Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Выплаты по Минфин" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840077V / ISIN RU000A0JWHB2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 864098 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Выплаты по Минфин |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 22 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 ноября 2023 г. 12:00 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 864098X28238 | Министерство финансов Российской Федерации | 12840077V | 27 мая 2016 г. | облигации | RU000A0JWHB2 | RU000A0JWHB2 | 200000 | 200000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 234311 | |
Обновление от 20.11.2023:
Обновлены реквизиты корпоративного действия.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, о сборе информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации ISIN RU000A0JWHB2, эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации (далее – Эмитент) и которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии (далее – Счет в иностранной организации и Ценные бумаги), в целях исполнения обязательств по Ценным бумагам в порядке, предусмотренном Указом Президента РФ от 09 сентября 2023 г. № 665 «о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации» (далее – Указ Президента), с учетом Приказа Минфина России № 414 от 13.09.2023г. "О временном порядке исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Выплаты по Минфин" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840077V / ISIN RU000A0JWHA4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 864089 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие - Выплаты по Минфин |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 22 ноября 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 ноября 2023 г. 12:00 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 864089X28237 | Министерство финансов Российской Федерации | 12840077V | 27 мая 2016 г. | облигации | RU000A0JWHA4 | RU000A0JWHA4 | 200000 | 200000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 234269 | |
Обновление от 20.11.2023:
Обновлены реквизиты корпоративного действия.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, о сборе информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации ISIN RU000A0JWHA4, эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации (далее – Эмитент) и которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии (далее – Счет в иностранной организации и Ценные бумаги), в целях исполнения обязательств по Ценным бумагам в порядке, предусмотренном Указом Президента РФ от 09 сентября 2023 г. № 665 «о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации» (далее – Указ Президента), с учетом Приказа Минфина России № 414 от 13.09.2023г. "О временном порядке исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-01-00616-R-001P / ISIN RU000A106DK4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 816861 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4B02-01-00616-R-001P | 30 мая 2023 г. | облигации | RU000A106DK4 | RU000A106DK4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Мосрегионлифт" ИНН 7705722209 (облигация 4B02-02-00097-L / ISIN RU000A106DJ6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 816738 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 4B02-02-00097-L | 07 июня 2023 г. | облигации | RU000A106DJ6 | RU000A106DJ6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-06-71794-H-002P / ISIN RU000A106862)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 806449 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-06-71794-H-002P | 19 апреля 2023 г. | облигации | RU000A106862 | RU000A106862 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ГЛОРАКС" ИНН 7717761040 (облигация 4B02-01-00060-L-001P / ISIN RU000A105XF4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 786436 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС" | 4B02-01-00060-L-001P | 24 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105XF4 | RU000A105XF4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Реиннольц" ИНН 5406697416 (облигация 4B02-02-00614-R-001P / ISIN RU000A105LS2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 761987 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" | 4B02-02-00614-R-001P | 27 октября 2022 г. | облигации | RU000A105LS2 | RU000A105LS2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4-01-00321-R / ISIN RU000A103R98)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 630394 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4-01-00321-R | 02 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103R98 | RU000A103R98 | 1000 | 600 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-03-00506-R-001P / ISIN RU000A1034X1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 597689 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-03-00506-R-001P | 24 мая 2021 г. | облигации | RU000A1034X1 | RU000A1034X1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 570326 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-02-00381-R-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102SH7 | RU000A102SH7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 126496 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 21 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 20 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Veb Finance plc 5.942 21/11/23 | облигации | XS0993162683 | XS0993162683 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29018RMFS / ISIN RU000A102A31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 538160 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 06 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29018RMFS | 26 октября 2020 г. | облигации | SU29018RMFS7 | RU000A102A31 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 06 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-18-01669-A-001P / ISIN RU000A102SV8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 571750 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-18-01669-A-001P | 20 февраля 2021 г. | облигации | RU000A102SV8 | RU000A102SV8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.91 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акция 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 865162 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 865162X76049 | Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" | 1-02-55306-E | 26 апреля 2013 г. | акции обыкновенные | UNAC/03 | RU000A0JPLZ7 | АО "РТ-Регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 745882 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
8.6 Информация о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка размещения указанных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 863541 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 863541X70995 | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-03-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104941 | RU000A104941 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 1.32 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.32 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период действия предложения | с 29 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 05 декабря 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 декабря 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Приказ Генерального директора ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» от 14.11.2023, № 1411-1 «Об установлении ставок купонных периодов с 25-го по 60-й». |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций