Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 654837 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-03-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104941 | RU000A104941 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 878846 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-01-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYC31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 310082 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" | 4B02-01-42849-A-001P | 27 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYC31 | RU000A0ZYC31 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 29.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" ИНН 6312147088 (облигация 4B02-01-00012-L-001P / ISIN RU000A104WZ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 715635 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" | 4B02-01-00012-L-001P | 8 апреля 2022 г. | облигации | RU000A104WZ7 | RU000A104WZ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-02-05736-P-001P / ISIN RU000A1079G1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 866255 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" | 4B02-02-05736-P-001P | 16 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1079G1 | RU000A1079G1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Т1" ИНН 7720484492 (облигация 4B02-01-00111-L-001P / ISIN RU000A1071R5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 853520 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Т1" | 4B02-01-00111-L-001P | 28 сентября 2023 г. | облигации | RU000A1071R5 | RU000A1071R5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Патриот Групп" ИНН 7730189810 (облигация 4B02-01-00084-L / ISIN RU000A105AX5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 744547 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" | 4B02-01-00084-L | 25 августа 2022 г. | облигации | RU000A105AX5 | RU000A105AX5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Завод КЭС" ИНН 1655294699 (облигация 4B02-03-00474-R-001P / ISIN RU000A105AW7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 744477 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" | 4B02-03-00474-R-001P | 16 сентября 2022 г. | облигации | RU000A105AW7 | RU000A105AW7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 17 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "МаксимаТелеком" ИНН 7703534295 (облигация 4B02-01-53817-H-001P / ISIN RU000A101XD8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 512573 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "МаксимаТелеком" | 4B02-01-53817-H-001P | 08 июля 2020 г. | облигации | RU000A101XD8 | RU000A101XD8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 18 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РКК" ИНН 7703426268 (облигация 4CDE-01-85008-H / ISIN RU000A102L46)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 555240 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания" | 4CDE-01-85008-H | 01 октября 2020 г. | облигации | RU000A102L46 | RU000A102L46 | 1000 | 0 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (облигация 4B02-12-55038-E-001P / ISIN RU000A106ZU6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 850522 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 09 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-12-55038-E-001P | 03 октября 2023 г. | облигации | RU000A106ZU6 | RU000A106ZU6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 апреля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-06-16677-A / ISIN RU000A105112)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 725175 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 31 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-06-16677-A | 15 июля 2022 г. | облигации | RU000A105112 | RU000A105112 | 1000 | 1000 | CNY |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.9 |
| Дата начала текущего периода | 02 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 001 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Да | |||||
| Размер купонного дохода в CNY | 19.45 | |||||
| Валюта платежа | CNY | |||||
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 002 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Нет | |||||
| Валюта платежа | RUB | |||||
| Период приема инструкций | с 12 декабря 2023 г. 09:00 по 24 января 2024 г. 17:00 | |||||
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Магаданской области ИНН 4909032670 (облигация RU34003MGN0 / ISIN RU000A106YE3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 846421 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| министерство финансов Магаданской области | RU34003MGN0 | 18 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106YE3 | RU000A106YE3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.28 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29013RMFS / ISIN RU000A101KT1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 486860 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 6 апреля 2020 г. | облигации | SU29013RMFS8 | RU000A101KT1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.96 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-07-71794-H-002P / ISIN RU000A106SK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836423 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-07-71794-H-002P | 17 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SK2 | RU000A106SK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-02-00100-L / ISIN RU000A106SL0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836785 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 4B02-02-00100-L | 21 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SL0 | RU000A106SL0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 декабря 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |