Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" ИНН 3812142445 (облигация 4B02-06-00660-R-001P / ISIN RU000A10AG22)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 993427 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" | 4B02-06-00660-R-001P | 17 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AG22 | RU000A10AG22 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-08-12464-K-002P / ISIN RU000A10AG48)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 993598 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | 4B02-08-12464-K-002P | 21 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AG48 | RU000A10AG48 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 34 |
| Размер купонного дохода в RUB | 27.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-01-60525-P-005P / ISIN RU000A10ANZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1000230 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-01-60525-P-005P | 12 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10ANZ8 | RU000A10ANZ8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 21.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 17.67 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Бианка Премиум" ИНН 7719857936 (облигация 4B02-02-00166-L / ISIN RU000A10B5A1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1020403 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Бианка Премиум" | 4B02-02-00166-L | 13 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B5A1 | RU000A10B5A1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 28.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.42 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ИНН 7202066550 (облигация 4B02-01-00489-F-002P / ISIN RU000A10B5C7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1020485 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" | 4B02-01-00489-F-002P | 10 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B5C7 | RU000A10B5C7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.32 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-42-65045-D-001P / ISIN RU000A10BGF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1031198 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-42-65045-D-001P | 21 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BGF2 | RU000A10BGF2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен" ИНН 7704784072 (облигация 4B02-01-00343-R-002P / ISIN RU000A10BGC9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1031395 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен" | 4B02-01-00343-R-002P | 21 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BGC9 | RU000A10BGC9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 20.96 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт" ИНН 7447165728 (облигация 4B02-01-00778-R / ISIN RU000A10BGE5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1031635 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт" | 4B02-01-00778-R | 8 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BGE5 | RU000A10BGE5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 32 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-08-00207-A-001P / ISIN RU000A10BGH8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1031730 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акрон" | 4B02-08-00207-A-001P | 16 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BGH8 | RU000A10BGH8 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 6.53 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" ИНН 7712040126 (облигация 4B02-01-00010-A-002P / ISIN RU000A10BGJ4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1031796 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 4B02-01-00010-A-002P | 16 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BGJ4 | RU000A10BGJ4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-47-00307-R-001P / ISIN RU000A109MG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 964458 |
| Код типа корпоративного действия | DRAW |
| Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-47-00307-R-001P | 23 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109MG7 | RU000A109MG7 | 1000 | 939.71 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 0.573 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 5.73 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-47-00307-R-001P / ISIN RU000A109MG7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 964825 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-47-00307-R-001P | 23 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109MG7 | RU000A109MG7 | 1000 | 939.71 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.851 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4B02-04-65134-D-001P / ISIN RU000A10B4U2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1019874 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 4B02-04-65134-D-001P | 18 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B4U2 | RU000A10B4U2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4B02-05-65134-D-001P / ISIN RU000A10B4W8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1020010 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 4B02-05-65134-D-001P | 18 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B4W8 | RU000A10B4W8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4B02-06-65134-D-001P / ISIN RU000A10B4X6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1020099 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 июля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 июля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 4B02-06-65134-D-001P | 18 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B4X6 | RU000A10B4X6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 18.49 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 июля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |