Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-50-65045-D-001P / ISIN RU000A10DZW3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1118366 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-50-65045-D-001P | 23 декабря 2025 г. | облигации | RU000A10DZW3 | RU000A10DZW3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.35 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А101" ИНН 7704810149 (облигация 4B02-02-00143-L-001P / ISIN RU000A10DZU7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1118576 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "А101" | 4B02-02-00143-L-001P | 18 декабря 2025 г. | облигации | RU000A10DZU7 | RU000A10DZU7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А101" ИНН 7704810149 (облигация 4B02-03-00143-L-001P / ISIN RU000A10DZT9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1118636 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "А101" | 4B02-03-00143-L-001P | 18 декабря 2025 г. | облигации | RU000A10DZT9 | RU000A10DZT9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.47 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-02-67750-H-002P / ISIN RU000A10DY01)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1118663 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-02-67750-H-002P | 16 декабря 2025 г. | облигации | RU000A10DY01 | RU000A10DY01 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-29-36419-R-001P / ISIN RU000A10E1Z4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1118836 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 4B02-29-36419-R-001P | 11 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10E1Z4 | RU000A10E1Z4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Полюс" ИНН 7703389295 (облигация 4-01-55192-E-001P / ISIN RU000A107PA7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 885877 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Полюс" | 4-01-55192-E-001P | 16 января 2024 г. | облигации | RU000A107PA7 | RU000A107PA7 | 5737.5 | 11538.16 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
| Размер купонного дохода в RUB | 178.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-47-00307-R-001P / ISIN RU000A109MG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 964464 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 23 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-47-00307-R-001P | 23 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109MG7 | RU000A109MG7 | 1000 | 902.2 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0.975 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 9.75 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-47-00307-R-001P / ISIN RU000A109MG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 964831 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-47-00307-R-001P | 23 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109MG7 | RU000A109MG7 | 1000 | 902.2 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.621 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 декабря 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" ИНН 9704138298 (облигация 4-01-00816-R / ISIN RU000A1097T6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 955656 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 26 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" | 4-01-00816-R | 8 августа 2024 г. | облигации | RU000A1097T6 | RU000A1097T6 | 1000 | 424.22 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 3.29 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 32.9 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 2" ИНН 9704160303 (облигация 4-01-00902-R / ISIN RU000A10BQR6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1056063 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 26 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 2" | 4-01-00902-R | 27 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BQR6 | RU000A10BQR6 | 1000 | 661.86 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 5.126 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 51.26 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 3" ИНН 9704262880 (облигация 4-01-00944-R / ISIN RU000A10DD30)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1117964 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 26 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 3" | 4-01-00944-R | 31 октября 2025 г. | облигации | RU000A10DD30 | RU000A10DD30 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 6.967 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 69.67 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата процентного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК" ИНН 9704248477 (облигация 4-02-00866-R-001P / ISIN RU000A10AY04)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1125554 |
| Код типа корпоративного действия | INTR/DD |
| Тип корпоративного действия | Выплата процентного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК" | 4-02-00866-R-001P | 20 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AY04 | RU000A10AY04 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 41.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | |
| Дата окончания текущего периода | |
| Количество дней в периоде | |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-07-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYQY7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 330025 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-07-01669-A-001P | 31 января 2018 г. | облигации | RU000A0ZYQY7 | RU000A0ZYQY7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 97.23 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 июля 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 454787 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-03-00331-R-001P | 24 октября 2019 г. | облигации | RU000A1013N6 | RU000A1013N6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 декабря 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 654862 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 января 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 января 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 января 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-03-00381-R-002P | 6 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104941 | RU000A104941 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 декабря 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 января 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |