Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат" ИНН 5042015329 (облигация 4B02-01-09137-A / ISIN RU000A105BW5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 746507 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат" | 4B02-01-09137-A | 5 октября 2022 г. | облигации | RU000A105BW5 | RU000A105BW5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-05-10797-A-001P / ISIN RU000A105C28)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 746730 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 4B02-05-10797-A-001P | 21 сентября 2022 г. | облигации | RU000A105C28 | RU000A105C28 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-01-16677-A-001P / ISIN RU000A105C44)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 746778 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-01-16677-A-001P | 21 октября 2022 г. | облигации | RU000A105C44 | RU000A105C44 | 1000 | 1000 | CNY |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.7 |
| Валюта платежа | CNY |
| Дата начала текущего периода | 25 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" ИНН 4100006268 (облигация 4B02-02-00094-L / ISIN RU000A1065Y3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 801246 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" | 4B02-02-00094-L | 18 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065Y3 | RU000A1065Y3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-02-12464-K-002P / ISIN RU000A106631)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 801352 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | 4B02-02-12464-K-002P | 21 апреля 2023 г. | облигации | RU000A106631 | RU000A106631 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" ИНН 7424024375 (облигация 4B02-03-33010-D-001P / ISIN RU000A106656)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 801387 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | 4B02-03-33010-D-001P | 13 апреля 2023 г. | облигации | RU000A106656 | RU000A106656 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.05 |
| Размер купонного дохода в RUB | 50.11 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" ИНН 7805485840 (облигация 4B02-01-00051-L-001P / ISIN RU000A106T85)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 837355 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" | 4B02-01-00051-L-001P | 13 июля 2023 г. | облигации | RU000A106T85 | RU000A106T85 | 1000 | 991.3 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 1.27 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 12.7 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" ИНН 7805485840 (облигация 4B02-01-00051-L-001P / ISIN RU000A106T85)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 837416 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" | 4B02-01-00051-L-001P | 13 июля 2023 г. | облигации | RU000A106T85 | RU000A106T85 | 1000 | 991.3 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.24 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 9729292044 (облигация 4B02-01-87071-H / ISIN RU000A106TJ2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 837812 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" | 4B02-01-87071-H | 28 августа 2023 г. | облигации | RU000A106TJ2 | RU000A106TJ2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" ИНН 5249111131 (облигация 4B02-01-00138-L / ISIN RU000A108405)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 906518 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" | 4B02-01-00138-L | 22 марта 2024 г. | облигации | RU000A108405 | RU000A108405 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ю Ди Пи Авто" ИНН 7725293660 (облигация 4B02-01-00149-L / ISIN RU000A108CE5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916399 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ю Ди Пи Авто" | 4B02-01-00149-L | 24 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108CE5 | RU000A108CE5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-06-04715-A-002P / ISIN RU000A109312)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 945646 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-06-04715-A-002P | 18 июля 2024 г. | облигации | RU000A109312 | RU000A109312 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 48.45 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-03-16689-A-001P / ISIN RU000A109LC8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963549 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "РОЛЬФ" | 4B02-03-16689-A-001P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109LC8 | RU000A109LC8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (облигация 4B02-03-02268-B-001P / ISIN RU000A107456)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 855109 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 4B02-03-02268-B-001P | 17 октября 2023 г. | облигации | RU000A107456 | RU000A107456 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29015RMFS / ISIN RU000A1025A7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528311 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29015RMFS | 21 сентября 2020 г. | облигации | SU29015RMFS3 | RU000A1025A7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.77 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.31 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |