Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (облигация 4-20-00077-A / ISIN RU000A1059R0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 741598
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 октября 2023 г.
Дата КД (расч.) 26 октября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 4-20-00077-A 29 сентября 2022 г. облигации RU000A1059R0 RU000A1059R0 1000 1000 USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.6
Размер купонного дохода в USD 18
Размер купонного дохода в RUB 1676.71
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего периода 26 октября 2023 г.
Количество дней в периоде 183
26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-14-04715-A-001P / ISIN RU000A101FH6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 475613
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 4B02-14-04715-A-001P 13 февраля 2020 г. облигации RU000A101FH6 RU000A101FH6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.6
Размер купонного дохода в RUB 16.45
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-02-34127-E-001P / ISIN RU000A101P92)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 496720
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко 4B02-02-34127-E-001P 12 мая 2020 г. облигации RU000A101P92 RU000A101P92 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Агрофирма-племзавод "Победа" ИНН 2334001455 (облигация 4B02-01-58611-P-001P / ISIN RU000A102S23)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 569366
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Агрофирма-племзавод "Победа" 4B02-01-58611-P-001P 27 января 2021 г. облигации RU000A102S23 RU000A102S23 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.75
Размер купонного дохода в RUB 24.31
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Агрохолдинг "Солтон" ИНН 2274007989 (облигация 4B02-01-00030-L / ISIN RU000A1032J4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 589636
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Агрохолдинг "Солтон" 4B02-01-00030-L 28 апреля 2021 г. облигации RU000A1032J4 RU000A1032J4 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 10.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибэнергомаш - БКЗ" ИНН 2224173758 (облигация 4-01-00604-R / ISIN RU000A104K37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 674457
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнергомаш - БКЗ" 4-01-00604-R 03 декабря 2021 г. облигации RU000A104K37 RU000A104K37 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15
Размер купонного дохода в RUB 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-01-00104-L / ISIN RU000A106KY0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 826377
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" 4B02-01-00104-L 12 июля 2023 г. облигации RU000A106KY0 RU000A106KY0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭНЕРГОНИКА" ИНН 7709938216 (облигация 4B02-04-00518-R-001P / ISIN RU000A106R79)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 834360
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" 4B02-04-00518-R-001P 02 августа 2023 г. облигации RU000A106R79 RU000A106R79 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 39.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-07-36400-R-001P / ISIN RU000A105GE2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 754061
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 4B02-07-36400-R-001P 09 ноября 2022 г. облигации RU000A105GE2 RU000A105GE2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.15
Размер купонного дохода в RUB 45.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 18 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 182
26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-01-00100-L / ISIN RU000A105ZF9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 789103
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" 4B02-01-00100-L 10 марта 2023 г. облигации RU000A105ZF9 RU000A105ZF9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30
26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛайфСтрим" ИНН 7710918800 (облигация 4B02-02-00573-R-001P / ISIN RU000A1068S9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 807867
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЛайфСтрим" 4B02-02-00573-R-001P 28 апреля 2023 г. облигации RU000A1068S9 RU000A1068S9 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 33.66
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 91
26.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-002P / ISIN RU000A106KT0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 826239
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 16 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 15 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" 4B02-01-00340-R-002P 05 июля 2023 г. облигации RU000A106KT0 RU000A106KT0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.75
Размер купонного дохода в RUB 12.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 16 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

25.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Visa Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US92826C8394)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 856354
Код типа корпоративного действия WTRC
Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
856354X22345 Visa Inc._ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US92826C8394 US92826C8394

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 ноября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 ноября 2023 г. 08:00

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 ноября 2023 г. 08:00
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DVCA 856331 856331X22345  

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 или по эл.адресу taxadmin@nsd.ru/ Regarding any further questions please contact your personal manager at tel. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 or e-mail taxadmin@nsd.ru
25.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 856295
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
Дата КД (план.) 25 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
856295X76665 Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп" 1-01-03536-G 27 сентября 2022 г. акции обыкновенные RU000A105NV2 RU000A105NV2 ООО "Регистратор "Гарант"

 

Детали корпоративного действия
Старое значение размещенного кол-ва (шт) 1897728046
Новое значение размещенного кол-ва (шт) 2203330301
25.10.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26229RMFS / ISIN RU000A100EG3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 418593
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 14 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26229RMFS 03 июня 2019 г. облигации SU26229RMFS3 RU000A100EG3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.15
Размер купонного дохода в RUB 35.65
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода 15 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 182

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности