Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" ИНН 5074092485 (облигация 4B02-03-16970-A-001P / ISIN RU000A10B3T6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1017458 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" | 4B02-03-16970-A-001P | 6 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B3T6 | RU000A10B3T6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.52 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-01-00068-L-002P / ISIN RU000A10BLG0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1038874 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" | 4B02-01-00068-L-002P | 6 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BLG0 | RU000A10BLG0 | 100 | 100 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.4 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-06-36160-R-002P / ISIN RU000A10C2L4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1061676 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-06-36160-R-002P | 8 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C2L4 | RU000A10C2L4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" ИНН 7724365841 (облигация 4B02-02-00560-R-002P / ISIN RU000A10C329)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1061927 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" | 4B02-02-00560-R-002P | 7 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C329 | RU000A10C329 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.45 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" ИНН 9706046074 (облигация 4B02-04-00158-L-001P / ISIN RU000A10C6C4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1072238 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" | 4B02-04-00158-L-001P | 18 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C6C4 | RU000A10C6C4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-45-65045-D-001P / ISIN RU000A10CDZ5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1072298 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-45-65045-D-001P | 11 августа 2025 г. | облигации | RU000A10CDZ5 | RU000A10CDZ5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международный банк экономического сотрудничества ИНН 9909152102 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A10CC99)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1072359 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Международный банк экономического сотрудничества | не предусмотрен | 8 августа 2025 г. | облигации | RU000A10CC99 | RU000A10CC99 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.65 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.04 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Уральская кузница" ИНН 7420000133 (облигация 4B02-02-32341-D-001P / ISIN RU000A10D319)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1090053 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Уральская кузница" | 4B02-02-32341-D-001P | 2 октября 2025 г. | облигации | RU000A10D319 | RU000A10D319 | 100 | 100 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1.07 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-04-60525-P-005P / ISIN RU000A10DDU4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1099729 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-04-60525-P-005P | 5 ноября 2025 г. | облигации | RU000A10DDU4 | RU000A10DDU4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-05-01671-D-002P / ISIN RU000A10DQK7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1111972 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-05-01671-D-002P | 31 октября 2025 г. | облигации | RU000A10DQK7 | RU000A10DQK7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.26 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" ИНН 7725806898 (облигация 4B02-02-55521-E-003P / ISIN RU000A10DSL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1112015 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" | 4B02-02-55521-E-003P | 9 декабря 2025 г. | облигации | RU000A10DSL1 | RU000A10DSL1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.11 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1125485 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1125485X79259 | ONEOK, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | 009984674 | US6826801036 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 22 января 2026 г. |
| Дата фиксации | 02 февраля 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 февраля 2026 г. |
| Тип дивидендов | Регулярные |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная
информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1125485 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1125485X79259 | ONEOK, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | 009984674 | US6826801036 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 22 января 2026 г. |
| Дата фиксации | 02 февраля 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 02 февраля 2026 г. |
| Тип дивидендов | Регулярные |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная
информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-03-25642-H-002P / ISIN RU000A10DQL5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1110451 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 6 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 6 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 5 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-03-25642-H-002P | 3 декабря 2025 г. | облигации | RU000A10DQL5 | RU000A10DQL5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.63 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 7 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 6 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-05-00590-R-001P / ISIN RU000A109908)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 952659 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 9 февраля 2026 г. |
| Дата КД (расч.) | 7 февраля 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 4B02-05-00590-R-001P | 19 июля 2024 г. | облигации | RU000A109908 | RU000A109908 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 8 января 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода | 7 февраля 2026 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |