Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-30-65045-D-001P / ISIN RU000A107PU5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 886718 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-30-65045-D-001P | 25 января 2024 г. | облигации | RU000A107PU5 | RU000A107PU5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-09-16677-A-001P / ISIN RU000A108VW7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 938864 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-09-16677-A-001P | 26 июня 2024 г. | облигации | RU000A108VW7 | RU000A108VW7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-05-00381-R-001P / ISIN RU000A108VZ0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 938952 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-05-00381-R-001P | 14 июня 2024 г. | облигации | RU000A108VZ0 | RU000A108VZ0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 9729292044 (облигация 4B02-01-87071-H-001P / ISIN RU000A1094L0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947069 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" | 4B02-01-87071-H-001P | 15 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094L0 | RU000A1094L0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 57.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-03-00308-R-002P / ISIN RU000A1094T3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947333 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-03-00308-R-002P | 15 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094T3 | RU000A1094T3 | 1000 | 966.6 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 1.67 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 16.7 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" ИНН 7709673048 (облигация 4B02-03-00308-R-002P / ISIN RU000A1094T3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947393 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | 4B02-03-00308-R-002P | 15 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094T3 | RU000A1094T3 | 1000 | 966.6 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" ИНН 5249111131 (облигация 4B02-02-00138-L / ISIN RU000A1094W7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947507 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг" | 4B02-02-00138-L | 25 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094W7 | RU000A1094W7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.52 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-16-36400-R-002P / ISIN RU000A1094X5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947597 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-16-36400-R-002P | 26 июля 2024 г. | облигации | RU000A1094X5 | RU000A1094X5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "РегионСпецТранс" ИНН 8905055032 (облигация 4B02-01-00182-L / ISIN RU000A109NM3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 967614 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "РегионСпецТранс" | 4B02-01-00182-L | 24 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109NM3 | RU000A109NM3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 сентября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-05-00739-A-002P / ISIN RU000A109U97)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 973743 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 4B02-05-00739-A-002P | 17 октября 2024 г. | облигации | RU000A109U97 | RU000A109U97 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 8 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 330578 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-08-32432-H-001P | 31 января 2018 г. | облигации | RU000A0ZYR91 | RU000A0ZYR91 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.32 |
| Размер купонного дохода в RUB | 28.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" ИНН 1435133520 (облигация 4B02-01-26004-R / ISIN RU000A100PB0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 431105 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" | 4B02-01-26004-R | 9 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100PB0 | RU000A100PB0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.55 |
| Размер купонного дохода в RUB | 48.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-12-01669-A-001P / ISIN RU000A101012)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 449815 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-12-01669-A-001P | 30 октября 2019 г. | облигации | RU000A101012 | RU000A101012 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 апреля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" ИНН 7729686084 (облигация 4B02-01-00507-R-001P / ISIN RU000A102AK9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 540718 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" | 4B02-01-00507-R-001P | 22 октября 2020 г. | облигации | RU000A102AK9 | RU000A102AK9 | 1000 | 550 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.57 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 октября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 724696 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 29 октября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 октября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 октября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" | 4B02-01-00636-R-001P | 18 февраля 2022 г. | облигации | RU000A1050X7 | RU000A1050X7 | 1000 | 580 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 14 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 140 |
| Валюта платежа | RUB |