Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

04.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-02-00487-R-003P / ISIN RU000A10F4Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1167694
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)7 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)4B02-02-00487-R-003P12 августа 2025 г.облигацииRU000A10F4Z7RU000A10F4Z710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22.25
Размер купонного дохода в RUB18.29
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода7 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
04.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-08-16750-A-001P / ISIN RU000A10F512)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1168733
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)7 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"4B02-08-16750-A-001P24 апреля 2026 г.облигацииRU000A10F512RU000A10F51210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22
Размер купонного дохода в RUB18.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода7 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
04.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-07-36415-R-001P / ISIN RU000A10B2J9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1172421
Код типа корпоративного действияMCAL/BN
Тип корпоративного действияДосрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)8 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"4B02-07-36415-R-001P10 марта 2025 г.облигацииRU000A10B2J9RU000A10B2J910001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
04.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-03-25642-H-002P / ISIN RU000A10DQL5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1110455
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)6 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)5 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"4B02-03-25642-H-002P3 декабря 2025 г.облигацииRU000A10DQL5RU000A10DQL510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB13.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 мая 2026 г.
Дата окончания текущего периода6 июня 2026 г.
Количество дней в периоде30
04.06.2026

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата процентного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-272-01000-B-001P / ISIN RU000A1043S2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1180470
Код типа корпоративного действияINTR/DD
Тип корпоративного действияВыплата процентного дохода
Дата КД (план.)5 июня 2026 г.
Дата КД (расч.)5 июня 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 июня 2026 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)4B02-272-01000-B-001P18 ноября 2021 г.облигацииRU000A1043S2RU000A1043S210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB38.19
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода
Дата окончания текущего периода
Количество дней в периоде
04.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Озон" ИНН 3900045916 (акции 1-01-17182-A / ISIN RU000A10CW95, 1-02-17182-A / ISIN RU000A10DA25, 1-01-17182-A-002D / ISIN RU000A10EG36)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1156939
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 июня 2026 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 июля 2026 г.
Дата фиксации 26 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN
1156939X86573 Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" 1-01-17182-A 15 сентября 2025 г. акции обыкновенные RU000A10CW95 RU000A10CW95
1156939X86574 Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" 1-02-17182-A 15 сентября 2025 г. акции обыкновенные конвертируемые класса А OZON/02 RU000A10DA25
1156939X88364 Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" 1-01-17182-A-002D 02 марта 2026 г. акции обыкновенные RU000A10EG36 RU000A10EG36

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A10CW95
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2025 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска OZON/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2025 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A10EG36
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1156868

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

04.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Озон" ИНН 3900045916 (акции 1-01-17182-A / ISIN RU000A10CW95, 1-02-17182-A / ISIN RU000A10DA25, 1-01-17182-A-002D / ISIN RU000A10EG36)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1156939
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 июня 2026 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 июля 2026 г.
Дата фиксации 26 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN
1156939X86573 Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" 1-01-17182-A 15 сентября 2025 г. акции обыкновенные RU000A10CW95 RU000A10CW95
1156939X86574 Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" 1-02-17182-A 15 сентября 2025 г. акции обыкновенные конвертируемые класса А OZON/02 RU000A10DA25
1156939X88364 Международная компания Публичное акционерное общество "Озон" 1-01-17182-A-002D 02 марта 2026 г. акции обыкновенные RU000A10EG36 RU000A10EG36

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A10CW95
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2025 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска OZON/02
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2025 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A10EG36
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 70
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1156868

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

04.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (акции ИФ ISIN US4642882736)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954184
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
954184S9448 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF открытый US4642882736 US4642882736

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июня 2026 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (акции ИФ ISIN US4642882736)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954184
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
954184S9448 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF открытый US4642882736 US4642882736

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июня 2026 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund (акции ИФ ISIN US4642881829)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954193
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
954193S6810 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund открытый US4642881829 US4642881829

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июня 2026 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund (акции ИФ ISIN US4642881829)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954193
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
954193S6810 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund открытый US4642881829 US4642881829

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июня 2026 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Biotechnology ETF (акции ИФ ISIN US4642875565)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954760
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
954760S9627 Blackrock Fund Advisors iShares Biotechnology ETF открытый US4642875565 US4642875565

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июня 2026 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
INTR 410978 410978S9627

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Biotechnology ETF (акции ИФ ISIN US4642875565)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954760
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
954760S9627 Blackrock Fund Advisors iShares Biotechnology ETF открытый US4642875565 US4642875565

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июня 2026 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
INTR 410978 410978S9627

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI ACWI ETF (акции ИФ ISIN US4642882579)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954305
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
954305S9445 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI ACWI ETF открытый US4642882579 US4642882579

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июня 2026 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

04.06.2026
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI ACWI ETF (акции ИФ ISIN US4642882579)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954305
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
954305S9445 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI ACWI ETF открытый US4642882579 US4642882579

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 июня 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 июня 2026 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности