Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

02.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" ИНН 6168002922 (акции 1-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PB4, 2-01-50095-A / ISIN RU000A0D8PC2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 953187
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 05 ноября 2024 г.
Дата фиксации 01 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
953187X6079 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 1-01-50095-A 10 марта 2005 г. акции обыкновенные ENSR RU000A0D8PB4 АО ВТБ Регистратор
953187X6080 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 2-01-50095-A 10 марта 2005 г. акции привилегированные тип А ENSRP RU000A0D8PC2 АО ВТБ Регистратор

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ENSR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.104920183
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска ENSRP
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.104920183
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 953189

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

02.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J / ISIN RU000A0JS942)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 943043
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 10 сентября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 октября 2024 г.
Дата фиксации 27 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
943043X17717 Публичное акционерное общество "МегаФон" 1-03-00822-J 16 августа 2012 г. акции обыкновенные MGFN/03 RU000A0JS942 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MGFN/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 24.2
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.
Порядковый номер периода 1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 943044

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

02.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J / ISIN RU000A0JS942)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 943043
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 10 сентября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 01 октября 2024 г.
Дата фиксации 27 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
943043X17717 Публичное акционерное общество "МегаФон" 1-03-00822-J 16 августа 2012 г. акции обыкновенные MGFN/03 RU000A0JS942 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MGFN/03
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 24.2
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.
Порядковый номер периода 1

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 943044

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме

02.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 969337
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
969337X22301 AT&T Inc. ORD SHS акции обыкновенные US00206R1023 US00206R1023

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 октября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 969337
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
969337X22301 AT&T Inc. ORD SHS акции обыкновенные US00206R1023 US00206R1023

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 октября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.10.2024
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Eaton Corporation plc ORD SHS (акция ISIN IE00B8KQN827)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 964032
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 13 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
964032X26266 Eaton Corporation plc ORD SHS акции обыкновенные IE00B8KQN827 IE00B8KQN827

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 августа 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария об отмене корпоративного действия “Выплата дивидендов”.
Подробная информация будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

02.10.2024
(DVCA) Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Eaton Corporation plc ORD SHS (акция ISIN IE00B8KQN827)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 964032
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 13 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
964032X26266 Eaton Corporation plc ORD SHS акции обыкновенные IE00B8KQN827 IE00B8KQN827

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 августа 2024 г.

Параметры отмены
Причина отмены Отмена из-за ошибки обработки

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария об отмене корпоративного действия “Выплата дивидендов”.
Подробная информация будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

01.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента министерство финансов Оренбургской области ИНН 5610008401 (облигация RU35003AOR0 / ISIN RU000A0JVM81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия196787
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
министерство финансов Оренбургской областиRU35003AOR06 июля 2015 г.облигацииRU000A0JVM81RU000A0JVM811000200RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14
Размер купонного дохода в RUB6.98
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
01.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-06-00417-R-001P / ISIN RU000A1076A0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия860530
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"4B02-06-00417-R-001P27 октября 2023 г.облигацииRU000A1076A0RU000A1076A010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17
Размер купонного дохода в RUB13.97
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия870724
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)3 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-02-24004-R-002P28 ноября 2023 г.облигацииRU000A107C91RU000A107C911000900.01RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %3.333 %
Размер погашаемой части в валюте платежа33.33
Валюта платежаRUB
01.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-002P / ISIN RU000A107C91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия870760
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"4B02-02-24004-R-002P28 ноября 2023 г.облигацииRU000A107C91RU000A107C911000900.01RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB13.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Лэнд" ИНН 3702151662 (облигация 4B02-01-00157-L / ISIN RU000A108WJ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия940342
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Лэнд"4B02-01-00157-L19 июня 2024 г.облигацииRU000A108WJ2RU000A108WJ210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23
Размер купонного дохода в RUB57.34
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
01.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-05-00616-R-001P / ISIN RU000A108WV7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия940871
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"4B02-05-00616-R-001P2 июля 2024 г.облигацииRU000A108WV7RU000A108WV710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22
Размер купонного дохода в RUB18.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-09-00380-R-001P / ISIN RU000A109DV5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия956624
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"4B02-09-00380-R-001P7 августа 2024 г.облигацииRU000A109DV5RU000A109DV510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20.6
Размер купонного дохода в RUB16.93
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода3 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
01.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-08-00122-A-001P / ISIN RU000A0ZYCP5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия311320
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)3 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)3 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)2 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"4B02-08-00122-A-001P9 октября 2017 г.облигацииRU000A0ZYCP5RU000A0ZYCP510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16.1
Размер купонного дохода в RUB80.28
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода3 октября 2024 г.
Количество дней в периоде182

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности