Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-12-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABV2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия989415
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-12-36400-R-003P19 сентября 2024 г.облигацииRU000A10ABV2RU000A10ABV210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-28-04715-A-001P / ISIN RU000A10AV98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1007132
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"4B02-28-04715-A-001P10 февраля 2025 г.облигацииRU000A10AV98RU000A10AV9810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21.75
Размер купонного дохода в RUB17.88
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода16 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода15 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
13.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Т1" ИНН 7720484492 (облигация 4B02-01-00111-L-001P / ISIN RU000A1071R5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1021545
Код типа корпоративного действияMCAL/BN
Тип корпоративного действияДосрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)15 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)15 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)14 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Т1"4B02-01-00111-L-001P28 сентября 2023 г.облигацииRU000A1071R5RU000A1071R510001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
12.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-05-10609-P-001P / ISIN RU000A109981)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия952783
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)13 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Джи-групп"4B02-05-10609-P-001P8 августа 2024 г.облигацииRU000A109981RU000A10998110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода13 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
12.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-05-00590-R-001P / ISIN RU000A109908)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия952649
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)13 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"4B02-05-00590-R-001P19 июля 2024 г.облигацииRU000A109908RU000A10990810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB20.75
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода14 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода13 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
12.04.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) ИНН 1433000147 (облигация 4B02-02-40046-N-001P / ISIN RU000A109SH2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия971913
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)14 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)12 апреля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)11 апреля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)4B02-02-40046-N-001P10 октября 2024 г.облигацииRU000A109SH2RU000A109SH210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.2
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода13 марта 2025 г.
Дата окончания текущего периода12 апреля 2025 г.
Количество дней в периоде30
11.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fastenal Company ORD SHS (акция ISIN US3119001044)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1028920
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1028920X41744 Fastenal Company ORD SHS акции обыкновенные US3119001044 US3119001044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

11.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fastenal Company ORD SHS (акция ISIN US3119001044)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1028920
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1028920X41744 Fastenal Company ORD SHS акции обыкновенные US3119001044 US3119001044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

11.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа ИНН 7702077840 (акция 1-05-08443-H / ISIN RU000A0JR4A1)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1027007
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров Неизвестно
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1027007X15002 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 1-05-08443-H 16 сентября 2011 г. акции обыкновенные MMVB/05 RU000A0JR4A1

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MMVB/05
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 26.11
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

11.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа ИНН 7702077840 (акция 1-05-08443-H / ISIN RU000A0JR4A1)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1027007
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров Неизвестно
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1027007X15002 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 1-05-08443-H 16 сентября 2011 г. акции обыкновенные MMVB/05 RU000A0JR4A1

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MMVB/05
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 26.11
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

11.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1028695
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 июня 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 02 июля 2025 г.
Дата фиксации 26 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1028695X7059 Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" 1-01-22451-F 17 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0H1ES3
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.000688642404726722
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1028697

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

11.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1028695
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 09 июня 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 02 июля 2025 г.
Дата фиксации 26 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1028695X7059 Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" 1-01-22451-F 17 марта 2005 г. акции обыкновенные RU000A0H1ES3 RU000A0H1ES3

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0H1ES3
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.000688642404726722
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1028697

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

11.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Завод Элекон" ИНН 1657032272 (акция 1-01-55647-D / ISIN RU000A102LC3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007798
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 11 апреля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 06 мая 2025 г.
Дата фиксации 30 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007798X61008 Акционерное общество "Завод Элекон" 1-01-55647-D 29 ноября 1999 г. акции обыкновенные RU000A102LC3 RU000A102LC3

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A102LC3
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 281.36
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1007789

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

11.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Завод Элекон" ИНН 1657032272 (акция 1-01-55647-D / ISIN RU000A102LC3)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1007798
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 11 апреля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 06 мая 2025 г.
Дата фиксации 30 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1007798X61008 Акционерное общество "Завод Элекон" 1-01-55647-D 29 ноября 1999 г. акции обыкновенные RU000A102LC3 RU000A102LC3

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A102LC3
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 281.36
Валюта платежа RUB
Тип периода Нестандартный

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1007789

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

11.04.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Constellation Brands, Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US21036P1084)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1028858
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1028858X25025 Constellation Brands, Inc._ORD SHS CL A акции обыкновенные Сlass A US21036P1084 US21036P1084

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.