Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B02-10-03349-B-002P / ISIN RU000A1068R1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия808155
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"4B02-10-03349-B-002P14 декабря 2020 г.облигацииRU000A1068R1RU000A1068R110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.08
Размер купонного дохода в RUB15.36
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде31
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-03-00533-R-001P / ISIN RU000A107795)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия862912
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)4B02-03-00533-R-001P3 октября 2023 г.облигацииRU000A107795RU000A1077951000600RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB7.89
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 9714073258 (облигация 4B02-03-00098-L-001P / ISIN RU000A107S85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия891700
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"4B02-03-00098-L-001P31 января 2024 г.облигацииRU000A107S85RU000A107S851000625.6RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %4.16 %
Размер погашаемой части в валюте платежа41.6
Валюта платежаRUB
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" ИНН 7813379412 (облигация 4B02-02-19014-J-002P / ISIN RU000A107SA1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия891936
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"4B02-02-19014-J-002P6 февраля 2024 г.облигацииRU000A107SA1RU000A107SA110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-08-00124-A-001P / ISIN RU000A108LF3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия931600
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"4B02-08-00124-A-001P31 мая 2024 г.облигацииRU000A108LF3RU000A108LF310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB45.28
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде91
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29026RMFS / ISIN RU000A10A7D2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия985408
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации29026RMFS29 ноября 2024 г.облигацииSU29026RMFS0RU000A10A7D210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.09
Размер купонного дохода в RUB42.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде91
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-19-01326-B-001P / ISIN RU000A10A6P8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия986099
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"4B02-19-01326-B-001P26 ноября 2024 г.облигацииRU000A10A6P8RU000A10A6P810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.1
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде365
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-02-05437-D-001P / ISIN RU000A10AA02)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия987461
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"4B02-02-05437-D-001P2 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AA02RU000A10AA0210001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-02-05437-D-001P / ISIN RU000A10AA02)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия987473
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"4B02-02-05437-D-001P2 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AA02RU000A10AA0210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)28
Размер купонного дохода в RUB23.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-703-01481-B-001P / ISIN RU000A10ANF0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1007007
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-703-01481-B-001P17 января 2025 г.облигацииRU000A10ANF0RU000A10ANF010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода1 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде33
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-705-01481-B-001P / ISIN RU000A10AQZ1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1010794
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-705-01481-B-001P24 января 2025 г.облигацииRU000A10AQZ1RU000A10AQZ110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде92
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" ИНН 7328079149 (облигация 4B02-03-00109-L-001P / ISIN RU000A10B8X7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1026964
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"4B02-03-00109-L-001P28 марта 2025 г.облигацииRU000A10B8X7RU000A10B8X710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)26
Размер купонного дохода в RUB21.37
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз" ИНН 2435006523 (облигация 4B02-02-13304-F-001P / ISIN RU000A10B925)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1027058
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"4B02-02-13304-F-001P17 марта 2025 г.облигацииRU000A10B925RU000A10B92510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23.5
Размер купонного дохода в RUB19.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-03-00382-R / ISIN RU000A10CN47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1079105
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"4B02-03-00382-R27 августа 2025 г.облигацииRU000A10CN47RU000A10CN4710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)29
Размер купонного дохода в RUB23.84
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 ноября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде30
02.12.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентHello Group Inc.
ИНН эмитента
Вид ЦБАкции
Номер гос. рег. выпускаKYG6200P1028
Дата гос. рег. выпускаNone
ISINKYG6200P1028
0.0001

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности