Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан ИНН (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A101RP4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528392 |
| Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | не предусмотрен | 16 июля 2020 г. | облигации | RU000A101RP4 | RU000A101RP4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан ИНН (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A101RP4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 528398 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан | не предусмотрен | 16 июля 2020 г. | облигации | RU000A101RP4 | RU000A101RP4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 26.93 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 531462 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1026R9 | RU000A1026R9 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 102.74 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 26237RMFS / ISIN RU000A1038Z7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 604009 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26237RMFS | 11 июня 2021 г. | облигации | SU26237RMFS6 | RU000A1038Z7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 марта 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R / ISIN RU000A103M85)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 624126 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 20 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" | 4-01-00593-R | 30 июня 2021 г. | облигации | RU000A103M85 | RU000A103M85 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 21 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 20 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-02-00626-R / ISIN RU000A105P64)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 766668 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" | 4B02-02-00626-R | 09 августа 2022 г. | облигации | RU000A105P64 | RU000A105P64 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 августа 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 сентября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-01-00381-R-002P / ISIN RU000A102K62)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 554128 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-01-00381-R-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102K62 | RU000A102K62 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-02-20510-F-001P / ISIN RU000A102ZH2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 584052 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-02-20510-F-001P | 30 марта 2021 г. | облигации | RU000A102ZH2 | RU000A102ZH2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 20 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 200 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-02-20510-F-001P / ISIN RU000A102ZH2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 584060 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-02-20510-F-001P | 30 марта 2021 г. | облигации | RU000A102ZH2 | RU000A102ZH2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.15 |
| Размер купонного дохода в RUB | 45.62 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 10 апреля 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 663998 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" | 4B02-01-00418-R | 28 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104EP6 | RU000A104EP6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.95 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-02-00597-R / ISIN RU000A104JV3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 673967 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" | 4-02-00597-R | 26 октября 2021 г. | облигации | RU000A104JV3 | RU000A104JV3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-02-80110-H-001P / ISIN RU000A105TS5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 777949 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-02-80110-H-001P | 03 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105TS5 | RU000A105TS5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 11.01 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Неолизинг" ИНН 7733258187 (облигация 4B02-01-00063-L / ISIN RU000A106PY9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 832425 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" | 4B02-01-00063-L | 27 июля 2023 г. | облигации | RU000A106PY9 | RU000A106PY9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-02-00616-R-001P / ISIN RU000A106Q47)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 832549 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4B02-02-00616-R-001P | 07 августа 2023 г. | облигации | RU000A106Q47 | RU000A106Q47 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПК "СМАК" ИНН 5405203569 (облигация 4B02-02-00564-R-001P / ISIN RU000A106UA9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 839812 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 07 октября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" | 4B02-02-00564-R-001P | 01 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106UA9 | RU000A106UA9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 07 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 07 октября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |