Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

07.10.2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 20100436B / ISIN RU000A0JP0U9, 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU0009100945)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 954367
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 14 октября 2024 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 02 ноября 2024 г.
Дата фиксации 30 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
954367X3648 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 20100436B 19 ноября 1992 г. акции привилегированные RU000A0JP0U9 RU000A0JP0U9 АО "НРК - Р.О.С.Т."
954367X8268 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 10300436B 19 ноября 1992 г. акции обыкновенные RU0009100945 RU0009100945 АО "НРК - Р.О.С.Т."
954367X20566 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 10300436B 19 ноября 1992 г. акции обыкновенные BSPB/DR2 RU0009100945 АО "НРК - Р.О.С.Т." 2213314389

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JP0U9
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.22
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU0009100945
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 27.26
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска BSPB/DR2
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 27.26
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 6 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
XMET 946473

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-01-20075-F / ISIN RU000A0JWDN6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия227221
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"4B02-01-20075-F23 августа 2012 г.облигацииRU000A0JWDN6RU000A0JWDN610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.05
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде182
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-04-00368-R-001P / ISIN RU000A102Y66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия582850
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"4B02-04-00368-R-001P30 марта 2021 г.облигацииRU000A102Y66RU000A102Y661000500RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.95
Размер купонного дохода в RUB12.4
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-02-40155-F-001P / ISIN RU000A105A61)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия743126
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"4B02-02-40155-F-001P4 октября 2022 г.облигацииRU000A105A61RU000A105A6110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9.75
Размер купонного дохода в RUB48.62
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 апреля 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде182
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-02-00068-L-001P / ISIN RU000A105QL6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия769388
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"4B02-02-00068-L-001P1 декабря 2022 г.облигацииRU000A105QL6RU000A105QL610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18
Размер купонного дохода в RUB44.88
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия779569
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"4B02-01-00098-L-001P9 февраля 2023 г.облигацииRU000A105UZ8RU000A105UZ81000708.8RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %4.16 %
Размер погашаемой части в валюте платежа41.6
Валюта платежаRUB
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия779605
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"4B02-01-00098-L-001P9 февраля 2023 г.облигацииRU000A105UZ8RU000A105UZ81000708.8RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.5
Размер купонного дохода в RUB11.36
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" ИНН 6414002211 (облигация 4B02-03-00007-L / ISIN RU000A106J04)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия823942
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай"4B02-03-00007-L16 июня 2023 г.облигацииRU000A106J04RU000A106J0410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16
Размер купонного дохода в RUB39.89
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-09-36400-R-002P / ISIN RU000A107050)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851078
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-09-36400-R-002P5 октября 2023 г.облигацииRU000A107050RU000A10705010001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB46.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-10-36400-R-002P / ISIN RU000A107084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия851185
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"4B02-10-36400-R-002P5 октября 2023 г.облигацииRU000A107084RU000A10708410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB46.6
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода9 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-05-00490-R-001P / ISIN RU000A107D74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия871887
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"4B02-05-00490-R-001P6 декабря 2023 г.облигацииRU000A107D74RU000A107D7410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)16.25
Размер купонного дохода в RUB13.36
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" ИНН 5040145636 (облигация 4B02-01-00127-L / ISIN RU000A107DD7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия872340
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ"4B02-01-00127-L8 декабря 2023 г.облигацииRU000A107DD7RU000A107DD710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.5
Размер купонного дохода в RUB15.21
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" ИНН 9724021393 (облигация 4B02-01-00144-L-001P / ISIN RU000A1089A3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия911824
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс"4B02-01-00144-L-001P5 апреля 2024 г.облигацииRU000A1089A3RU000A1089A310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)21
Размер купонного дохода в RUB17.26
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-10-71794-H-002P / ISIN RU000A109791)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия950564
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"4B02-10-71794-H-002P31 июля 2024 г.облигацииRU000A109791RU000A10979110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.93
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода8 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода8 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
06.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-04-00368-R-001P / ISIN RU000A102Y66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия582834
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)8 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)8 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)7 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"4B02-04-00368-R-001P30 марта 2021 г.облигацииRU000A102Y66RU000A102Y661000500RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %20 %
Размер погашаемой части в валюте платежа200
Валюта платежаRUB

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфидециальности