Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

30.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (облигация 4B02-01-03347-D-001P / ISIN RU000A10BQX4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1047742
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)2 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"4B02-01-03347-D-001P30 мая 2025 г.облигацииRU000A10BQX4RU000A10BQX410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.4
Размер купонного дохода в RUB15.12
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
30.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-05-00668-R-001P / ISIN RU000A10BQK1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1049999
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)2 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"4-05-00668-R-001P16 мая 2025 г.облигацииRU000A10BQK1RU000A10BQK11000806.38RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.7
Размер купонного дохода в RUB14.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
30.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко" ИНН 6670208848 (облигация 4B02-01-00236-L / ISIN RU000A10CM71)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1076646
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)2 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко"4B02-01-00236-L26 августа 2025 г.облигацииRU000A10CM71RU000A10CM7110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)27
Размер купонного дохода в RUB67.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде91
30.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ИНН 1652009537 (облигация 4B02-08-00069-L-001P / ISIN RU000A10CMQ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1078295
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)2 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"4B02-08-00069-L-001P28 августа 2025 г.облигацииRU000A10CMQ5RU000A10CMQ510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
30.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4B02-08-65134-D-001P / ISIN RU000A10CMR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1078359
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)2 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"4B02-08-65134-D-001P27 августа 2025 г.облигацииRU000A10CMR3RU000A10CMR3100100USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.65
Размер купонного дохода в RUB0.55
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода2 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
30.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-20-16493-A-001P / ISIN RU000A10CZA1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1087119
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)2 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"4B02-20-16493-A-001P23 сентября 2025 г.облигацииRU000A10CZA1RU000A10CZA110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.25
Размер купонного дохода в RUB17.47
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
30.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-08-80110-H-001P / ISIN RU000A10CZB9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1087718
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)2 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)2 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"4B02-08-80110-H-001P25 сентября 2025 г.облигацииRU000A10CZB9RU000A10CZB910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21
Размер купонного дохода в RUB17.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода2 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода2 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
30.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-05-00668-R-001P / ISIN RU000A10BQK1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1105874
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)2 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)2 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)1 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"4-05-00668-R-001P16 мая 2025 г.облигацииRU000A10BQK1RU000A10BQK11000806.38RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %5.094 %
Размер погашаемой части в валюте платежа50.94
Валюта платежаRUB
28.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-14-25642-H-001P / ISIN RU000A10BQD6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1046106
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)30 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"4B02-14-25642-H-001P28 мая 2025 г.облигацииRU000A10BQD6RU000A10BQD610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB15.12
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода31 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода30 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
28.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" ИНН 5074092485 (облигация 4B02-04-16970-A-001P / ISIN RU000A10CZ43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1086310
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)1 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)1 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)28 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"4B02-04-16970-A-001P25 сентября 2025 г.облигацииRU000A10CZ43RU000A10CZ4310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB15.84
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода1 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
28.11.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874329)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1106920
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 04 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1106920S11560 Blackrock Fund Advisors iShares 20+ Year Treasury Bond ETF открытый US4642874329 US4642874329

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

28.11.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642874329)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1106920
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 04 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1106920S11560 Blackrock Fund Advisors iShares 20+ Year Treasury Bond ETF открытый US4642874329 US4642874329

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

28.11.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - NetApp, Inc. ORD SHS (акция ISIN US64110D1046)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1106522
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 21 января 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1106522X27393 NetApp, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US64110D1046 US64110D1046

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 января 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 января 2026 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

28.11.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - NetApp, Inc. ORD SHS (акция ISIN US64110D1046)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1106522
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 21 января 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1106522X27393 NetApp, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US64110D1046 US64110D1046

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 января 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 января 2026 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

28.11.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Завод Элекон" ИНН 1657032272 (акция 1-01-55647-D / ISIN RU000A102LC3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1087689
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28 ноября 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 19 декабря 2025 г.
Дата фиксации 16 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1087689X61008 Акционерное общество "Завод Элекон" 1-01-55647-D 29 ноября 1999 г. акции обыкновенные RU000A102LC3 RU000A102LC3

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A102LC3
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 187.58
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 9 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 1087691

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности