Сообщения
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1010297 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 01 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1010297X26338 | Brown Forman Corp ORD SHS CL B | акции обыкновенные Class B | US1156372096 | US1156372096 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 07 марта 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 07 марта 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1010295 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 20 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1010295X30489 | Alcoa Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US0138721065 | US0138721065 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 04 марта 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 04 марта 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1010295 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 20 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1010295X30489 | Alcoa Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US0138721065 | US0138721065 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 04 марта 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 04 марта 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 262478 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-01-00122-A-001P | 5 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX132 | RU000A0JX132 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-04-65018-D / ISIN RU000A0ZYJ91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 320238 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-04-65018-D | 6 июня 2012 г. | облигации | RU000A0ZYJ91 | RU000A0ZYJ91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21 |
| Размер купонного дохода в RUB | 52.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-08-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYWU3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 335417 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-08-01669-A-001P | 27 февраля 2018 г. | облигации | RU000A0ZYWU3 | RU000A0ZYWU3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 94.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" ИНН 9705131136 (облигация 4B02-01-00482-R-001P / ISIN RU000A101QF7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 500475 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" | 4B02-01-00482-R-001P | 27 мая 2020 г. | облигации | RU000A101QF7 | RU000A101QF7 | 1000 | 250 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.45 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Росагролизинг" ИНН 7704221591 (облигация 4-02-05886-A-001P / ISIN RU000A102TA0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 572628 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Росагролизинг" | 4-02-05886-A-001P | 24 августа 2020 г. | облигации | RU000A102TA0 | RU000A102TA0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29025RMFS / ISIN RU000A106Z61)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 848878 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29025RMFS | 29 сентября 2023 г. | облигации | SU29025RMFS2 | RU000A106Z61 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 51.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" ИНН 5263039350 (облигация 4B02-01-00110-L-001P / ISIN RU000A106ZQ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 850156 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" | 4B02-01-00110-L-001P | 8 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106ZQ4 | RU000A106ZQ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" ИНН 7703413614 (облигация 4B02-03-00433-R-001P / ISIN RU000A107217)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 854450 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" | 4B02-03-00433-R-001P | 3 октября 2023 г. | облигации | RU000A107217 | RU000A107217 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4-07-32432-H / ISIN RU000A107CX7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 871584 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4-07-32432-H | 16 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107CX7 | RU000A107CX7 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 26 августа 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" ИНН 9704138298 (облигация 4-01-00816-R / ISIN RU000A1097T6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 955645 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" | 4-01-00816-R | 8 августа 2024 г. | облигации | RU000A1097T6 | RU000A1097T6 | 1000 | 830.84 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 1.825 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 18.25 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" ИНН 9704138298 (облигация 4-01-00816-R / ISIN RU000A1097T6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 955752 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" | 4-01-00816-R | 8 августа 2024 г. | облигации | RU000A1097T6 | RU000A1097T6 | 1000 | 830.84 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.11 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-05-00207-A-001P / ISIN RU000A109XR1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 975362 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 4B02-05-00207-A-001P | 23 октября 2024 г. | облигации | RU000A109XR1 | RU000A109XR1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.7 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |