Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 527761 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | 4B02-02-45253-E-001P | 10 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102556 | RU000A102556 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 527786 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
14.4 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02, облигации 4B02-04-16493-A-001P / ISIN RU000A0ZZZZ2, 4B02-05-16493-A-001P / ISIN RU000A100Q50, 4B02-06-16493-A-001P / ISIN RU000A100QA0, 4B02-07-16493-A-001P / ISIN RU000A100YG1, 4B02-08-16493-A-001P / ISIN RU000A101H43, 4B02-09-16493-A-001P / ISIN RU000A102RX6, 4B02-10-16493-A-001P / ISIN RU000A103L03, 4-01-36522-R / ISIN RU000A0JWYJ0, 4B02-01-36522-R-001P / ISIN RU000A0JXRF0, 4B02-02-36522-R-001P / ISIN RU000A0ZYEM8, 4B02-03-36522-R-001P / ISIN RU000A0ZYME8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 656032 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 656032X43844 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1-01-16493-A | 22 марта 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 656032X30399 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4-01-36522-R | 13 сентября 2016 г. | облигации | RU000A0JWYJ0 | RU000A0JWYJ0 | 1000 | 1000 | RUB |
| 656032X33341 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-01-36522-R-001P | 18 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXRF0 | RU000A0JXRF0 | 1000 | 250 | RUB |
| 656032X36755 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-02-36522-R-001P | 19 октября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYEM8 | RU000A0ZYEM8 | 1000 | 1000 | RUB |
| 656032X37849 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-03-36522-R-001P | 19 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYME8 | RU000A0ZYME8 | 1000 | 340 | RUB |
| 656032X46240 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-04-16493-A-001P | 04 июля 2018 г. | облигации | RU000A0ZZZZ2 | RU000A0ZZZZ2 | 1000 | 1000 | RUB |
| 656032X50380 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-05-16493-A-001P | 07 августа 2019 г. | облигации | RU000A100Q50 | RU000A100Q50 | 1000 | 1000 | RUB |
| 656032X50381 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-06-16493-A-001P | 09 августа 2019 г. | облигации | RU000A100QA0 | RU000A100QA0 | 1000 | 1000 | RUB |
| 656032X51758 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-07-16493-A-001P | 17 октября 2019 г. | облигации | RU000A100YG1 | RU000A100YG1 | 1000 | 1000 | RUB |
| 656032X54905 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-08-16493-A-001P | 28 февраля 2020 г. | облигации | RU000A101H43 | RU000A101H43 | 1000 | 1000 | RUB |
| 656032X63080 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-09-16493-A-001P | 02 февраля 2021 г. | облигации | RU000A102RX6 | RU000A102RX6 | 1000 | 1000 | RUB |
| 656032X67912 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-10-16493-A-001P | 12 августа 2021 г. | облигации | RU000A103L03 | RU000A103L03 | 1000 | 1000 | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
12.6 Информация об изменении полного и (или) сокращенного фирменных наименований, места нахождения, адреса эмитента
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-001P / ISIN RU000A100GK0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 422569 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-001P | 14 июня 2019 г. | облигации | RU000A100GK0 | RU000A100GK0 | 1000 | 234.1 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 3.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 ноября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-001P / ISIN RU000A100GK0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 422707 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 20 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-001P | 14 июня 2019 г. | облигации | RU000A100GK0 | RU000A100GK0 | 1000 | 234.1 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.33 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 33.3 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции United Medical Group CY PLC (депозитарная расписка ISIN US91085A2033)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 655303 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 655303D683 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции United Medical Group CY PLC | Глобальная депозитарная расписка | US91085A2033 | US91085A2033 | United Medical Group CY PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 15 декабря 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.481585 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 17 % |
| Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.461585 USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-02-00146-A-003P / ISIN RU000A1017J5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 461478 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-02-00146-A-003P | 17 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1017J5 | RU000A1017J5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 461518 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" ИНН 6452019819 (облигация 4B02-02-45253-E-001P / ISIN RU000A102556)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 527761 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" | 4B02-02-45253-E-001P | 10 сентября 2020 г. | облигации | RU000A102556 | RU000A102556 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.8 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 527786 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35014RSY0 / ISIN RU000A101P27)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 494505 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 27 марта 2020 г. | облигации | RU000A101P27 | RU000A101P27 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 10 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4-07-55477-E / ISIN RU000A0JW1G7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 212479 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "РОСНАНО" | 4-07-55477-E | 27 мая 2014 г. | облигации | RU000A0JW1G7 | RU000A0JW1G7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 63.58 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-02-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX355)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 264907 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-02-00122-A-001P | 21 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX355 | RU000A0JX355 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.39 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.82 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" ИНН 2315076504 (облигация 4B02-01-31296-E-001P / ISIN RU000A0ZYLK7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 323555 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" | 4B02-01-31296-E-001P | 11 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYLK7 | RU000A0ZYLK7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35014RSY0 / ISIN RU000A101P27)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 494518 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 27 марта 2020 г. | облигации | RU000A101P27 | RU000A101P27 | 1000 | 900 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.49 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 сентября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 17 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции United Medical Group CY PLC (депозитарная расписка ISIN US91085A2033)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 655303 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | Неизвестно |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 655303D683 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции United Medical Group CY PLC | Глобальная депозитарная расписка | US91085A2033 | US91085A2033 | United Medical Group CY PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 15 декабря 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.481585 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 17 % |
| Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.461585 USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Apple Inc._ORD SHS (акция ISIN US0378331005)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 654876 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 12 ноября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 654876X14793 | Apple Inc._ORD SHS | акции обыкновенные | US0378331005 | US0378331005 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 08 ноября 2021 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 05 ноября 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) ИНН 7704001959 (облигация 4B020102790B001P / ISIN RU000A0JX2M2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 264371 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 декабря 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 4B020102790B001P | 16 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX2M2 | RU000A0JX2M2 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.21 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 17 июня 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |