000A1038V6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 603926
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26238RMFS 11 июня 2021 г. облигации SU26238RMFS4 RU000A1038V6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.1
Размер купонного дохода в RUB 35.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 07 июня 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 182
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-01-00381-R-002P / ISIN RU000A102K62)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 554130
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-01-00381-R-002P 14 декабря 2020 г. облигации RU000A102K62 RU000A102K62 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
15.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-19-32432-H-001P / ISIN RU000A101SD8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 502085
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4B02-19-32432-H-001P 24 декабря 2019 г. облигации RU000A101SD8 RU000A101SD8 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.97
Размер купонного дохода в RUB 19.87
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 06 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91