Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4-12-55010-D / ISIN RU000A0JVP39)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 198912 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 4-12-55010-D | 4 июня 2015 г. | облигации | RU000A0JVP39 | RU000A0JVP39 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.24 |
| Размер купонного дохода в RUB | 56.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент" ИНН 7814505170 (облигация 4-01-00627-R / ISIN RU000A104FX7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 667277 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент" | 4-01-00627-R | 22 октября 2021 г. | облигации | RU000A104FX7 | RU000A104FX7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" ИНН 4100006268 (облигация 4B02-02-00094-L / ISIN RU000A1065Y3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 801243 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Агротек" | 4B02-02-00094-L | 18 апреля 2023 г. | облигации | RU000A1065Y3 | RU000A1065Y3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7325081622 (облигация 4B02-04-00487-R-002P / ISIN RU000A107GU4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 877878 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-04-00487-R-002P | 15 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107GU4 | RU000A107GU4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-01-00410-R-001P / ISIN RU000A107GJ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 877124 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" | 4B02-01-00410-R-001P | 18 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107GJ7 | RU000A107GJ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-01-00057-L-001P / ISIN RU000A104107)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 645026 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" | 4B02-01-00057-L-001P | 08 ноября 2021 г. | облигации | RU000A104107 | RU000A104107 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 25 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" ИНН 7724635872 (облигация 4B02-02-00085-L-001P / ISIN RU000A107E08)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 873196 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" | 4B02-02-00085-L-001P | 11 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107E08 | RU000A107E08 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.36 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МФК "Лайм-Займ" (ООО) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-03-00533-R-001P / ISIN RU000A107795)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 862890 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-03-00533-R-001P | 03 октября 2023 г. | облигации | RU000A107795 | RU000A107795 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЗ "Пушкинское" ИНН 5203000478 (облигация 4B02-01-00629-R-001P / ISIN RU000A107761)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 862717 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" | 4B02-01-00629-R-001P | 25 октября 2023 г. | облигации | RU000A107761 | RU000A107761 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737415 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 737379 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 800 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 729588 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A105435 | RU000A105435 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Аквилон-Лизинг" ИНН 5837026589 (облигация 4B02-01-00057-L-001P / ISIN RU000A104107)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 645038 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" | 4B02-01-00057-L-001P | 08 ноября 2021 г. | облигации | RU000A104107 | RU000A104107 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.03 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Охта Групп" ИНН 7806146216 (облигация 4B02-02-00551-R-001P / ISIN RU000A1040V2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 644986 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" | 4B02-02-00551-R-001P | 25 октября 2021 г. | облигации | RU000A1040V2 | RU000A1040V2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 14 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигация ISIN XS1760786340)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 802234 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 30 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 29 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Alfa Bond Issuance PLC UNDT | облигации | XS1760786340 | XS1760786340 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.128 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 20.32 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 30 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 30 января 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |