Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" ИНН 7740000076 (облигация 4B02-11-04715-A-002P / ISIN RU000A10BP79)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1042534 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 4B02-11-04715-A-002P | 22 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BP79 | RU000A10BP79 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" ИНН 7841422483 (облигация 4B02-03-00135-L-001P / ISIN RU000A10BP87)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1042618 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | 4B02-03-00135-L-001P | 16 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BP87 | RU000A10BP87 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 30 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.66 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-12-36241-R-003P / ISIN RU000A10BUK3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1054256 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-12-36241-R-003P | 14 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BUK3 | RU000A10BUK3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.55 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.78 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-08-00490-R-001P / ISIN RU000A10BVT2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1055171 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-08-00490-R-001P | 18 июня 2025 г. | облигации | RU000A10BVT2 | RU000A10BVT2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4-02-80110-H / ISIN RU000A10BVW6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1055219 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4-02-80110-H | 10 июня 2025 г. | облигации | RU000A10BVW6 | RU000A10BVW6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R / ISIN RU000A10CJ84)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1074661 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R | 15 августа 2025 г. | облигации | RU000A10CJ84 | RU000A10CJ84 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 августа 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 24 сентября 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" |
| ИНН эмитента | 7812001441 |
| Вид ЦБ | ЦС |
| Номер гос. рег. выпуска | DIGS_mlk_100grain_1_udr1 |
| Дата гос. рег. выпуска | None |
| ISIN | |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" |
| ИНН эмитента | 7705634425 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-55052-E-003P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-09-17 |
| ISIN | RU000A10CSQ2 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | ООО "Совкомбанк Лизинг" |
| ИНН эмитента | 7709780434 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-13-00303-R-001P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-07-18 |
| ISIN | RU000A10CSL3 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Министерство финансов Республики Башкортостан |
| ИНН эмитента | 0274034308 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | RU34016BAS0 |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-09-04 |
| ISIN | RU000A10CSP4 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" |
| ИНН эмитента | 7717151380 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-00011-T-007P |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-05-27 |
| ISIN | RU000A10CSS8 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Акционерное общество "ГЛАВСНАБ" |
| ИНН эмитента | 7724331419 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-16163-A |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-09-05 |
| ISIN | RU000A10CSR0 |
| 1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Интервальный паевой инвестиционный фонд комбинированный "Саммит" |
| ИНН эмитента | |
| Вид ЦБ | Пай |
| Номер гос. рег. выпуска | 5617-СД |
| Дата гос. рег. выпуска | 2023-09-04 |
| ISIN | RU000A106XE5 |
| None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
| Дата приема на обслуживание | |
| Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "СКС Ломбард" |
| ИНН эмитента | 0273086494 |
| Вид ЦБ | Облигации |
| Номер гос. рег. выпуска | 4B02-02-00229-L |
| Дата гос. рег. выпуска | 2025-09-17 |
| ISIN | RU000A10CST6 |
| 1000.0 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1083484 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 10 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1083484D162 | The Bank of New York Mellon | Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. | Американская депозитарная расписка | US0594603039 | US0594603039 | Banco Bradesco S.A. | акции привилегированные | 1 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 03 октября 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 03 октября 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила дополнительная
информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Обновлены детали КД.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет
доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых
имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.