Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

16.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Кузина" ИНН 5404373487 (облигация 4B02-02-00480-R-001P / ISIN RU000A1065H8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия799773
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Кузина"4B02-02-00480-R-001P11 апреля 2023 г.облигацииRU000A1065H8RU000A1065H810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16.5
Размер купонного дохода в RUB13.56
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ" ИНН 4004021785 (облигация 4B02-01-01566-G / ISIN RU000A106L67)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия826828
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ"4B02-01-01566-G14 июля 2023 г.облигацииRU000A106L67RU000A106L6710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16.5
Размер купонного дохода в RUB13.56
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" ИНН 7713076301 (облигация 4B02-04-00027-A-003P / ISIN RU000A106TV7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия838080
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"4B02-04-00027-A-003P30 августа 2023 г.облигацииRU000A106TV7RU000A106TV710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.02
Размер купонного дохода в RUB20
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 июля 2024 г.
Количество дней в периоде91
16.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной Ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" ИНН 7704209474 (облигация 4B02-01-00312-R / ISIN RU000A107225)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия854559
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной Ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий"4B02-01-00312-R15 сентября 2023 г.облигацииRU000A107225RU000A10722510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB39.89
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 июля 2024 г.
Количество дней в периоде91
16.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-03-00632-R-001P / ISIN RU000A1078H1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия864642
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)18 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"4B02-03-00632-R-001P5 октября 2023 г.облигацииRU000A1078H1RU000A1078H11000880RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %3 %
Размер погашаемой части в валюте платежа30
Валюта платежаRUB
16.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" ИНН 2311127765 (облигация 4B02-03-00632-R-001P / ISIN RU000A1078H1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия864678
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"4B02-03-00632-R-001P5 октября 2023 г.облигацииRU000A1078H1RU000A1078H11000880RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.5
Размер купонного дохода в RUB12.66
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" ИНН 7446031217 (облигация 4B02-02-00481-R / ISIN RU000A1078K5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия864776
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"4B02-02-00481-R26 октября 2023 г.облигацииRU000A1078K5RU000A1078K510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.75
Размер купонного дохода в RUB15.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" ИНН 7805688897 (облигация 4B02-02-00447-R / ISIN RU000A107FG5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия875621
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия"4B02-02-00447-R15 декабря 2023 г.облигацииRU000A107FG5RU000A107FG510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20.24
Размер купонного дохода в RUB16.64
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-06-00455-R-001P / ISIN RU000A107FN1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия876012
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"4B02-06-00455-R-001P15 декабря 2023 г.облигацииRU000A107FN1RU000A107FN110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" ИНН 5503168016 (облигация 4B02-03-00677-R-001P / ISIN RU000A107KV4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия883753
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс"4B02-03-00677-R-001P26 декабря 2023 г.облигацииRU000A107KV4RU000A107KV410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19
Размер купонного дохода в RUB47.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 июля 2024 г.
Количество дней в периоде91
16.07.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество С Ограниченной Ответственностью "Кеарли Групп" ИНН 9715397054 (облигация 4B02-01-00151-L-001P / ISIN RU000A108Q78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия934572
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество С Ограниченной Ответственностью "Кеарли Групп"4B02-01-00151-L-001P3 июня 2024 г.облигацииRU000A108Q78RU000A108Q7810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21
Размер купонного дохода в RUB17.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода18 июля 2024 г.
Количество дней в периоде30
16.07.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
ИНН эмитента7707017509
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-05-00221-A-002P
Дата гос. рег. выпуска2024-07-09
ISINRU000A108ZH9
1000.0

16.07.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентАкционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
ИНН эмитента7725114488
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-41-03349-B-002P
Дата гос. рег. выпуска2024-03-25
ISINRU000A108ZN7
1000.0

16.07.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "МГКЛ"
ИНН эмитента7707600245
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-06-11915-A-001P
Дата гос. рег. выпуска2024-07-12
ISINRU000A108ZU2
1000.0

16.07.2024

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

strong>Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
ИНН эмитента7707017509
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-05-00221-A-002P
Дата гос. рег. выпуска2024-07-09
ISINRU000A108ZH9
1000.0

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности