Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-02-00320-R-001P / ISIN RU000A0ZZYP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 385642 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-02-00320-R-001P | 13 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZYP6 | RU000A0ZZYP6 | 1000 | 880 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 02 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС-1 " ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602925 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" | 4-01-00586-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A1032P1 | RU000A1032P1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 01 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЮДМ" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517933 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" | 4B02-02-00361-R-001P | 06 августа 2020 г. | облигации | RU000A1020K7 | RU000A1020K7 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 115.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДелоПортс" ИНН 7706420120 (облигация 4B02-01-36485-R-001P / ISIN RU000A0JXVG0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 298924 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" | 4B02-01-36485-R-001P | 06 июля 2017 г. | облигации | RU000A0JXVG0 | RU000A0JXVG0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 46.87 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 438268 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-01-00480-R-001P | 10 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TL1 | RU000A100TL1 | 10000 | 6940 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 85.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B0210601481B001P / ISIN RU000A100K80)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 426627 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B0210601481B001P | 08 июля 2019 г. | облигации | RU000A100K80 | RU000A100K80 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B024301000B / ISIN RU000A0JU773)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 123499 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B024301000B | 22 августа 2013 г. | облигации | RU000A0JU773 | RU000A0JU773 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.72 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 октября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-01-00480-R-001P / ISIN RU000A100TL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 438220 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" | 4B02-01-00480-R-001P | 10 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TL1 | RU000A100TL1 | 10000 | 6940 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 340 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 534748 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-01-00010-L-001P | 12 октября 2020 г. | облигации | RU000A1028H6 | RU000A1028H6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-09-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ1J8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 340797 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-09-32432-H-001P | 29 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ1J8 | RU000A0ZZ1J8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 октября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-09-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ1J8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 340797 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-09-32432-H-001P | 29 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ1J8 | RU000A0ZZ1J8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 октября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 414677 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 610795 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4-01-00340-R | 27 мая 2021 г. | облигации | RU000A103DA2 | RU000A103DA2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-01-00330-R / ISIN RU000A103D03)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 610323 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4CDE-01-00330-R | 28 июня 2021 г. | облигации | RU000A103D03 | RU000A103D03 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 30 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Агрофирма "Рубеж" ИНН 6445005149 (облигация 4B02-01-00465-R-001P / ISIN RU000A100K31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 425884 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Рубеж" | 4B02-01-00465-R-001P | 02 июля 2019 г. | облигации | RU000A100K31 | RU000A100K31 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 69.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |