Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" ИНН 3812142445 (облигация 4B02-05-00660-R-001P / ISIN RU000A108FX8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия925011
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО"4B02-05-00660-R-001P2 мая 2024 г.облигацииRU000A108FX8RU000A108FX810001000CNY

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.1
Размер купонного дохода в RUB20.19
Валюта платежаCNY
Дата начала текущего периода19 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде91
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-667-01481-B-001P / ISIN RU000A1097A6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия954919
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"4B02-667-01481-B-001P7 августа 2024 г.облигацииRU000A1097A6RU000A1097A610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)0.01
Размер купонного дохода в RUB0.01
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода17 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде32
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РОЛЬФ" ИНН 5047254063 (облигация 4B02-03-16689-A-001P / ISIN RU000A109LC8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия963562
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "РОЛЬФ"4B02-03-16689-A-001P19 сентября 2024 г.облигацииRU000A109LC8RU000A109LC810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20
Размер купонного дохода в RUB16.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА" ИНН 7730176955 (облигация 4B02-02-00074-L / ISIN RU000A10A3Q3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия980962
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА"4B02-02-00074-L12 ноября 2024 г.облигацииRU000A10A3Q3RU000A10A3Q310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)30
Размер купонного дохода в RUB74.79
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде91
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12978110V / ISIN RU000A10A828)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия986170
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)20 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации12978110V3 декабря 2024 г.облигацииRU000A10A828RU000A10A828100000100000EUR

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)1.125
Размер купонного дохода в RUB1125
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего периода20 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода20 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде365
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12978114V / ISIN RU000A10A836)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия986211
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)20 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)20 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации12978114V3 декабря 2024 г.облигацииRU000A10A836RU000A10A836100000100000EUR

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)1.85
Размер купонного дохода в RUB1850
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего периода20 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода20 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде365
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Амурской области ИНН 2801123618 (облигация RU24001AMY0 / ISIN RU000A10AAU6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия988707
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Амурской областиRU24001AMY026 ноября 2024 г.облигацииRU000A10AAU6RU000A10AAU610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22
Размер купонного дохода в RUB18.68
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода18 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде31
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" ИНН 7707710865 (облигация 4B02-02-36383-R-003P / ISIN RU000A10ANH6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия999588
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"4B02-02-36383-R-003P20 января 2025 г.облигацииRU000A10ANH6RU000A10ANH610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22.3
Размер купонного дохода в RUB18.33
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" ИНН 9724021393 (облигация 4B02-02-00144-L-001P / ISIN RU000A10AYB6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1008933
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс"4B02-02-00144-L-001P15 января 2025 г.облигацииRU000A10AYB6RU000A10AYB610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)31
Размер купонного дохода в RUB25.48
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-16-16493-A-001P / ISIN RU000A10BFX7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1030712
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"4B02-16-16493-A-001P16 апреля 2025 г.облигацииRU000A10BFX7RU000A10BFX710001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)25.5
Размер купонного дохода в RUB20.96
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-08-00822-J-002P / ISIN RU000A10BG05)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1030780
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МегаФон"4B02-08-00822-J-002P16 апреля 2025 г.облигацииRU000A10BG05RU000A10BG0510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB15.21
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-09-00822-J-002P / ISIN RU000A10BFZ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1030828
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "МегаФон"4B02-09-00822-J-002P16 апреля 2025 г.облигацииRU000A10BFZ2RU000A10BFZ210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB15.21
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-16-00124-A-001P / ISIN RU000A10BG13)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1030864
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "Ростелеком"4B02-16-00124-A-001P15 апреля 2025 г.облигацииRU000A10BG13RU000A10BG1310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.65
Размер купонного дохода в RUB14.51
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" ИНН 7725625041 (облигация 4B02-03-00710-R-001P / ISIN RU000A10BLQ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1039689
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг"4B02-03-00710-R-001P15 мая 2025 г.облигацииRU000A10BLQ9RU000A10BLQ910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20.5
Размер купонного дохода в RUB51.11
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 августа 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде91
16.11.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "АПРИ" ИНН 7453326003 (облигация 4B02-10-12464-K-002P / ISIN RU000A10BM56)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1040344
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)18 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.)18 ноября 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)17 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "АПРИ"4B02-10-12464-K-002P19 мая 2025 г.облигацииRU000A10BM56RU000A10BM5610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)30.5
Размер купонного дохода в RUB25.07
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода19 октября 2025 г.
Дата окончания текущего периода18 ноября 2025 г.
Количество дней в периоде30

РИКОМ-ТРАСТ предупреждает: Осторожно, мошенники!

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности