Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

03.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-03-00487-R-002P / ISIN RU000A1070G0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851414
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)4B02-03-00487-R-002P3 октября 2023 г.облигацииRU000A1070G0RU000A1070G010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB14.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Чистая Планета" ИНН 5446020589 (облигация 4B02-01-00120-L / ISIN RU000A1070P1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851562
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)6 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Чистая Планета"4B02-01-00120-L4 октября 2023 г.облигацииRU000A1070P1RU000A1070P110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.5
Размер купонного дохода в RUB14.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода6 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-04-00381-R-001P / ISIN RU000A107CJ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия871272
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)6 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"4B02-04-00381-R-001P4 декабря 2023 г.облигацииRU000A107CJ6RU000A107CJ610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)23.75
Размер купонного дохода в RUB19.52
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода6 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-12-65018-D-001P / ISIN RU000A107D17)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия871700
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)7 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"4B02-12-65018-D-001P4 декабря 2023 г.облигацииRU000A107D17RU000A107D1710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12.8
Размер купонного дохода в RUB10.52
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода7 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-13-16493-A-001P / ISIN RU000A107RZ0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия891255
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)6 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"4B02-13-16493-A-001P29 января 2024 г.облигацииRU000A107RZ0RU000A107RZ010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.75
Размер купонного дохода в RUB12.12
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода6 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-002P / ISIN RU000A1087G4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия911176
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)6 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани"4B02-01-00321-R-002P4 апреля 2024 г.облигацииRU000A1087G4RU000A1087G410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22
Размер купонного дохода в RUB18.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода6 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода6 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" ИНН 6625000100 (облигация 4B02-01-00965-B-001P / ISIN RU000A108Y60)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия941504
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)7 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"4B02-01-00965-B-001P2 июля 2024 г.облигацииRU000A108Y60RU000A108Y6010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22
Размер купонного дохода в RUB18.08
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода7 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-07-16419-A-001P / ISIN RU000A108Y86)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия941601
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)7 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"4B02-07-16419-A-001P4 июля 2024 г.облигацииRU000A108Y86RU000A108Y8610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB16.77
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода7 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода7 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-14-16493-A-001P / ISIN RU000A1095L7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия949509
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)7 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)5 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)4 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"4B02-14-16493-A-001P23 июля 2024 г.облигацииRU000A1095L7RU000A1095L710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB17.41
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода5 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода5 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" ИНН 7708591995 (облигация 4B02-01-55194-E-002P / ISIN RU000A109E71)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия957971
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)4 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)4 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)3 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"4B02-01-55194-E-002P30 августа 2024 г.облигацииRU000A109E71RU000A109E7110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB16.56
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода4 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода4 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
03.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9, 2-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVZ6)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 937738
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 августа 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 16 сентября 2024 г.
Дата фиксации 12 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
937738X9737 Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 1-01-55412-E 23 октября 2008 г. акции обыкновенные TSEH/01 RU000A0JPVY9 АО "ДРАГА"
937738X9738 Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 2-01-55412-E 23 октября 2008 г. акции привилегированные TSEHP/01 RU000A0JPVZ6 АО "ДРАГА"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TSEH/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.008996
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TSEHP/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.008996
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 937740

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

03.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг" ИНН 7729604395 (акции 1-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVY9, 2-01-55412-E / ISIN RU000A0JPVZ6)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 937738
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26 августа 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 16 сентября 2024 г.
Дата фиксации 12 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
937738X9737 Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 1-01-55412-E 23 октября 2008 г. акции обыкновенные TSEH/01 RU000A0JPVY9 АО "ДРАГА"
937738X9738 Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" 2-01-55412-E 23 октября 2008 г. акции привилегированные TSEHP/01 RU000A0JPVZ6 АО "ДРАГА"

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TSEH/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.008996
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска TSEHP/01
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.008996
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2023 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 937740

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

03.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. (депозитарная расписка ISIN US3444191064)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 970261
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 28 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
970261D253 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. Американская депозитарная расписка US3444191064 US3444191064 Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. акции обыкновенные 1 : 10

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 октября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. (депозитарная расписка ISIN US3444191064)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 970261
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 28 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
970261D253 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. Американская депозитарная расписка US3444191064 US3444191064 Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. акции обыкновенные 1 : 10

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 октября 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

03.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Lockheed Martin Corporation_ ORD SHS (акция ISIN US5398301094)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 970260
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
970260X26468 Lockheed Martin Corporation_ ORD SHS акции обыкновенные US5398301094 US5398301094

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 декабря 2024 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности