Сообщения
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1155709 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1155709S23586 | Blackrock Fund Advisors | iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | открытый | US4642884146 | US4642884146 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 июня 2026 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1155706 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1155706S10090 | SSgA Funds Management, Inc. | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | открытый | US78464A3591 | US78464A3591 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 июня 2026 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1155708 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1155708S8215 | Blackrock Fund Advisors | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | открытый | US4642872422 | US4642872422 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 июня 2026 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1155706 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1155706S10090 | SSgA Funds Management, Inc. | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | открытый | US78464A3591 | US78464A3591 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 июня 2026 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1155708 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1155708S8215 | Blackrock Fund Advisors | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | открытый | US4642872422 | US4642872422 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 июня 2026 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1155704 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 03 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1155704S22140 | PIMCO | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | открытый | US72201R7750 | US72201R7750 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 июня 2026 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1155704 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 03 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 1155704S22140 | PIMCO | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | открытый | US72201R7750 | US72201R7750 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 июня 2026 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от
Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Уральская Сталь" ИНН 5607019523 (облигация 4B02-04-55163-E-001P / ISIN RU000A10BS68)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1049413 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Уральская Сталь" | 4B02-04-55163-E-001P | 4 июня 2025 г. | облигации | RU000A10BS68 | RU000A10BS68 | 100 | 100 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.05 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 8 марта 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-01-20075-F / ISIN RU000A0JWDN6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 227224 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 4B02-01-20075-F | 23 августа 2012 г. | облигации | RU000A0JWDN6 | RU000A0JWDN6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
| Размер купонного дохода в RUB | 0.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 октября 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401721 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 марта 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B02-10-03349-B-002P / ISIN RU000A1068R1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 808159 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B02-10-03349-B-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A1068R1 | RU000A1068R1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.89 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 марта 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-08-00506-R-001P / ISIN RU000A106987)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 809189 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-08-00506-R-001P | 15 мая 2023 г. | облигации | RU000A106987 | RU000A106987 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 марта 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" ИНН 6414002211 (облигация 4B02-03-00007-L / ISIN RU000A106J04)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 823948 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" | 4B02-03-00007-L | 16 июня 2023 г. | облигации | RU000A106J04 | RU000A106J04 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-09-36400-R-002P / ISIN RU000A107050)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 851084 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-09-36400-R-002P | 5 октября 2023 г. | облигации | RU000A107050 | RU000A107050 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 41.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-10-36400-R-002P / ISIN RU000A107084)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 851191 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 апреля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-10-36400-R-002P | 5 октября 2023 г. | облигации | RU000A107084 | RU000A107084 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 41.43 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 6 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 апреля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |