Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тойота Банк" ИНН 7750004136 (облигация 4B02-05-03470-B-001P / ISIN RU000A104L36)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 677099 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Тойота Банк" | 4B02-05-03470-B-001P | 22 февраля 2022 г. | облигации | RU000A104L36 | RU000A104L36 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест" ИНН 9702037640 (облигация 4-01-00814-R / ISIN RU000A109650)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 973537 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест" | 4-01-00814-R | 2 августа 2024 г. | облигации | RU000A109650 | RU000A109650 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 63.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 128 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-05-16689-A-001P / ISIN RU000A10A6U8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 984188 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-05-16689-A-001P | 20 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6U8 | RU000A10A6U8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.37 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-04-16689-A-001P / ISIN RU000A10A6W4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 984263 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-04-16689-A-001P | 20 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A6W4 | RU000A10A6W4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1" ИНН 9703184573 (облигация 4-01-00850-R / ISIN RU000A10AAQ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 988741 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1" | 4-01-00850-R | 21 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AAQ4 | RU000A10AAQ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.23 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" ИНН 7709780434 (облигация 4B02-08-00303-R-001P / ISIN RU000A10AHM8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994460 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" | 4B02-08-00303-R-001P | 19 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHM8 | RU000A10AHM8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" ИНН 7725625041 (облигация 4B02-01-00710-R-001P / ISIN RU000A10AHN6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 994548 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" | 4B02-01-00710-R-001P | 20 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHN6 | RU000A10AHN6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест" ИНН 9702037640 (облигация 4-01-00814-R / ISIN RU000A109650)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1009202 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест" | 4-01-00814-R | 2 августа 2024 г. | облигации | RU000A109650 | RU000A109650 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 72.808 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 728.08 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-03-00331-R-001P / ISIN RU000A1013N6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 454776 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-03-00331-R-001P | 24 октября 2019 г. | облигации | RU000A1013N6 | RU000A1013N6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 654851 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-03-00381-R-002P | 6 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104941 | RU000A104941 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-02-00010-L-001P / ISIN RU000A104DZ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 663559 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-02-00010-L-001P | 23 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104DZ7 | RU000A104DZ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.6 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-02-00013-L-001P / ISIN RU000A105EP3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 751119 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-02-00013-L-001P | 28 июля 2022 г. | облигации | RU000A105EP3 | RU000A105EP3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-02-00533-R-001P / ISIN RU000A106CJ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 814733 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-02-00533-R-001P | 30 мая 2023 г. | облигации | RU000A106CJ8 | RU000A106CJ8 | 1000 | 700 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-11-00124-A-002P / ISIN RU000A106T93)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 837736 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 4B02-11-00124-A-002P | 29 августа 2023 г. | облигации | RU000A106T93 | RU000A106T93 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.2 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард" ИНН 7106526780 (облигация 4B02-01-00123-L / ISIN RU000A107BD1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 869425 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард" | 4B02-01-00123-L | 24 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107BD1 | RU000A107BD1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |