Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4B02-06-65134-D-001P / ISIN RU000A10B4X6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1020097
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)23 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"4B02-06-65134-D-001P18 марта 2025 г.облигацииRU000A10B4X6RU000A10B4X610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" ИНН 3900019850 (облигация 4B02-01-16777-A-001P / ISIN RU000A10BF48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1030313
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)21 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)21 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)20 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"4B02-01-16777-A-001P10 апреля 2025 г.облигацииRU000A10BF48RU000A10BF4810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB18.66
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода21 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода21 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" ИНН 9706046074 (облигация 4B02-03-00158-L-001P / ISIN RU000A10BG62)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1031056
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)23 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс"4B02-03-00158-L-001P9 апреля 2025 г.облигацииRU000A10BG62RU000A10BG6210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)17.5
Размер купонного дохода в RUB14.38
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-164-00004-T-002P / ISIN RU000A10B644)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия1032504
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)23 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"4B02-164-00004-T-002P12 марта 2025 г.облигацииRU000A10B644RU000A10B64410001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20.9
Размер купонного дохода в RUB16.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 мая 2025 г.
Количество дней в периоде28
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 12840077V / ISIN RU000A0JWHA4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия234272
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)27 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)27 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации12840077V27 мая 2016 г.облигацииRU000A0JWHA4RU000A0JWHA4200000200000USD

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.75
Размер купонного дохода в RUB4750
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего периода27 ноября 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 мая 2025 г.
Количество дней в периоде180
21.05.2025

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-09-25642-H-001P / ISIN RU000A10AFX9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия993333
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)23 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)23 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)22 мая 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"4B02-09-25642-H-001P20 декабря 2024 г.облигацииRU000A10AFX9RU000A10AFX910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB19.32
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего периода23 мая 2025 г.
Количество дней в периоде30
21.05.2025

Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)

Параметры выпуска:

td>Номинал
Дата приема на обслуживание
ЭмитентГосударственная компания "Российские автомобильные дороги"
ИНН эмитента7717151380
Вид ЦБОблигации
Номер гос. рег. выпуска4B02-12-00011-T-005P
Дата гос. рег. выпуска2025-04-25
ISINRU000A10BLY3
1000.0

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Carter's, Inc._ORD SHS (акция ISIN US1462291097)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040704
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 20 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040704X20954 Carter's, Inc._ORD SHS акции обыкновенные US1462291097 US1462291097

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Carter's, Inc._ORD SHS (акция ISIN US1462291097)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040704
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 20 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040704X20954 Carter's, Inc._ORD SHS акции обыкновенные US1462291097 US1462291097

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 июня 2025 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Т-Технологии" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1019346
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 30 мая 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 24 июня 2025 г.
Дата фиксации 16 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1019346X80174 Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" 1-01-16784-A 08 февраля 2024 г. акции обыкновенные RU000A107UL4 RU000A107UL4

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107UL4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 32
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1019364

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Т-Технологии" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1019346
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 30 мая 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 24 июня 2025 г.
Дата фиксации 16 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1019346X80174 Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" 1-01-16784-A 08 февраля 2024 г. акции обыкновенные RU000A107UL4 RU000A107UL4

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A107UL4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 32
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1019364

НКО АО НРД сообщает о получении информации об условиях выплаты дивидендов. Данная информация направляется с использованием СЭД НРД депонентам, имеющим право на получение дивидендов.

В случае отсутствия возможности получения депонентами НРД информации (материалов) с использованием СЭД НРД в электронном виде, депоненты могут получить информацию (материалы) непосредственно в офисе НКО АО НРД.

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Кубань" ИНН 2308119595 (акция 1-01-55218-E / ISIN RU000A0JNJ11)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040516
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров Неизвестно
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040516X7488 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" 1-01-55218-E 14 сентября 2006 г. акции обыкновенные KEST RU000A0JNJ11

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска KEST
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 50.36531643
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1038946

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Кубань" ИНН 2308119595 (акция 1-01-55218-E / ISIN RU000A0JNJ11)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040516
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров Неизвестно
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN
1040516X7488 Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" 1-01-55218-E 14 сентября 2006 г. акции обыкновенные KEST RU000A0JNJ11

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска KEST
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 50.36531643
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1038946

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040507
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 августа 2025 г.
Дата фиксации 09 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1040507X9795 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4
1040507X35775 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные MRKV/DR RU000A0JPPN4 1000000

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPPN4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0074
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MRKV/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0074
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1040510

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

21.05.2025
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1040507
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23 июля 2025 г.
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 13 августа 2025 г.
Дата фиксации 09 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Знаменатель для дробного выпуска
1040507X9795 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JPPN4 RU000A0JPPN4
1040507X35775 Публичное акционерное общество "Россети Волга" 1-01-04247-E 10 октября 2007 г. акции обыкновенные MRKV/DR RU000A0JPPN4 1000000

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска RU000A0JPPN4
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0074
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Информация о выплате дивидендов
Депозитарный код выпуска MRKV/DR
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0074
Валюта платежа RUB
Тип периода Стандартный
Период за 12 месяцев 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
MEET 1040510

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности