Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия304820
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)22 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)22 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-05-32432-H-001P15 августа 2017 г.облигацииRU000A0JY023RU000A0JY0231000190USD

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %4.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа45
Валюта платежаUSD
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия304848
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)22 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"4B02-05-32432-H-001P15 августа 2017 г.облигацииRU000A0JY023RU000A0JY0231000190USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.9
Размер купонного дохода в RUB2.32
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода23 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода22 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26236RMFS / ISIN RU000A102BT8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия542169
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)22 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации26236RMFS9 ноября 2020 г.облигацииSU26236RMFS8RU000A102BT810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.7
Размер купонного дохода в RUB28.42
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода24 мая 2023 г.
Дата окончания текущего периода22 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде182
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-01-00054-L-001P / ISIN RU000A1043Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия648977
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)22 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)22 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)21 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"4B02-01-00054-L-001P18 ноября 2021 г.облигацииRU000A1043Z7RU000A1043Z710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.9
Размер купонного дохода в RUB24.68
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 августа 2023 г.
Дата окончания текущего периода22 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде91
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-04-36400-R-003P / ISIN RU000A105C51)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 746833
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 ноября 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 ноября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 4-04-36400-R-003P 24 октября 2022 г. облигации RU000A105C51 RU000A105C51 1000 1000 EUR

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.25
Размер купонного дохода в RUB 22.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего периода 22 ноября 2022 г.
Дата окончания текущего периода 22 ноября 2023 г.
Количество дней в периоде 365
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Чистая Планета" ИНН 5446020589 (облигация 4B02-01-00120-L / ISIN RU000A1070P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 851552
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Чистая Планета" 4B02-01-00120-L 04 октября 2023 г. облигации RU000A1070P1 RU000A1070P1 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 17.5
Размер купонного дохода в RUB 14.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 11 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО ЛК "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-01-19014-J-002P / ISIN RU000A107076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 851111
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" 4B02-01-19014-J-002P 21 августа 2023 г. облигации RU000A107076 RU000A107076 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.75
Размер купонного дохода в RUB 12.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 09 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Фабрика ФАВОРИТ" ИНН 5407267053 (облигация 4B02-01-00607-R / ISIN RU000A106ZZ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 850834
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" 4B02-01-00607-R 03 октября 2023 г. облигации RU000A106ZZ5 RU000A106ZZ5 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 09 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейдберри" ИНН 6167127020 (облигация 4B02-01-00434-R / ISIN RU000A106VN0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 843085
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" 4B02-01-00434-R 04 сентября 2023 г. облигации RU000A106VN0 RU000A106VN0 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 18
Размер купонного дохода в RUB 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 11 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30

 

20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-002P / ISIN RU000A106D18)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 815790
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" 4B02-01-24004-R-002P 07 июня 2023 г. облигации RU000A106D18 RU000A106D18 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13.5
Размер купонного дохода в RUB 11.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 10 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R-001P / ISIN RU000A105YF2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 787544
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" 4-01-00593-R-001P 14 марта 2022 г. облигации RU000A105YF2 RU000A105YF2 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 14.5
Размер купонного дохода в RUB 11.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 11 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R / ISIN RU000A1053R3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 728908
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" 4B02-01-00626-R 09 августа 2022 г. облигации RU000A1053R3 RU000A1053R3 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 20
Размер купонного дохода в RUB 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 11 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L-001P / ISIN RU000A103455)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596390
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" 4B02-01-00013-L-001P 18 мая 2021 г. облигации RU000A103455 RU000A103455 1000 1000 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 10 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 30
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-04-67750-H-001P / ISIN RU000A1016F5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 459941
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" 4B02-04-67750-H-001P 10 декабря 2019 г. облигации RU000A1016F5 RU000A1016F5 1000 175 RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.5
Размер купонного дохода в RUB 4.58
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 сентября 2023 г.
Дата окончания текущего периода 11 декабря 2023 г.
Количество дней в периоде 91
20.11.2023

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АО "ГК "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-04-67750-H-001P / ISIN RU000A1016F5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 459925
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 11 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2023 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" 4B02-04-67750-H-001P 10 декабря 2019 г. облигации RU000A1016F5 RU000A1016F5 1000 175 RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 17.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 175
Валюта платежа RUB

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности