Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (депозитарная расписка ISIN US8766292051)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 886076 |
| Код типа корпоративного действия | OTHR |
| Тип корпоративного действия | Иное событие |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Признак Запроса раскрытия Не Клиентов | Да |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 886076D261 | Citibank N.A. | Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Американская депозитарная расписка | US8766292051 | US8766292051 | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | акции обыкновенные | 1 : 6 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 09 января 2024 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 01 февраля 2024 г. 10:00 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от АО КБ Ситибанк (далее – Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ) о сборе информации о депозитариях первого уровня, учитывающих права на Глобальные депозитарные расписки на акции обыкновенные ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина ISIN US8766292051, которым для такого учета открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ от 29.12.2022 (далее – Решение БР).
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-09-36442-R-001P / ISIN RU000A107CD9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 878364 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 26 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-09-36442-R-001P | 5 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107CD9 | RU000A107CD9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 2.5 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 25 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-07-01669-A-001P / ISIN RU000A0ZYQY7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 330021 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-07-01669-A-001P | 31 января 2018 г. | облигации | RU000A0ZYQY7 | RU000A0ZYQY7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-10-36400-R / ISIN RU000A105QX1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 770614 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-10-36400-R | 9 января 2023 г. | облигации | RU000A105QX1 | RU000A105QX1 | 1000 | 1000 | EUR |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.897 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.97 |
| Валюта платежа | EUR |
| Дата начала текущего периода | 26 января 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 365 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-09-36400-R / ISIN RU000A105QW3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 770661 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-09-36400-R | 9 января 2023 г. | облигации | RU000A105QW3 | RU000A105QW3 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.5985 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.99 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 26 июля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-07-71794-H-002P / ISIN RU000A106SK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836424 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-07-71794-H-002P | 17 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SK2 | RU000A106SK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-02-00100-L / ISIN RU000A106SL0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836786 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 4B02-02-00100-L | 21 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SL0 | RU000A106SL0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-04-00011-T-005P / ISIN RU000A106XM8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 845321 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-04-00011-T-005P | 18 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106XM8 | RU000A106XM8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.99 |
| Размер купонного дохода в RUB | 48.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 126 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" ИНН 6659083401 (облигация 4B02-02-00089-L-001P / ISIN RU000A1074N8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 856003 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" | 4B02-02-00089-L-001P | 20 октября 2023 г. | облигации | RU000A1074N8 | RU000A1074N8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-09-36442-R-001P / ISIN RU000A107CD9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 878400 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-09-36442-R-001P | 5 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107CD9 | RU000A107CD9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.07 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Интерлизинг" ИНН 7802131219 (облигация 4B02-07-00380-R-001P / ISIN RU000A1077X0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 863810 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 4B02-07-00380-R-001P | 03 октября 2023 г. | облигации | RU000A1077X0 | RU000A1077X0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭкономЛизинг" ИНН 6455041925 (облигация 4B02-05-00461-R-001P / ISIN RU000A106R12)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 833770 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" | 4B02-05-00461-R-001P | 01 августа 2023 г. | облигации | RU000A106R12 | RU000A106R12 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-01-00104-L / ISIN RU000A106KY0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826380 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" | 4B02-01-00104-L | 12 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KY0 | RU000A106KY0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-002P / ISIN RU000A106KT0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826242 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-002P | 05 июля 2023 г. | облигации | RU000A106KT0 | RU000A106KT0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-01-36160-R-002P / ISIN RU000A1053A9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 727992 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-01-36160-R-002P | 05 августа 2022 г. | облигации | RU000A1053A9 | RU000A1053A9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.29 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |