Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

08.08.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"
ИНН эмитента	6685151087
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-04-00492-R-002P
Дата гос. рег. выпуска	2024-12-04
ISIN	RU000A10C8F3
1000.0

08.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-03-36155-R-001P / ISIN RU000A109825)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950856
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	8 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)	8 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	7 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"	4B02-03-36155-R-001P	6 августа 2024 г.	облигации	RU000A109825	RU000A109825	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	22
Размер купонного дохода в RUB	18.08
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	9 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода	8 августа 2025 г.
Количество дней в периоде	30

08.08.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"
ИНН эмитента	9703024202
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-06-87154-H-003P
Дата гос. рег. выпуска	2025-07-28
ISIN	RU000A10CB66
1000.0

08.08.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Финголд"
ИНН эмитента	9705208847
Вид ЦБ	ЦФА
Номер гос. рег. выпуска	None
Дата гос. рег. выпуска	None
ISIN	SPD100000115
None

08.08.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-05-00590-R-001P / ISIN RU000A109908)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	952653
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)	11 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	8 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	4B02-05-00590-R-001P	19 июля 2024 г.	облигации	RU000A109908	RU000A109908	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	19.49
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	12 июля 2025 г.
Дата окончания текущего периода	11 августа 2025 г.
Количество дней в периоде	30

08.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Viatris Inc. ORD SHS (акция ISIN US92556V1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071592
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071592X60021	Viatris Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US92556V1061	US92556V1061

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	22 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Viatris Inc. ORD SHS (акция ISIN US92556V1061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071592
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071592X60021	Viatris Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US92556V1061	US92556V1061

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	22 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UGI Corporation ORD SHS (акция ISIN US9026811052)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071587
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	01 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071587X26570	UGI Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US9026811052	US9026811052

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - UGI Corporation ORD SHS (акция ISIN US9026811052)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071587
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	01 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071587X26570	UGI Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US9026811052	US9026811052

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Stifel Financial Corp. ORD SHS (акция ISIN US8606301021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071585
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	16 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071585X41861	Stifel Financial Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	US8606301021	US8606301021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Stifel Financial Corp. ORD SHS (акция ISIN US8606301021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071585
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	16 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071585X41861	Stifel Financial Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	US8606301021	US8606301021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Broadridge Financial Solutions, Inc. ORD SHS (акция ISIN US11133T1034)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071573
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071573X40131	Broadridge Financial Solutions, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US11133T1034	US11133T1034

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Broadridge Financial Solutions, Inc. ORD SHS (акция ISIN US11133T1034)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071573
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071573X40131	Broadridge Financial Solutions, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US11133T1034	US11133T1034

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 сентября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Carlisle Companies Incorporated ORD SHS (акция ISIN US1423391002)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071572
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071572X39944	Carlisle Companies Incorporated ORD SHS	акции обыкновенные	US1423391002	US1423391002

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

08.08.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Carlisle Companies Incorporated ORD SHS (акция ISIN US1423391002)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1071572
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	02 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1071572X39944	Carlisle Companies Incorporated ORD SHS	акции обыкновенные	US1423391002	US1423391002

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 августа 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.