Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

03.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tenaris S.A. (депозитарная расписка ISIN US88031M1099)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1099492
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 03 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1099492D663 Deutsche Bank Trust Company Americas Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tenaris S.A. Американская депозитарная расписка US88031M1099 US88031M1099 Tenaris S.A. акции обыкновенные 1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 ноября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 ноября 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - WESCO International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US95082P1057)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1109238
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1109238X46432 WESCO International, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US95082P1057 US95082P1057

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - WESCO International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US95082P1057)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1109238
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1109238X46432 WESCO International, Inc. ORD SHS акции обыкновенные US95082P1057 US95082P1057

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. (депозитарная расписка ISIN US4655621062)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1109200
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 29 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1109200D161 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. Американская депозитарная расписка US4655621062 US4655621062 Itau Unibanco Holding S.A. акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. (депозитарная расписка ISIN US4655621062)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1109200
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 29 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1109200D161 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. Американская депозитарная расписка US4655621062 US4655621062 Itau Unibanco Holding S.A. акции привилегированные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642872265)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1109180
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 04 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1109180S11555 Blackrock Fund Advisors iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF открытый US4642872265 US4642872265

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642872265)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1109180
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 04 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1109180S11555 Blackrock Fund Advisors iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF открытый US4642872265 US4642872265

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 декабря 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Floating Rate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46429B6552)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1109163
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 04 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1109163S10220 Blackrock Fund Advisors iShares Floating Rate Bond ETF открытый US46429B6552 US46429B6552

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 декабря 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 338067 338067S10220

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.12.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Floating Rate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46429B6552)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1109163
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 04 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1109163S10220 Blackrock Fund Advisors iShares Floating Rate Bond ETF открытый US46429B6552 US46429B6552

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 декабря 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 338067 338067S10220

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-02-05987-P-001P / ISIN RU000A103NE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия626925
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"4B02-02-05987-P-001P2 сентября 2021 г.облигацииRU000A103NE3RU000A103NE31000500RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.5
Размер купонного дохода в RUB14.34
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде91
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-06-67750-H-001P / ISIN RU000A104735)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия653335
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"4B02-06-67750-H-001P19 ноября 2021 г.облигацииRU000A104735RU000A1047351000250RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа250
Валюта платежаRUB
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-19-01326-B-001P / ISIN RU000A10A6P8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия986098
Код типа корпоративного действияREDM/BN
Тип корпоративного действияПогашение облигаций
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"4B02-19-01326-B-001P26 ноября 2024 г.облигацииRU000A10A6P8RU000A10A6P810001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа1000
Валюта платежаRUB
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4-41-65045-D / ISIN RU000A0JX1S1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия263262
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"4-41-65045-D20 марта 2015 г.облигацииRU000A0JX1S1RU000A0JX1S110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24
Размер купонного дохода в RUB119.67
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 июня 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде182
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-02-05987-P-001P / ISIN RU000A103NE3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия626940
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"4B02-02-05987-P-001P2 сентября 2021 г.облигацииRU000A103NE3RU000A103NE31000500RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %12.5 %
Размер погашаемой части в валюте платежа125
Валюта платежаRUB
02.12.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-06-67750-H-001P / ISIN RU000A104735)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия653351
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.)4 декабря 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"4B02-06-67750-H-001P19 ноября 2021 г.облигацииRU000A104735RU000A1047351000250RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)11.75
Размер купонного дохода в RUB7.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 сентября 2025 г.
Дата окончания текущего периода4 декабря 2025 г.
Количество дней в периоде91

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности