Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

27.06.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации"
ИНН эмитента9703149829
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4-05-00756-R
Дата гос. рег. выпуска2024-04-17
ISINRU000A108C33
1000.0

27.06.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "ВИ.РУ"
ИНН эмитента3300010559
Вид ЦБАкции
Номер гос. рег. выпуска1-01-06636-G
Дата гос. рег. выпуска2024-03-25
ISINRU000A108K09
0.01

27.06.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
ИНН эмитента7701253764
Вид ЦБПай
Номер гос. рег. выпуска4506
Дата гос. рег. выпуска2021-07-19
ISINRU000A103FW1
None

27.06.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
ИНН эмитента7702358512
Вид ЦБПай
Номер гос. рег. выпуска4497
Дата гос. рег. выпуска2021-07-08
ISINRU000A103E02
None

27.06.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентАкционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"
ИНН эмитента5405162714
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-01-10744-F
Дата гос. рег. выпуска2024-06-25
ISINRU000A108UJ6
1000.0

27.06.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации"
ИНН эмитента9703149829
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4-05-00756-R
Дата гос. рег. выпуска2024-04-17
ISINRU000A108C33
1000.0

27.06.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "ВИ.РУ"
ИНН эмитента3300010559
Вид ЦБАкции
Номер гос. рег. выпуска1-01-06636-G
Дата гос. рег. выпуска2024-03-25
ISINRU000A108K09
0.01

27.06.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
ИНН эмитента7701253764
Вид ЦБПай
Номер гос. рег. выпуска4506
Дата гос. рег. выпуска2021-07-19
ISINRU000A103FW1
None

27.06.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
ИНН эмитента7702358512
Вид ЦБПай
Номер гос. рег. выпуска4497
Дата гос. рег. выпуска2021-07-08
ISINRU000A103E02
None

26.06.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4-19-65045-D / ISIN RU000A0JQ7Z2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия50392
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)8 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)8 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"4-19-65045-D29 января 2009 г.облигацииRU000A0JQ7Z2RU000A0JQ7Z210001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
26.06.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4-19-65045-D / ISIN RU000A0JQ7Z2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия50422
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)8 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"4-19-65045-D29 января 2009 г.облигацииRU000A0JQ7Z2RU000A0JQ7Z210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.85
Размер купонного дохода в RUB39.14
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 января 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 июля 2024 г.
Количество дней в периоде182
26.06.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-07-00122-A-002P / ISIN RU000A1008Q9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия406882
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 июня 2024 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"4B02-07-00122-A-002P4 апреля 2019 г.облигацииRU000A1008Q9RU000A1008Q910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9
Размер купонного дохода в RUB22.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода28 июня 2024 г.
Количество дней в периоде91
26.06.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-11-36419-R-001P / ISIN RU000A103C53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия608492
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 июня 2024 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"4B02-11-36419-R-001P23 декабря 2019 г.облигацииRU000A103C53RU000A103C5310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.55
Размер купонного дохода в RUB42.63
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего периода28 июня 2024 г.
Количество дней в периоде182
26.06.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росгеология" ИНН 7724294887 (облигация 4B02-02-09835-A-001P / ISIN RU000A107AX1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия867850
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 июня 2024 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Росгеология"4B02-02-09835-A-001P24 ноября 2023 г.облигацииRU000A107AX1RU000A107AX110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.5
Размер купонного дохода в RUB15.21
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода28 июня 2024 г.
Количество дней в периоде30
26.06.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-02-00098-L-001P / ISIN RU000A107AZ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия867910
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 июня 2024 г.
Дата КД (расч.)28 июня 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)27 июня 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"4B02-02-00098-L-001P14 сентября 2023 г.облигацииRU000A107AZ6RU000A107AZ610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода29 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода28 июня 2024 г.
Количество дней в периоде30

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности