Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "СофтЛайн Трейд" ИНН 7736227885 (облигация 4B02-03-45848-H-001P / ISIN RU000A101LV5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 489436 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "СофтЛайн Трейд" | 4B02-03-45848-H-001P | 16 апреля 2020 г. | облигации | RU000A101LV5 | RU000A101LV5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 октября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401671 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 января 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Оренбургской области ИНН 5610008401 (облигация RU35003AOR0 / ISIN RU000A0JVM81)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 196776 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Оренбургской области | RU35003AOR0 | 6 июля 2015 г. | облигации | RU000A0JVM81 | RU000A0JVM81 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 октября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (облигация 4B02-03-50156-A-001P / ISIN RU000A0JXVB1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 298672 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" | 4B02-03-50156-A-001P | 28 июня 2017 г. | облигации | RU000A0JXVB1 | RU000A0JXVB1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 52.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 5 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-07-00122-A-002P / ISIN RU000A1008Q9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 406872 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 декабря 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-07-00122-A-002P | 4 апреля 2019 г. | облигации | RU000A1008Q9 | RU000A1008Q9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.69 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 1 октября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 декабря 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс" ИНН 7842143740 (облигация 4B02-01-00419-R-001P / ISIN RU000A100FZ0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 421583 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 3 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИСТОЧКИ Финанс" | 4B02-01-00419-R-001P | 13 июня 2019 г. | облигации | RU000A100FZ0 | RU000A100FZ0 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 123.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 4 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 3 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Закрытое акционерное общество "Ламбумиз" ИНН 7729038566 (облигация 4B02-01-09188-H-001P / ISIN RU000A100LE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 427301 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 2 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 декабря 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Закрытое акционерное общество "Ламбумиз" | 4B02-01-09188-H-001P | 9 июля 2019 г. | облигации | RU000A100LE3 | RU000A100LE3 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 78.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 3 декабря 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 2 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-07-16493-A-001P / ISIN RU000A100YG1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 446491 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-07-16493-A-001P | 17 октября 2019 г. | облигации | RU000A100YG1 | RU000A100YG1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 октября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 499469 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26234RMFS | 28 мая 2020 г. | облигации | SU26234RMFS3 | RU000A101QE0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 404095 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26227RMFS | 25 марта 2019 г. | облигации | SU26227RMFS7 | RU000A1007F4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Центральная ППК" ИНН 7705705370 (облигация 4B02-03-11252-A-001P / ISIN RU000A103F27)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 613675 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания" | 4B02-03-11252-A-001P | 13 июля 2021 г. | облигации | RU000A103F27 | RU000A103F27 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-14-01669-A-001P / ISIN RU000A101XN7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 512886 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-14-01669-A-001P | 17 июля 2020 г. | облигации | RU000A101XN7 | RU000A101XN7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.83 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 20 октября 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 46022RMFS / ISIN RU000A0JPLH5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 37507 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46022RMFS | 17 января 2008 г. | облигации | SU46022RMFS8 | RU000A0JPLH5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26209RMFS / ISIN RU000A0JSMA2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 90156 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26209RMFS | 26 июля 2012 г. | облигации | SU26209RMFS5 | RU000A0JSMA2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 июля 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2022 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение" с ценными бумагами эмитента ПАО "Запсибкомбанк" ИНН 7202021856 (акция 20200918B / ISIN RU000A0JQ5F8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 659898 |
| Код типа корпоративного действия | MRGR |
| Тип корпоративного действия | Конвертация при слиянии/присоединении компаний - Присоединение |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 659898X8247 | Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" | 20200918B | 28 апреля 1993 г. | акции привилегированные второй очередности выплаты дивиденда (с фиксированным дивидендом 100% годовых) | ZAPKP/03 | RU000A0JQ5F8 | АО ВТБ Регистратор |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Неизвестно |
| Дата проведения операции в НРД | Неизвестно |
| Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозитарный код | ISIN | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | Информация о новом обществе | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
| ZAPKP/03 | RU000A0JQ5F8 | Запсибкомбанк | 1028900001460 | не известно | |||
На основании полученного от регистратора сообщения о приостановлении операций с ценными бумагами эмитента в связи с его реорганизацией, в НКО АО НРД будут приостановлены операции по счетам депо с вышеуказанными ценными бумагами. Дата приостановки операций 28.12.2021 (конец операционного дня).