Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401696 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 18 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.29 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-03-00371-R-001P / ISIN RU000A100Q35)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 432179 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 4B02-03-00371-R-001P | 7 августа 2019 г. | облигации | RU000A100Q35 | RU000A100Q35 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-02-00412-R-001P / ISIN RU000A1015P6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 458648 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-02-00412-R-001P | 9 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1015P6 | RU000A1015P6 | 1000 | 400 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 3.95 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-04-36160-R-001P / ISIN RU000A103WQ8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 638505 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-04-36160-R-001P | 8 октября 2021 г. | облигации | RU000A103WQ8 | RU000A103WQ8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.45 |
Размер купонного дохода в RUB | 23.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AbbVie Inc._ORD SHS (акция ISIN US00287Y1091)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 857616 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
857616X25963 | AbbVie Inc._ORD SHS | акции обыкновенные | US00287Y1091 | US00287Y1091 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 16 января 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 февраля 2024 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 12 января 2024 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Идентификатор LEI эмитента | FR5LCKFTG8054YNNRU85 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 15 февраля 2024 г. |
Дата валютирования | 15 февраля 2024 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.55 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 1.085 USD |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - AbbVie Inc._ORD SHS (акция ISIN US00287Y1091)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 857647 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 16 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
857647X25963 | AbbVie Inc._ORD SHS | акции обыкновенные | US00287Y1091 | US00287Y1091 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 16 января 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 февраля 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 февраля 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DVCA | 857616 | 857616X25963 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 337432 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 52002RMFS | 16 марта 2018 г. | облигации с индексируемым номиналом | SU52002RMFS1 | RU000A0ZYZ26 | 1000 | информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.5 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 09 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26207RMFS / ISIN RU000A0JS3W6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 82944 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26207RMFS | 14 февраля 2012 г. | облигации | SU26207RMFS9 | RU000A0JS3W6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.15 |
Размер купонного дохода в RUB | 40.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 09 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-04-25642-H / ISIN RU000A101EF3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 473295 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-04-25642-H | 23 мая 2013 г. | облигации | RU000A101EF3 | RU000A101EF3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.55 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 09 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-02-00590-R-001P / ISIN RU000A103HT3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 619756 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 4B02-02-00590-R-001P | 05 августа 2021 г. | облигации | RU000A103HT3 | RU000A103HT3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 08 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Фабрика ФАВОРИТ" ИНН 5407267053 (облигация 4B02-01-00607-R / ISIN RU000A106ZZ5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 850836 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" | 4B02-01-00607-R | 03 октября 2023 г. | облигации | RU000A106ZZ5 | RU000A106ZZ5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 08 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО ЛК "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-01-19014-J-002P / ISIN RU000A107076)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 851113 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 07 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 4B02-01-19014-J-002P | 21 августа 2023 г. | облигации | RU000A107076 | RU000A107076 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.95 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 08 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 884136 |
Код типа корпоративного действия | CONV |
Тип корпоративного действия | Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
884136D188 | ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC | Глобальная депозитарная расписка | US87238U2033 | US87238U2033 | TCS Group Holding PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | Неизвестно |
Флаг сертификации | Да |
Флаг комиссий | Да |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 января 2024 г. 17:00 |
Период действия на рынке | с 04 февраля 2014 г. по 18 января 2024 г. |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | US87238U2033 |
Описание бумаги | TCS Group Hld ORD SHS CL A GDR |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Описание бумаги | /XX/164352 //IDENTIFIC. BY SECURITY CODE ONLY |
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1.0/1.0 |
Дата платежа | Неизвестно |
Дополнительный текст | NARS//XX/164352PHYSICAL CERTIFICATE |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 января 2024 г. 17:00 |
Период действия на рынке | с 16 января 2024 г. по 18 января 2024 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" (депозитарная расписка ISIN US71922G1004)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 884146 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Признак Запроса раскрытия Не Клиентов | Да |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
884146D757 | Citibank N.A. | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" | Глобальная депозитарная расписка | US71922G1004 | US71922G1004 | ПАО "ФосАгро" | акции обыкновенные | 3 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 25 декабря 2023 г. |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CONY Согласие |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 января 2024 г. 10:00 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от АО КБ Ситибанк (далее – Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ) о сборе информации о депозитариях первого уровня, учитывающих на своих счетах (кроме счетов ограниченного назначения, предназначенных для автоконвертации) права на Глобальные депозитарные расписки на акции обыкновенные ПАО "ФосАгро" ISIN US71922G1004, которым для такого учета открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ от 29.12.2022 (далее – Решение БР).
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" (депозитарная расписка ISIN US71922G3083)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 884160 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Признак Запроса раскрытия Не Клиентов | Да |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
884160D734 | Citibank N.A. | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ПАО "ФосАгро" | Глобальная депозитарная расписка | US71922G3083 | US71922G3083 | ПАО "ФосАгро" | акции обыкновенные | 3 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 25 декабря 2023 г. |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CONY Согласие |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 января 2024 г. 10:00 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от АО КБ Ситибанк (далее – Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ) о сборе информации о депозитариях первого уровня, учитывающих на своих счетах (кроме счетов ограниченного назначения, предназначенных для автоконвертации) права на Глобальные депозитарные расписки на акции обыкновенные ПАО "ФосАгро" ISIN US71922G3083, которым для такого учета открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ от 29.12.2022 (далее – Решение БР).