Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B024301000B / ISIN RU000A0JU773)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 123506 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B024301000B | 22 августа 2013 г. | облигации | RU000A0JU773 | RU000A0JU773 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.69 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - NVIDIA Corporation_ORD SHS (акция ISIN US67066G1040)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 837111 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 28 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 837111X14993 | NVIDIA Corporation_ORD SHS | акции обыкновенные | US67066G1040 | US67066G1040 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 07 сентября 2023 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 сентября 2023 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300S4KLFTLO7GSQ80 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 28 сентября 2023 г. |
| Дата валютирования | 28 сентября 2023 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.04 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.028 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-06-00822-J-001P / ISIN RU000A1006G4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 402155 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | 4B02-06-00822-J-001P | 14 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006G4 | RU000A1006G4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 521552 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-03-00455-R-001P | 19 августа 2020 г. | облигации | RU000A102234 | RU000A102234 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 11 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 10 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер" ИНН 7718620740 (облигация 4B02-01-00565-R-001P / ISIN RU000A102GY7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 551583 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер" | 4B02-01-00565-R-001P | 4 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102GY7 | RU000A102GY7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.45 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.08 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L-001P / ISIN RU000A103455)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 596387 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 8 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-01-00013-L-001P | 18 мая 2021 г. | облигации | RU000A103455 | RU000A103455 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
| Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 12 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-02-00100-L / ISIN RU000A106SL0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836782 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 4B02-02-00100-L | 21 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SL0 | RU000A106SL0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-07-71794-H-002P / ISIN RU000A106SK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 836420 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-07-71794-H-002P | 17 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SK2 | RU000A106SK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Хайтэк-Интеграция" ИНН 7722350688 (облигация 4B02-01-00072-L-001P / ISIN RU000A106151)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 792154 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция" | 4B02-01-00072-L-001P | 20 марта 2023 г. | облигации | RU000A106151 | RU000A106151 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-02-10609-P-001P / ISIN RU000A105Q97)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 767890 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Джи-групп" | 4B02-02-10609-P-001P | 07 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105Q97 | RU000A105Q97 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-04-00506-R-001P / ISIN RU000A104XE0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 716940 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-04-00506-R-001P | 17 июня 2022 г. | облигации | RU000A104XE0 | RU000A104XE0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Электроаппарат" ИНН 6312147088 (облигация 4B02-01-00012-L-001P / ISIN RU000A104WZ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 715634 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" | 4B02-01-00012-L-001P | 08 апреля 2022 г. | облигации | RU000A104WZ7 | RU000A104WZ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Аэрофьюэлз" ИНН 7714216826 (облигация 4B02-01-29449-H-002P / ISIN RU000A103SZ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 632407 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Аэрофьюэлз" | 4B02-01-29449-H-002P | 13 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103SZ7 | RU000A103SZ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Шелтер" ИНН 7725498996 (облигация 4CDE-01-00049-L / ISIN RU000A103S55)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 631965 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Шелтер" | 4CDE-01-00049-L | 21 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103S55 | RU000A103S55 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29013RMFS / ISIN RU000A101KT1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 486859 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 06 апреля 2020 г. | облигации | SU29013RMFS8 | RU000A101KT1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |