Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

25.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Visa Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US92826C8394)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 856331
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
856331X22345 Visa Inc._ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US92826C8394 US92826C8394

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 ноября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 ноября 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 08 ноября 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300JZ4OKEHW3DPJ59

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 декабря 2023 г.
Дата валютирования 01 декабря 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.52 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.364 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

25.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 737412
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" 4-01-00616-R 07 октября 2021 г. облигации RU000A105849 RU000A105849 1000 920 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 19.9
Размер купонного дохода в RUB 15.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
25.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭкономЛизинг" ИНН 6455041925 (облигация 4B02-05-00461-R-001P / ISIN RU000A106R12)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 833769
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" 4B02-05-00461-R-001P 01 августа 2023 г. облигации RU000A106R12 RU000A106R12 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.5
Размер купонного дохода в RUB 38.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
25.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-01-36160-R-002P / ISIN RU000A1053A9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 727991
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" 4B02-01-36160-R-002P 05 августа 2022 г. облигации RU000A1053A9 RU000A1053A9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.15
Размер купонного дохода в RUB 30.29
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
25.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 729585
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4CDE-04-00381-R-002P 06 декабря 2021 г. облигации RU000A105435 RU000A105435 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
25.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 737376
Код типа корпоративного действия PRED
Тип корпоративного действия Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.) 15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" 4-01-00616-R 07 октября 2021 г. облигации RU000A105849 RU000A105849 1000 920 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 4 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 40
Валюта платежа RUB
25.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-05-01671-D-001P / ISIN RU000A1070X5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 852155
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" 4B02-05-01671-D-001P 03 октября 2023 г. облигации RU000A1070X5 RU000A1070X5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 16 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

24.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-02-00417-R-001P / ISIN RU000A100TT4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия438080
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)26 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-02-00417-R-001P5 сентября 2019 г.облигацииRU000A100TT4RU000A100TT41000307RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB3.15
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода26 октября 2023 г.
Количество дней в периоде30
24.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-04-34127-E-001P / ISIN RU000A104ZU1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия723237
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)26 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко4B02-04-34127-E-001P26 июля 2022 г.облигацииRU000A104ZU1RU000A104ZU110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB42.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 июля 2023 г.
Дата окончания текущего периода26 октября 2023 г.
Количество дней в периоде91
24.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-01-16677-A-001P / ISIN RU000A105C44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия746776
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)26 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)26 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""4B02-01-16677-A-001P21 октября 2022 г.облигацииRU000A105C44RU000A105C4410001000CNY

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)3.75
Размер купонного дохода в RUB18.7
Валюта платежаCNY
Дата начала текущего периода27 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода26 октября 2023 г.
Количество дней в периоде182
24.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" ИНН 7424024375 (облигация 4B02-03-33010-D-001P / ISIN RU000A106656)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 801385
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 26 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" 4B02-03-33010-D-001P 13 апреля 2023 г. облигации RU000A106656 RU000A106656 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.05
Размер купонного дохода в RUB 50.11
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 26 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 182
24.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигация ISIN XS1760786340)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 802233
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 октября 2023 г.
Дата фиксации 27 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Alfa Bond Issuance PLC UNDT облигации XS1760786340 XS1760786340 1000 1000 USD  

 

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.128
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.32
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 июля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 октября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
24.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-02-00551-R-001P / ISIN RU000A1040V2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 644985
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 14 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" 4B02-02-00551-R-001P 25 октября 2021 г. облигации RU000A1040V2 RU000A1040V2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.5
Размер купонного дохода в RUB 31.16
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 14 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
24.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Coca-Cola Company ORD SHS (акция ISIN US1912161007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 855820
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
855820X16833 Coca-Cola Company ORD SHS акции обыкновенные US1912161007 US1912161007

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 декабря 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 13 декабря 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 ноября 2023 г.
Флаг сертификации Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 декабря 2023 г.
Дата валютирования 15 декабря 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.46 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.322 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

24.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "ЗАС КОРПСАН" ИНН 5032292806 (облигация 4CDE-01-00583-R-001P / ISIN RU000A1040Z3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 645014
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 14 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 14 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 13 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ КОРПСАН" 4CDE-01-00583-R-001P 11 ноября 2021 г. облигации RU000A1040Z3 RU000A1040Z3 1000 1000 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB

 

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности