Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-02-05437-D-001P / ISIN RU000A10AA02)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия987461
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"4B02-02-05437-D-001P2 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AA02RU000A10AA0210001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-02-05437-D-001P / ISIN RU000A10AA02)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия987473
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"4B02-02-05437-D-001P2 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AA02RU000A10AA0210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)28
Размер купонного дохода в RUB23.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-703-01481-B-001P / ISIN RU000A10ANF0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1007007
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-703-01481-B-001P17 января 2025 г.облигацииRU000A10ANF0RU000A10ANF010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде33
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-705-01481-B-001P / ISIN RU000A10AQZ1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1010794
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-705-01481-B-001P24 января 2025 г.облигацииRU000A10AQZ1RU000A10AQZ110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде92
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" ИНН 7328079149 (облигация 4B02-03-00109-L-001P / ISIN RU000A10B8X7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1026964
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"4B02-03-00109-L-001P28 марта 2025 г.облигацииRU000A10B8X7RU000A10B8X710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-02-13304-F-001P / ISIN RU000A10B925)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1027058
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"4B02-02-13304-F-001P17 марта 2025 г.облигацииRU000A10B925RU000A10B92510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23.5
Размер купонного дохода в RUB19.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-03-00382-R / ISIN RU000A10CN47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1079105
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"4B02-03-00382-R27 августа 2025 г.облигацииRU000A10CN47RU000A10CN4710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)29
Размер купонного дохода в RUB23.84
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" ИНН 6168114626 (облигация 4B02-01-00227-L-001P / ISIN RU000A10CN62)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1079146
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"4B02-01-00227-L-001P28 июля 2025 г.облигацииRU000A10CN62RU000A10CN6210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.49
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ИНН 9704147373 (облигация 4-06-00668-R-001P / ISIN RU000A10CW87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1106788
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"4-06-00668-R-001P18 августа 2025 г.облигацииRU000A10CW87RU000A10CW8710001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %6.369 %
Размер погашаемой части в валюте платежа63.69
Валюта платежаRUB
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата процентного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Сбербанк КИБ" ИНН 7710048970 (облигация 6-103-01793-A-001P / ISIN RU000A10ALT5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1108771
Код типа корпоративного действияINTR/DD
Тип корпоративного действияВыплата процентного дохода
Дата КД (план.)3 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)3 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Сбербанк КИБ"6-103-01793-A-001P27 декабря 2024 г.облигацииRU000A10ALT5RU000A10ALT510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB10.58
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода
Дата окончания текущего периода
Количество дней в периоде
02.12.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "КАМАЗ"
ИНН эмитента1650032058
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-18-55010-D-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-11-21
ISINRU000A10DP93
1000.0

02.12.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентПубличное акционерное общество "КАМАЗ"
ИНН эмитента1650032058
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-19-55010-D-001P
Дата гос. рег. выпуска2025-11-21
ISINRU000A10DPB8
1000.0

02.12.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
ИНН эмитента7728142469
Вид ЦБПай
Номер гос. рег. выпуска7030-СД
Дата гос. рег. выпуска2025-05-15
ISINRU000A10CKQ9
None

02.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. (депозитарная расписка ISIN US4655621062)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1108931
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 07 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1108931D161 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. Американская депозитарная расписка US4655621062 US4655621062 Itau Unibanco Holding S.A. акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. (депозитарная расписка ISIN US4655621062)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1108931
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 07 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1108931D161 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. Американская депозитарная расписка US4655621062 US4655621062 Itau Unibanco Holding S.A. акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности