Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 126496 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 21 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 20 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Veb Finance plc 5.942 21/11/23 | облигации | XS0993162683 | XS0993162683 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35012RSY0 / ISIN RU000A100CN3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415202 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 13 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CN3 | RU000A100CN3 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35012RSY0 / ISIN RU000A100CN3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 415225 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 13 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CN3 | RU000A100CN3 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.59 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-05-00417-R-001P / ISIN RU000A105427)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729486 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-05-00417-R-001P | 4 марта 2022 г. | облигации | RU000A105427 | RU000A105427 | 1000 | 850 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.78 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-06-00506-R-001P / ISIN RU000A105RF6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 772203 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-06-00506-R-001P | 20 сентября 2022 г. | облигации | RU000A105RF6 | RU000A105RF6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-08-55234-E-001P / ISIN RU000A106888)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 806565 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 4B02-08-55234-E-001P | 19 декабря 2022 г. | облигации | RU000A106888 | RU000A106888 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЗ "Пушкинское" ИНН 5203000478 (облигация 4B02-01-00629-R / ISIN RU000A104JF6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 672795 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" | 4B02-01-00629-R | 14 января 2022 г. | облигации | RU000A104JF6 | RU000A104JF6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Новошип" ИНН 2315012204 (акции 1-02-00103-A / ISIN RU0009084453, 2-03-00103-A / ISIN RU0009177281)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 862784 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 января 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации | 10 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 862784X236 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 1-02-00103-A | 04 октября 2000 г. | акции обыкновенные | RU0009084453 | RU0009084453 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 862784X2735 | Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" | 2-03-00103-A | 15 ноября 2001 г. | акции привилегированные | RU0009177281 | RU0009177281 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009084453 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 36.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2023 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009177281 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 36.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2023 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акции 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8, 1-02-06556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 862602 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 16 января 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 06 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации | 25 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 862602X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" | |
| 862602X75800 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02/DR | RU000A0JRKT8 | АО "РЕЕСТР" | 3 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSAO/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 291 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2023 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSAO/02/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 291 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2023 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416601 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 04 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 01 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 125.14 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.083 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 20.83 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416661 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 01 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 125.14 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 02 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс" ИНН 7709858440 (облигация 4B02-01-36399-R / ISIN RU000A0JUAG0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 255863 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс" | 4B02-01-36399-R | 22 октября 2013 г. | облигации | RU000A0JUAG0 | RU000A0JUAG0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R-001P / ISIN RU000A104KM0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 676026 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" | 4B02-01-00645-R-001P | 16 февраля 2022 г. | облигации | RU000A104KM0 | RU000A104KM0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-27-65045-D-001P / ISIN RU000A106VV3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 843351 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-27-65045-D-001P | 5 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106VV3 | RU000A106VV3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.58 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (акция 1-01-00146-A / ISIN RU0009062467)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 861273 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 17 января 2024 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 07 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации | 27 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 861273X4418 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1-01-00146-A | 17 октября 1995 г. | акции обыкновенные | RU0009062467 | RU0009062467 | АО "ДРАГА" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009062467 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 82.94 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2023 г. |