Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

17.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 664000
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 07 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" 4B02-01-00418-R 28 декабря 2021 г. облигации RU000A104EP6 RU000A104EP6 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.75
Размер купонного дохода в RUB 12.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 08 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
17.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-02-00597-R / ISIN RU000A104JV3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 673969
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 07 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" 4-02-00597-R 26 октября 2021 г. облигации RU000A104JV3 RU000A104JV3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16.5
Размер купонного дохода в RUB 13.56
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 08 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
17.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-02-00616-R-001P / ISIN RU000A106Q47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 832551
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 07 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" 4B02-02-00616-R-001P 07 августа 2023 г. облигации RU000A106Q47 RU000A106Q47 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 16
Размер купонного дохода в RUB 13.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 08 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
17.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-04-00372-R-002P / ISIN RU000A106CR1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 815433
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 07 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" 4B02-04-00372-R-002P 02 июня 2023 г. облигации RU000A106CR1 RU000A106CR1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 08 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
16.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия432177
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"4B02-03-00371-R-001P7 августа 2019 г.облигацииRU000A100Q35RU000A100Q3510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11
Размер купонного дохода в RUB9.04
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия458594
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"4B02-02-00412-R-001P9 декабря 2019 г.облигацииRU000A1015P6RU000A1015P61000500RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %10 %
Размер погашаемой части в валюте платежа100
Валюта платежаRUB
16.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия458646
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"4B02-02-00412-R-001P9 декабря 2019 г.облигацииRU000A1015P6RU000A1015P61000500RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB4.93
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт" ИНН 5404425294 (облигация 4B02-01-29423-N-001P / ISIN RU000A102036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия517107
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт"4B02-01-29423-N-001P3 августа 2020 г.облигацииRU000A102036RU000A1020361000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB98.63
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия531464
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"4B02-02-00373-R-001P23 сентября 2020 г.облигацииRU000A1026R9RU000A1026R91000010000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.5
Размер купонного дохода в RUB102.74
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" ИНН 7710373095 (облигация 4B02-02-29031-H-001P / ISIN RU000A102SC8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия570173
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"4B02-02-29031-H-001P17 февраля 2021 г.облигацииRU000A102SC8RU000A102SC810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.15
Размер купонного дохода в RUB17.83
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
16.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R / ISIN RU000A103M85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия624128
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)19 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"4-01-00593-R30 июня 2021 г.облигацииRU000A103M85RU000A103M8510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB11.51
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода20 октября 2023 г.
Дата окончания текущего периода19 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС" ИНН 7727748225 (облигация 4B02-03-00416-R-001P / ISIN RU000A1043B8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия647966
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"4B02-03-00416-R-001P3 ноября 2021 г.облигацииRU000A1043B8RU000A1043B810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13
Размер купонного дохода в RUB32.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
16.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Озон" ИНН 6345002063 (облигация 4B02-02-00087-L-001P / ISIN RU000A106RJ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия834946
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Озон"4B02-02-00087-L-001P10 августа 2023 г.облигацииRU000A106RJ6RU000A106RJ610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13
Размер купонного дохода в RUB32.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
16.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-01-36400-R-002P / ISIN RU000A106RR9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия835019
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-01-36400-R-002P23 июня 2023 г.облигацииRU000A106RR9RU000A106RR910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB34.95
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
16.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-02-36400-R-002P / ISIN RU000A106RS7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия835052
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)20 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-02-36400-R-002P23 июня 2023 г.облигацииRU000A106RS7RU000A106RS710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB34.95
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода20 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности