Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве

19.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
ИНН эмитента	7718560636
Вид ЦБ	Облигации
Номер гос. рег. выпуска	4B02-08-10797-A-001P
Дата гос. рег. выпуска	2025-03-12
ISIN	RU000A10B420
1000.0

19.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
ИНН эмитента
Вид ЦБ	Пай
Номер гос. рег. выпуска	5509-СД
Дата гос. рег. выпуска	2023-07-21
ISIN	RU000A106N57
None

19.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
ИНН эмитента
Вид ЦБ	Пай
Номер гос. рег. выпуска	6366-СД
Дата гос. рег. выпуска	2024-07-26
ISIN	RU000A1095D4
None

19.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
ИНН эмитента
Вид ЦБ	Пай
Номер гос. рег. выпуска	5476-СД
Дата гос. рег. выпуска	2023-07-07
ISIN	RU000A106LB6
None

19.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
ИНН эмитента
Вид ЦБ	Пай
Номер гос. рег. выпуска	5475-СД
Дата гос. рег. выпуска	2023-07-07
ISIN	RU000A106LC4
None

19.03.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал

Дата приема на обслуживание
Эмитент	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗАЩИТА ОНЛАЙН"
ИНН эмитента	5407973637
Вид ЦБ	ЦФА
Номер гос. рег. выпуска	None
Дата гос. рег. выпуска	None
ISIN	SPD100000054
None

19.03.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" ИНН 8401005730 (облигация 4B02-10-40155-F / ISIN RU000A109TW9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	973470
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	21 марта 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	4B02-10-40155-F	15 октября 2024 г.	облигации	RU000A109TW9	RU000A109TW9	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB	18.16
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	19 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего периода	21 марта 2025 г.
Количество дней в периоде	30

19.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Russell 1000 Value ETF (акции ИФ ISIN US4642875987)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018959
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	21 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1018959S24324	Blackrock Fund Advisors	iShares Russell 1000 Value ETF	открытый	US4642875987	US4642875987

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Russell 1000 Value ETF (акции ИФ ISIN US4642875987)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018959
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	21 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1018959S24324	Blackrock Fund Advisors	iShares Russell 1000 Value ETF	открытый	US4642875987	US4642875987

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 марта 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - China Unicom (Hong Kong) Limited ORD SHS (акция ISIN HK0000049939)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018943
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	25 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1018943X56213	China Unicom (Hong Kong) Limited ORD SHS	акции обыкновенные	HK0000049939	HK0000049939

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - China Unicom (Hong Kong) Limited ORD SHS (акция ISIN HK0000049939)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018943
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	25 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1018943X56213	China Unicom (Hong Kong) Limited ORD SHS	акции обыкновенные	HK0000049939	HK0000049939

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. (депозитарная расписка ISIN US0594603039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018936
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	09 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1018936D162	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A.	Американская депозитарная расписка	US0594603039	US0594603039	Banco Bradesco S.A.	акции привилегированные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A. (депозитарная расписка ISIN US0594603039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018936
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	09 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1018936D162	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Banco Bradesco S.A.	Американская депозитарная расписка	US0594603039	US0594603039	Banco Bradesco S.A.	акции привилегированные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - JPMorgan Chase & Co._ORD SHS (акция ISIN US46625H1005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018933
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	30 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1018933X15171	JPMorgan Chase & Co._ORD SHS	акции обыкновенные	US46625H1005	US46625H1005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

19.03.2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - JPMorgan Chase & Co._ORD SHS (акция ISIN US46625H1005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018933
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	30 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1018933X15171	JPMorgan Chase & Co._ORD SHS	акции обыкновенные	US46625H1005	US46625H1005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 апреля 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.