Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-08-00506-R-001P / ISIN RU000A106987)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 809160 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 20 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 19 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-08-00506-R-001P | 15 мая 2023 г. | облигации | RU000A106987 | RU000A106987 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 766182 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 20 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 18 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-07-00330-R-001P | 13 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105P07 | RU000A105P07 | 1000 | 950 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.32 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (депозитарная расписка ISIN US8766292051)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 857398 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
857398D261 | Citibank N.A. | Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Американская депозитарная расписка | US8766292051 | US8766292051 | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | акции обыкновенные | 1 : 6 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 11 октября 2023 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от АО КБ Ситибанк (далее – Депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ) о сборе информации о депозитариях первого уровня, учитывающих на своих счетах (кроме счетов ограниченного назначения, предназначенных для автоконвертации) права на Глобальные депозитарные расписки на акции обыкновенные ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина ISIN US8766292051, которым для такого учета открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, согласно Решению Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении ими дивидендов, выплачиваемых по акциям российских акционерных обществ от 29.12.2022 (далее – Решение БР).
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 857300 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 22 декабря 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 22 января 2024 г. |
Дата фиксации | 09 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
857300X12152 | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 1-01-04461-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JQTS3 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 19 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 857295 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-01-36400-R-003P / ISIN RU000A105A95)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 743281 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-01-36400-R-003P | 06 октября 2022 г. | облигации | RU000A105A95 | RU000A105A95 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.625 |
Размер купонного дохода в USD | 43.13 |
Размер купонного дохода в RUB | 4020.47 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 183 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 414640 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 20 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 18 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 437.5 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 6.25 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 62.5 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401852 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 20 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 19 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 116.5 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 1.29 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401792 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 20 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 19 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 116.5 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 2.85 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 28.5 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401692 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 20 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 19 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.82 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Фабрика ФАВОРИТ" ИНН 5407267053 (облигация 4B02-01-00607-R / ISIN RU000A106ZZ5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 850833 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 09 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 09 ноября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" | 4B02-01-00607-R | 03 октября 2023 г. | облигации | RU000A106ZZ5 | RU000A106ZZ5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 09 ноября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 127126 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 21 ноября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 21 ноября 2023 г. |
Дата фиксации | 03 ноября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Veb Finance plc 5.942 21/11/23 | облигации | XS0993162683 | XS0993162683 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.942 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 29.71 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 21 мая 2023 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 21 ноября 2023 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 330574 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-08-32432-H-001P | 31 января 2018 г. | облигации | RU000A0ZYR91 | RU000A0ZYR91 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.32 |
Размер купонного дохода в RUB | 28.22 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 1 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" ИНН 7729686084 (облигация 4B02-01-00507-R-001P / ISIN RU000A102AK9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 540714 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" | 4B02-01-00507-R-001P | 22 октября 2020 г. | облигации | RU000A102AK9 | RU000A102AK9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 1 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-02-22451-F-001P / ISIN RU000A106MW0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 829211 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 4B02-02-22451-F-001P | 24 июля 2023 г. | облигации | RU000A106MW0 | RU000A106MW0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.85 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.04 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 1 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭсЭфАй" ИНН 6164077483 (акция 1-02-56453-P / ISIN RU000A0JVW89)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 856976 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 декабря 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 26 января 2024 г. |
Дата фиксации | 14 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
856976X25617 | Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй" | 1-02-56453-P | 01 октября 2015 г. | акции обыкновенные | RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89 | АО "Сервис-Реестр" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JVW89 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 39.42 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2023 г. |